تحلیل تکنیکال فولاد

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال فولاد کرده است.

یادآور می‌شود؛ تحلیل تکنیکال این نماد سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این نماد صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال فولاد | 26 اردیبهشت 1403

نماد فولاد از مرداد ماه سال گذشته با رشد 70 درصدی، سود قابل توجهی را به سهامداران خود هدیه داده است. این نماد پس از رسیدن به مقاومت 570 تومانی در سقف کانال صعودی، از ابتدای اردیبهشت ماه با اصلاح قیمتی روبرو شده است.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 455 تا 480 تومانی، این اصلاح به پایان برسد و فولاد به مسیر صعودی خود بازگردد.

در کوتاه‌مدت، سطوح 520 و 570 تومان به عنوان مقاومت‌های قیمتی عمل خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال فولاد | 12 اردیبهشت 1403

فولاد در 8 ماه گذشته روندی صعودی را تجربه کرده و شاهد رشد 50 درصدی قیمت سهم خود بوده است.

بررسی نمودار نشان می‌دهد که فعلاً نشانه‌ای از ضعف در این روند صعودی مشاهده نمی‌شود.قیمت سهم در حال حاضر در محدوده سقف کانال و نزدیک سطح مقاومتی 580 تومان قرار دارد.

با توجه تحلیل تکنیکال فولاد، احتمال وقوع یک استراحت قیمتی در این محدوده دور از انتظار نیست.در صورت اصلاح قیمت، دو سطح حمایتی مهم در 520 و 480 تومان وجود دارند که می‌توانند از افت قیمت سهم جلوگیری کنند.از سوی دیگر، 670 تومان نیز به عنوان یک مقاومت مهم در مسیر صعودی بعدی فولاد محسوب می‌شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد که روند صعودی فولاد همچنان پابرجا است، اما احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاران باید منتظر واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی ذکر شده باشند.

تحلیل تکنیکال فولاد | 13 فروردین 1403

نماد فولاد از 8 ماه پیش روند صعودی خود را در کانال مشخص شده آغاز کرده و در این مدت حدود 50 درصد رشد را تجربه کرده است. این روند صعودی همچنان پایدار است و به نظر می رسد به رشد خود ادامه خواهد داد.

در حال حاضر هیچ نشانه ای از ضعف در نمودار قیمت نماد فولاد مشاهده نمی شود و این موضوع استمرار روند صعودی را تایید می کند.

با بررسی های انجام شده، در صورت افت قیمت، محدوده های حمایتی 435 و 470 تومان مانع از افت بیشتر قیمت سهم خواهند شد. همچنین مناطق 580 و 630 تومان به عنوان مهمترین سطوح مقاومتی در مسیر صعود قیمت نماد فولاد عمل خواهند کرد.

این تحلیل صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و به منزله توصیه سرمایه‌گذاری نیست.

تحلیل تکنیکال فولاد | 24 خرداد 1402

نماد فولاد در چند ماه گذشته با روند صعودی، به سود 160 درصدی برای سهامدارانش دست یافت و این روند توسط مقاومت سقف کانال در سطح 730 تومان متوقف شد. در پی آن، فولاد با روند اصلاحی 45 روزه، افت قیمتی 25 درصدی را تجربه کرد.

در تحلیل تکنیکال فولاد، این نماد در محدوده حمایتی کف کانال صعودی معامله می‌شود. در صورت افت قیمتی به میزان 500 تومان و سپس 450 تومان، فولاد می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

همچنین با استمرار روند صعودی، به نظر می‌رسد که نماد فولاد در سطح 640 تومان، با اختلال مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود که هدف قیمتی این نماد، در سطح 780 تومان قرار گیرد. در کل، به عنوان یک مدیر ریسک و سرمایه‌گذار، توصیه می‌شود در معاملات خود، مقاومت‌های سقف و کف کانال را در معاملات خود در نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال فولاد | 26 آذر 1401

فولاد در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

600 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فولاد نیز در محدوده 430 تومان خواهد بود.

فولاد در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 580 تومان خواهد بود.

430 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فولاد | 18 مهر 1401

فولاد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

450 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

فولاد در کوتاه مدت روند نزولی دارد

در تحلیل تکنیکال فولاد، مقاومت پیش روی نماد 585 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فولاد | 15 مرداد 1401

نماد فولاد مابین دو ناحیه حمایتی 950 تا 1300 تومان و داخل روند خنثی در حال معامله است.

روند فولاد فرسایشی بوده و جهت خاصی ندارد.

فولاد در نمودار کوتاه مدتی روند نزولی دارد و محدوده 1050 تومان حمایت ناپایدار و 1200 تومان نیز به عنوان مقاومت مدنظر است.

تحلیل تکنیکال فولاد | 15 فروردین 1401

فولاد در روند بلند مدتی در نواحی مقاومتی مثلث ترسیم شده قرار گرفته است.

خط روند مثلث و سپس ناحیه 950 تومان حمایت این سهم و ناحیه 1250 تومان نیز مقاومت آن را تشکیل می‌دهد.

روند این سهم در کوتاه مدتی صعودی است و اکنون در میانه کانال در حال معامله است.

در این تایم فریم ناحیه 1000 تومان حمایت و ناحیه 1250 تومان نیز ناحیه حمایتی سهم فولاد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد | 16 بهمن 1400

در تحلیل تکنیکال فولاد در تایم فریم بلند مدتی، درون مثلث ترسیم شده در حال معامله است.

علاوه بر سطوح خط روند رسم شده، مقاومت و حمایت فولاد به ترتیب در ناحیه 1230 و 820 تومان خواهد بود.

فولاد در نمودار کوتاه مدتی نیز درون مثلث قرار دارد و در تلاش برای خروج از این ناحیه است.
مقاومت کوتاه مدتی سهم، در ناحیه 1120 تومان قرار دارد در روزهای آینده می تواند سد راه صعود بیشتر فولاد باشد.
ناحیه 930 تومان نیز به عنوان حمایت سهم شناخته می شود.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

تحلیل تکنیکال فولاد

نماد “فولاد” متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران و خاورمیانه است. این شرکت نقش مهمی در صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند و محصولات متنوعی تولید می‌کند که به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شوند. در ادامه به تحلیل تکنیکال و بنیادی این نماد پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی نماد فولاد

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1371 تأسیس و به بهره‌برداری رسید. این شرکت با ظرفیت تولید سالانه بیش از 10 میلیون تن محصولات فولادی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در منطقه است. محصولات اصلی شرکت شامل ورق‌های گرم و سرد نوردیده، کلاف‌های فولادی، و محصولات پوشش‌دار مانند ورق‌های گالوانیزه و رنگی می‌باشند.

فولاد دارای 1,080 میلیارد سهم و سهام شناور 35 درصدی است. نسبت P/E این نماد 6.6 است که نسبت به میانگین گروه خود (12.3) پایین‌تر بوده و نشان‌دهنده وضعیت مناسب سودآوری شرکت است. سود هر سهم (EPS) شرکت 735 ریال و ارزش دفتری هر سهم (BV) برابر با 1,340 ریال است. در سال مالی 1402، درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت به 180 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55 درصد افزایش یافته است.

از مهم‌ترین سهامداران فولاد، می‌توان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع (17.2 درصد) و شرکت توسعه سرمایه رفاه (10.5 درصد) اشاره کرد. همچنین، 17.02 درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذاری‌های استانی تعلق دارد که در قالب سهام عدالت نمایش داده شده‌اند.

محصولات اصلی فولاد مبارکه اصفهان به سه دسته عمده محصولات گرم، محصولات سرد و محصولات پوشش‌دار تقسیم می‌شوند. این محصولات به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه می‌شوند و نقش مهمی در تامین نیاز صنایع مختلف دارند.