تحلیل تکنیکال نمادهای بورس

تیم تحلیلی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» به صورت روزانه اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال نمادهای بورس می‌کند که در این صفحه می‌توانید این مطالب را مطالعه کنید. تحلیل‌ها توسط محمد رحیمی تکنیکالیست تیم شهر بورس ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود؛ این تحلیل سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت نمادها صورت می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال فخاس | آذر ماه 1403

فخاس در طول یک سال و نیم گذشته در یک محدوده قیمتی مشخص بین ۳۵۰ تا ۴۷۰ تومان نوسان کرده است. در تحلیل تکنیکال فخاس در حال حاضر به سقف این محدوده نزدیک شده و واکنش آن به مقاومت ۴۷۰ تومان، مسیر آینده سهم را مشخص خواهد کرد.

شکسته شدن مقاومت ۴۷۰ تومان می‌تواند سیگنالی قوی برای شروع یک روند صعودی جدید باشد. با این حال، اگر خریداران نتوانند این مقاومت را از پیش رو بردارند، احتمال ادامه روند کنونی و نوسان در محدوده قبلی وجود دارد.

فخاس در یک نقطه عطف قرار دارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت زیادی حرکات قیمت در اطراف مقاومت ۴۷۰ تومان را زیر نظر داشته باشند. تصمیم‌گیری در مورد این سهم مستلزم تحلیل دقیق و بررسی همه جوانب است. سرمایه‌گذاران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، اطلاعات کافی در مورد این سهم کسب کنند.

تحلیل تکنیکال دی | آذر ماه 1403

نماد دی مدتی است در یک کانال قیمتی محدود نوسان می‌کند. این روند خنثی، سرمایه‌گذاران را در انتظار یک حرکت قاطع‌تر گذاشته است.

شکستن مقاومت ۸۵ تومان می‌تواند نقطه عطفی برای این سهم باشد. در صورت عبور از این سطح با قدرت، انتظار می‌رود که قیمت به سمت ۱۰۰ تومان حرکت کند. اما اگر خریداران نتوانند این مقاومت را از پیش رو بردارند، احتمال کاهش قیمت تا حمایت ۶۰ تومان وجود دارد.

بنابراین در تحلیل تکنیکال دی، مقاومت ۸۵ تومان یک سطح کلیدی برای سهام دی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران باید با دقت زیادی حرکات قیمت در اطراف این سطح را دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال شلرد | آذر ماه 1403

شلرد پس از یک دوره نوسانات نزولی، به نظر می‌رسد که قصد تغییر مسیر داده است. با واکنش مثبت به حمایت ۵۰۰ تومان، این سهم به سوی اولین هدف قیمتی خود در محدوده ۶۳۰ تومان حرکت می‌کند.

در تحلیل تکنیکال شلرد، شکسته شدن این مقاومت با قدرت، می‌تواند سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی باشد و حتی تا سطح ۷۳۰ تومان نیز پیش‌بینی می‌شود. اما در صورتی که خریداران نتوانند این مقاومت را از پیش رو بردارند، احتمال تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص بین ۵۰۰ تا ۶۳۰ تومان وجود دارد.

سرمایه‌گذاران باید با دقت زیادی حرکات قیمت شلرد را زیر نظر داشته باشند، چرا که عبور یا عدم عبور از مقاومت ۶۳۰ تومان، آینده این سهم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تحلیل تکنیکال شاروم آذر ماه 1403

شاروم پس از یک دوره نزولی طولانی‌مدت، سرانجام توانست از روند نزولی خود خارج شود. اما آیا این آغاز یک صعود پایدار است یا صرفاً یک اصلاح موقت؟ پاسخ این سوال به واکنش قیمت به محدوده مقاومتی ۱۱۵۰ تومان بستگی دارد.

شکسته شدن این مقاومت می‌تواند سیگنالی قوی برای شروع یک روند صعودی جدید باشد و حتی تا سطح ۱۳۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود. اما در صورت عدم موفقیت در عبور از این مقاومت، احتمال بازگشت قیمت به محدوده حمایتی ۹۰۰ تومان وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال شاروم، شاروم در یک منطقه حساس قرار دارد و سرمایه‌گذاران با دقت زیادی حرکات آن را دنبال می‌کنند. تصمیم‌گیری در مورد این سهم مستلزم تحلیل دقیق و بررسی عوامل بنیادی و تکنیکالی است.

تحلیل تکنیکال خبهمن | آذر ماه 1403

نماد خبهمن در حال حاضر وارد مرحله جدیدی از معاملات شده است. این نماد از آذرماه ۱۴۰۲ در یک روند نزولی قرار داشت که تا آبان ۱۴۰۳ ادامه یافت. این روند نزولی که با افت حدود ۴۰ درصدی همراه بود، در آبان ماه با شکست کانال نزولی به پایان رسید.

پس از شکست روند نزولی، خبهمن به سمت مقاومت ۲۰۰ تومانی حرکت کرده است. این سطح به‌عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند و نوع واکنش قیمت به آن، مسیر آینده نماد را مشخص خواهد کرد.
در صورت عبور از مقاومت ۲۰۰ تومان؛ با شکسته شدن این ناحیه، احتمال رشد قیمتی تا محدوده ۲۸۰ تومان در میان‌مدت وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال خبهمن، همچنین در صورت عدم عبور از مقاومت؛ اگر خبهمن نتواند این سطح را پشت سر بگذارد، احتمالاً وارد یک روند خنثی در محدوده فعلی خواهد شد. واکنش قیمت به محدوده ۲۰۰ تا ۲۱۰ تومان بسیار تعیین‌کننده است و معامله‌گران باید با دقت این ناحیه را زیر نظر داشته باشند.

در صورت عبور از این مقاومت با حجم معاملات بالا، می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود. در غیر این صورت، ممکن است سهم در بازه‌ای خنثی قرار گیرد و فرصت‌های خرید به تأخیر بیفتد.

تحلیل تکنیکال بورس | آذرماه 1403

نماد بورس در حال حاضر با تحولات قیمتی مهمی روبروست. این سهم که در یک روند نزولی میان‌مدتی قرار داشت، در هفته گذشته (اواخر آبان‌ماه) توانست این روند نزولی را بشکند و وارد روند خنثی میان‌مدتی شود.

در تحلیل تکنیکال بورس اولین سطح مقاومتی مهم در محدوده ۶۰۰ تا ۶۲۰ تومان قرار دارد. واکنش قیمتی به این محدوده، تعیین‌کننده مسیر آینده نماد بورس خواهد بود. در صورت شکست این مقاومت، احتمال رشد قیمتی تا ۱۰۰۰ تومان در میان‌مدت وجود دارد.

در صورت عدم موفقیت در عبور از مقاومت ۶۲۰ تومان، قیمت احتمالاً به سمت ناحیه حمایتی قبلی یعنی محدوده ۳۷۰ تومان بازخواهد گشت.

واکنش قیمت نماد بورس به محدوده مقاومتی ۶۰۰ تا ۶۲۰ تومان بسیار مهم است. در صورت عبور از این سطح، روند صعودی قوی‌تری آغاز خواهد شد. اما اگر این محدوده حفظ شود، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال پترول 4 آذر 1403

نماد پترول از ابتدای تیر ماه در یک محدوده قیمتی مشخص، نوسان می‌کند. در این محدوده، سطوح قیمتی ۱۲۵ و ۱۶۰ تومان به ترتیب به عنوان کف حمایتی و سقف مقاومتی عمل می‌کنند.

در صورت شکسته شدن مقاومت ۱۶۰ تومان و تثبیت قیمت بالای این سطح، انتظار می‌رود که نماد به سمت سطح مقاومتی بعدی در محدوده ۱۸۰ تومان حرکت کند. این اتفاق نشان دهنده تقویت روند صعودی و ورود نماد به یک فاز جدید خواهد بود.
از سوی دیگر در تحلیل تکنیکال پترول ، اگر قیمت نماد از کف حمایتی ۱۲۵ تومان پایین‌تر بیاید، احتمال تقویت روند نزولی و افت بیشتر قیمت وجود دارد. این اتفاق می‌تواند نشان دهنده ضعف بنیادی یا فشار فروش بر روی نماد باشد.

نماد پترول در حال حاضر در یک وضعیت تعادلی قرار دارد. شکسته شدن هر یک از سطوح حمایتی یا مقاومتی، جهت حرکت آینده قیمت را مشخص خواهد کرد. سرمایه‌گذاران باید شرایط کلی بازار سرمایه را به دقت رصد کنند تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال تپسی | 3 آذر 1403

نماد تپسی از اوایل خرداد ماه، در حالی که بازار به طور کلی درگیر روند نزولی بود، توانست رشد چشمگیری به میزان ۶۵ درصد را تجربه کند. این عملکرد درخشان نشان از قدرت و پتانسیل بالای این سهم دارد.

تحلیل تکنیکال تپسی از آن است که روند صعودی تپسی همچنان قوی است و هیچ نشانه‌ای از تضعیف آن مشاهده نمی‌شود. با این حال، سطوح قیمتی ۱۱۵۰ و ۱۳۰۰ تومان به عنوان موانع اصلی برای ادامه این روند صعودی شناسایی شده‌اند. در صورت عبور از این سطوح، انتظار می‌رود که نماد به رشد خود ادامه دهد.

از سوی دیگر، سطوح حمایتی ۸۵۰ و ۹۵۰ تومان می‌توانند در صورت اصلاح قیمت، از نماد حمایت کنند. این سطوح به عنوان مناطق امنی برای خریداران بالقوه تلقی می‌شوند.

در مجموع، نماد تپسی با توجه به عملکرد اخیر و تحلیل‌های فنی، پتانسیل رشد بیشتری را دارا است.

تحلیل تکنیکال بنو | 2 آذر 1403

پس از یک نزول عمیق ۴۵ درصدی از اردیبهشت ماه، نماد بنو به نظر می‌رسد که به تدریج از روند نزولی خود فاصله گرفته و نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. افزایش فعالیت خریداران در ماه گذشته، امیدواری‌ها را برای خروج نماد از کانال نزولی تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال بنو حاکی از آن است که سطوح قیمتی ۱۷۰ و ۲۰۰ تومان به عنوان موانع اصلی برای رشد بیشتر نماد عمل خواهند کرد. در سوی مقابل، سطوح ۱۴۰ و ۱۲۵ تومان به عنوان حمایت‌های قوی شناخته می‌شوند که در صورت افت قیمت، می‌توانند از نماد محافظت کنند.

با توجه به این تحلیل‌ها، انتظار می‌رود که نماد بنو در کوتاه‌مدت در یک روند نسبتا آرام و خنثی معامله شود.

تحلیل تکنیکال پارتا | 1 آذر ماه 1403

نماد «پارتا» از اواخر سال ۱۴۰۱ تاکنون در یک روند خنثای بلندمدت قرار دارد و هم‌اکنون در محدوده مقاومتی ۹۰۰ تومان معامله می‌شود. این سطح طی سال‌های اخیر به‌عنوان یک مقاومت کلیدی عمل کرده و چالش‌های متعددی برای عبور از آن به همراه داشته است. بررسی روند اخیر این نماد نشان می‌دهد که از خردادماه سال جاری تاکنون، شاهد رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت بوده است.

در صورت شکستن مقاومت فعلی، احتمال ادامه روند صعودی تا سقف کانال صعودی در محدوده ۱۰۰۰ تومان وجود دارد، اما این سطح نیز می‌تواند فشار فروش ایجاد کرده و منجر به اصلاح قیمتی شود. ناحیه مقاومتی مهم‌تر در این نماد، محدوده ۱۲۰۰ تومان است که به‌عنوان مقاومت تاریخی، عبور از آن نیازمند حجم معاملات قابل‌توجه و قدرت خرید بالا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پارتا نشان می‌دهد که در صورت شکست نواحی مقاومتی ذکرشده، نماد «پارتا» پتانسیل رشد قیمتی چشمگیری دارد. با این حال، اگر این محدوده‌ها حفظ شوند و سهم واکنش منفی نشان دهد، احتمال اصلاح قیمت تا کف کانال وجود دارد. این اصلاح می‌تواند به معنای تضعیف روند صعودی میان‌مدت و بازگشت به محدوده‌های حمایتی پایین‌تر باشد.

در کوتاه‌مدت، باید واکنش سهم به مقاومت‌های پیش‌رو به‌ویژه ناحیه ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان را به دقت بررسی کرد. عبور از این محدوده‌ها می‌تواند مسیر رشد جدیدی برای سهم ایجاد کند، در حالی که حفظ مقاومت‌ها و واکنش منفی احتمال اصلاح قیمتی را افزایش می‌دهد. تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش این نماد باید با توجه به رفتار سهم در این نواحی کلیدی انجام شود.

تحلیل تکنیکال پارسیان | 30 آبان 1403

بررسی تکنیکال پارسیان نشان می‌دهد این سهم از تیرماه ۱۳۹۹ تاکنون در یک روند خنثای بلندمدت قرار داشته و در یک رنج قیمتی حدود ۱۵۰ درصدی بین کف و سقف در نوسان بوده است. در حال حاضر، قیمت این نماد در محدوده مقاومت تاریخی ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان قرار دارد و واکنش به این ناحیه می‌تواند آینده روند آن را مشخص کند.

بر اساس تحلیل تکنیکال پارسیان، دو سناریو برای این نماد مطرح است.

در صورتی که نماد بتواند ناحیه مقاومتی ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان را با قدرت بشکند، احتمال رشد قیمت تا محدوده ۸۰۰ تومان وجود دارد. همچنین اگر مقاومت مذکور حفظ شود و خط حمایتی ۴۳۰ تا ۴۴۰ تومان شکسته شود، روند صعودی کوتاه‌مدت از دست خواهد رفت و احتمال افت قیمت تا محدوده ۲۶۰ تومان در ماه‌های آتی بسیار بالا خواهد بود.

واکنش اولیه به مقاومت نشان از فشار فروش داشته و کندل قرمزی در این ناحیه مشاهده شده است. در صورتی که فروشندگان قدرت بیشتری در این محدوده نشان دهند، احتمال اصلاح قیمتی شدید و کاهش آبشاری قیمت افزایش خواهد یافت.

بر اساس تحلیل تکنیکال پارسیان، معامله‌گران باید به دقت واکنش سهم به محدوده مقاومت تاریخی ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان و حمایت ۴۳۰ تا ۴۴۰ تومان را زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال وشهر 30 آبان 1403

تحلیل تکنیکال وشهر نشان می‌دهد این سهم از آبان‌ماه ۱۴۰۱ وارد یک روند صعودی بلندمدت شده و همچنان در این مسیر قرار دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که معاملات این نماد در چارچوب کانالی مشخص انجام می‌شود و تاکنون نشانه‌ای از ضعف در این روند دیده نشده است.

بر اساس این تحلیل، محدوده حمایتی ۳۰۵۰ تومان نقش مهمی در حفظ روند صعودی ایفا می‌کند. در صورت شکسته شدن این سطح حمایتی با شدت، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۳۰۰۰ تومان نیز وجود دارد. با این حال، اگر این کانال به قوت خود باقی بماند، می‌توان انتظار داشت که قیمت سهم در کوتاه‌مدت به حدود ۶۵۰ تومان و در بلندمدت به ۸۰۰ تومان برسد.

اگرچه روند صعودی این نماد همچنان پابرجاست، اما اصلاح‌های کوتاه‌مدتی که در این مسیر رخ داده، باعث تقویت قدرت صعودی شده است. از اواخر مهرماه، نماد “وشهر” در فاز استراحت قرار گرفته، اما نشانه‌ای از تغییر روند کلی مشاهده نمی‌شود.

حفظ نواحی حمایتی و ادامه معاملات در چارچوب کانال فعلی، نقش کلیدی در پیشبرد این روند صعودی خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال ددانا | 27 آبان 1403

نماد ددانا از شرکت داروسازی دانا، در بازه اخیر درگیر یک روند نزولی بوده است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که قیمت به ناحیه حمایتی مهم ۲۸۰۰ تومان رسیده است. این سطح حمایتی نقش کلیدی در تعیین مسیر آتی سهم ایفا می‌کند و باید منتظر واکنش قیمتی ددانا در روزهای آتی باشیم.

در تحلیل تکنیکال ددانا، شاهد آن هستیم که در در صورت شکست این ناحیه حمایتی به سمت پایین، احتمال ادامه روند نزولی سهم وجود دارد. اما اگر قیمت در این سطح حمایت شود، می‌توان انتظار داشت که ددانا به سمت مقاومت سقف کانال خود در ۳۳۰۰ تومان حرکت کند.

با توجه به حساسیت این نواحی و تحلیل تکنیکال ددانا، معاملات روزهای آینده ددانا برای سهامداران حائز اهمیت خواهد بود و می‌تواند جهت بعدی این سهم را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال رمپنا | 26 آبان 1403

در تحلیل تکنیکال رمپنا نماد رمپنا در یک سال گذشته، روندی نزولی با شیب کم را تجربه کرده است که بیشتر شبیه به یک روند خنثی است. این روند که از آبان ماه سال گذشته آغاز شده، تاکنون ادامه داشته و دو ناحیه مقاومتی کلیدی را آشکار کرده است. این نواحی، ۱۲۵۰ تومان و ۱۴۵۰ تومان هستند که شکست هر یک از آن‌ها می‌تواند آغازگر یک روند صعودی قدرتمند در این نماد باشد. البته، شکست این نواحی به دلیل اهمیت بالا، کار آسانی نخواهد بود.

از منظر تحلیل میان‌مدتی، رسیدن قیمت رمپنا به این نواحی می‌تواند منجر به اصلاح قیمتی یا درجا زدن قیمت شود. در صورتی که این نواحی مقاومتی حفظ شوند، امکان افت قیمت تا نواحی حمایتی ۱۰۰۰ تومان در کوتاه‌مدت و ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان در میان‌مدت وجود دارد.

در بازه کوتاه‌مدت، نمودار نشان‌دهنده یک کانال نزولی است که اخیراً به سمت بالا شکسته شده است. این اتفاق، ناحیه ۱۲۰۰ تومان را به عنوان مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدتی معرفی می‌کند. فاصله قیمتی تا این ناحیه حدود ۱۵ درصد است. پس از آن، ناحیه مقاومتی ۱۴۵۰ تومان به عنوان مانع بعدی پیش روی سهم قرار دارد.

تحلیل تکنیکال وبصادر | 25 آبان 1403

نماد وبصادر از ابتدای تیر ماه در یک کانال مستطیلی خنثی، بین دو سطح حمایتی و مقاومتی مشخص، نوسان داشته است. این محدوده قیمتی حدود ۲۵ درصد پهنای قیمتی را در بر می‌گیرد. در این مدت، سهم به طور مکرر سطوح حمایتی و مقاومتی را لمس کرده، اما موفق به عبور قطعی از آن‌ها نشده است.

در تحلیل تکنیکال وبصادر، سهم با فشار به سمت مقاومت ۱۸۰ تومانی، به نقطه عطف مهمی رسیده است. شکسته شدن این مقاومت با قدرت، می‌تواند سیگنالی قوی برای آغاز یک روند صعودی به سمت ۲۰۰ تومان و حتی بالاتر باشد. از سوی دیگر، در صورت شکست تلاش برای عبور از مقاومت و بازگشت سهم به زیر این سطح، محدوده قیمتی ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان می‌تواند به عنوان یک حمایت جدید مورد توجه قرار گیرد.

به عبارت دیگر، واکنش سهم به مقاومت ۱۸۰ تومانی، آینده کوتاه‌مدت وبصادر را تعیین خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال ثغرب 22 آبان 1403

نماد ثغرب از اواخر سال گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده و ارزش آن بیش از 50 درصد کاهش یافته است. با توجه به سرعت و شدت این کاهش قیمت، انتظار می‌رود این روند نزولی همچنان ادامه پیدا کند.

در تحلیل تکنیکال ثغرب، سطح 750 تومان به عنوان یک حمایت مهم برای این سهم شناخته می‌شود. شکسته شدن این سطح می‌تواند به معنای تشدید روند نزولی و افت بیشتر قیمت باشد.

در صورت تغییر جهت روند و شروع مجدد حرکت صعودی، سطوح 1000 و 1200 تومان به عنوان مقاومت‌های قابل توجهی عمل خواهند کرد

تحلیل تکنیکال نوین 21 آبان 1403

نماد نوین پس از تجربه یک روند نزولی قابل توجه در تابستان و شکست سطوح حمایتی، توانسته است جهت حرکت خود را تغییر داده و به کانال صعودی وارد شود. این تغییر روند و رشد قیمتی در سه ماه اخیر قابل توجه بوده است.

با نزدیک شدن نماد به سطوح مقاومتی 170 و 190 تومان، انتظار می‌رود شاهد کند شدن روند صعودی یا حتی اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت باشیم. در تحلیل تکنیکال نوین، این سطوح به عنوان موانع مهمی برای ادامه روند صعودی عمل می‌کنند.

در صورت رخ دادن اصلاح قیمتی، سطوح 140 و 120 تومان به عنوان مهم‌ترین حمایت‌ها برای این نماد عمل خواهند کرد. شکسته شدن این سطوح می‌تواند سیگنالی برای از دست رفتن قدرت روند صعودی و احتمال بازگشت به روند نزولی باشد

تحلیل تکنیکال خنصیر | 20 آبان 1403

نماد خنصیر از ابتدای اردیبهشت ماه با شیب تندی رو به نزول بوده است. کاهش بیش از 50 درصدی ارزش این سهم نشان‌دهنده فشار فروش قابل‌توجهی بر آن است. تلاش‌های اخیر برای تغییر جهت این روند ناموفق بوده و افزایش فشار فروش احتمال تداوم روند نزولی را تقویت می‌کند.

در تحلیل تکنیکال خنصیر،سطح 550 تومان به عنوان مهم‌ترین حمایت برای این سهم شناخته می‌شود و شکسته شدن آن، سیگنال قوی‌ای برای ادامه روند نزولی خواهد بود. در صورت شکست این سطح، سطح 450 تومان به عنوان حمایت بعدی قابل‌توجه خواهد بود.

با این حال، در صورت تغییر روند و حرکت صعودی، انتظار می‌رود خنصیر بتواند به سطوح مقاومتی 700 و 800 تومان دست پیدا کند.

تحلیل تکنیکال کوثر |18 آبان 1403

نماد کوثر از ابتدای تیر ماه با شیب تندی رو به نزول گذاشته و تاکنون حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

تحلیل تکنیکال کوثر نشان می‌دهند که این روند نزولی همچنان ادامه دارد و احتمال شکسته شدن حمایت ۱۵۰ تومانی و حرکت قیمت به سمت ۱۳۰ تومان وجود دارد.

در صورت تغییر روند و آغاز حرکت صعودی، سطوح ۱۷۵ و ۱۹۰ تومان به عنوان مقاومت‌های پیش رو قابل انتظار هستند.

تحلیل تکنیکال پیزد 17 آبان 1403

سهم پیزد در یک سال گذشته در یک الگوی مثلثی نوسانی محدود شده است. این الگوی فرسایشی نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در یک کشمکش مداوم هستند. با توجه به تحلیل تکنیکال پیزد تا زمانی که سهم از محدوده‌های مقاومتی ۳۶۰ و ۳۸۰ تومان عبور نکند و یا حمایت ۳۰۰ تومان را از دست ندهد، انتظار ادامه این نوسانات محدود وجود دارد.

شکست پرقدرت مقاومت‌ها می‌تواند سیگنالی برای آغاز یک روند صعودی قوی باشد، در حالی که شکسته شدن حمایت ۳۰۰ تومان، احتمالاً سهم را به سمت مسیر نزولی سوق خواهد داد.

تحلیل تکنیکال دعبید 16 آبان 1403

سهم دعبید از دی ماه سال گذشته، مسیر نزولی را در پیش گرفته بود و ۲۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. با این حال، در ماه‌های اخیر شاهد تغییر جهت روند و ورود خریداران جدید به این نماد بوده‌ایم.

شکست روند نزولی و شکل‌گیری یک روند صعودی کوتاه‌مدت، امیدواری‌ها را برای بهبود عملکرد این سهم افزایش داده است. با توجه به تحلیل تکنیکال دعبید ، سطوح مقاومتی ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ تومان به عنوان موانع جدی برای ادامه روند صعودی مطرح هستند.

همچنین، محدوده ۱۲۵۰ تومان به عنوان یک حمایت قوی شناسایی شده است.

تحلیل تکنیکال خپویش | 15 آبان 1403

سهم خپویش در یک سال گذشته، مسیری نزولی را طی کرده و حدود ۵۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. با وجود این افت قابل توجه، تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که ساختار کلی نمودار هنوز نشانه‌ای از ضعف پایدار ندارد.

این امر احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. در تحلیل تکنیکال خپویش، محدوده قیمتی ۸۶۰ تومان به عنوان یک حمایت مهم شناسایی شده است.

در صورت برگشت سهم به مسیر صعودی، سطوح مقاومتی ۱۲۳۰ و ۱۴۵۰ هزار تومان به عنوان موانعی جدی برای رشد بیشتر نماد مطرح خواهند بود.

تحلیل تکنیکال شاراک 14 آبان 1403

شاراک از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ وارد یک روند صعودی بلندمدت شده و این روند تا اواخر سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است. و این رشد چشمگیر قیمتی نشان‌دهنده عملکرد مثبت سهم در آن بازه زمانی بوده است.

در سال ۱۴۰۱ این روند با چالش‌هایی مواجه شده و به تدریج به یک روند خنثی تبدیل شده است. در این دوره، قیمت شاراک در محدوده‌ای با کف حدوداً ۳۰۰۰ تومان و سقف ۴۱۰۰ تومان نوسان داشته است.

محمد رحیمی، تکنیکالیست شهر بورس این نوسانات را حاکی از تقابل بین خریداران و فروشندگان در این سطوح قیمتی و ناتوانی سهم در شکست این محدوده‌ها به سمت بالا یا پایین عنوان کرده است.

بر اساس تحلیل تکنیکال شاراک، اگر سطح حمایتی ۳۰۰۰ تومان به سمت پایین شکسته شود، احتمال ادامه ریزش قیمت تا محدوده ۱۲۰۰ تومان وجود دارد. این کاهش قیمت می‌تواند نشانه فشار فروش بالا و ضعف خریداران در حفظ این سطح حمایتی مهم باشد.

در صورت عمل کردن این ناحیه حمایتی به عنوان یک سطح قوی و بازگشت قیمت از آن، می‌توان انتظار داشت که شاراک در میان‌مدت به سقف قبلی خود یعنی محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان برسد. بر این اساس شاراک می‌تواند یک رشد حدوداً ۷۰ درصدی را داشته باشد.

بنا بر این تحلیل، همه چیز بستگی به واکنش قیمت به این ناحیه حمایتی دارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این حمایت می‌تواند مانع از ریزش بیشتر قیمت شود یا اینکه روند نزولی ادامه خواهد داشت.

این تحلیل می‌تواند برای فعالان بازار سرمایه و علاقه‌مندان به نماد شاراک، دیدگاه روشنی از وضعیت پیش روی این سهم ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال برکت | 14 آبان 1403

نماد برکت از اردیبهشت ماه در یک کانال نزولی قوی قرار گرفته و تاکنون بیش از 50 درصد از ارزش خود را از دست داده است. در صورت ادامه روند فعلی، انتظار می‌رود قیمت تا سطح حمایتی 220 تومان کاهش یابد.

برای تغییر روند، نماد باید بتواند از مقاومت سقف کانال عبور کرده و سپس مقاومت 380 تومان را پشت سر بگذارد. با توجه به تحلیل تکنیکال برکت توصیه می‌شود در شرایط فعلی از ورود به موقعیت‌های خرید در نماد برکت خودداری شود.

سرمایه‌گذاری در نمادهایی که در روند نزولی قوی قرار دارند، ریسک بالایی دارد. در صورت تغییر روند و شکست مقاومت‌ها، می‌توان به عنوان یک فرصت خرید بالقوه به این نماد نگاه کرد.

تحلیل تکنیکال وبملت | 13 آبان ماه 1403

نماد “وبملت” پس از یک دوره صعودی که از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز و در تیر ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰ درصدی به پایان رسید، وارد یک فاز خنثی شد و در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان معامله شد. این وضعیت تا ماه‌های اخیر ادامه داشت تا اینکه با شکست حمایت ۲۰۰ تومانی، “وبملت” به یک روند نزولی وارد شد.

تحلیل تکنیکال وبملت نشان می‌دهد که روند نزولی این نماد همچنان پایدار است و نشانه‌ای از ضعف در آن مشاهده نمی‌شود. این روند با وجود شیب کم، در نمودار به وضوح قابل مشاهده است. تحلیلگران معتقدند که در صورت شکسته شدن این روند نزولی با افزایش قدرت خریداران، مقاومت‌های مهم ۲۳۰ تومان و بازه تاریخی ۲۵۰ تا ۲۶۰ تومان پیش روی این نماد خواهد بود.

از سوی دیگر، در صورت ادامه افت قیمت، حمایت‌های بعدی در نزدیکی سطوح این کانال قرار دارند. با این حال، تغییر روند نزولی و عبور از سقف‌های تاریخی برای “وبملت” چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد و نیازمند معاملات با حجم و قدرت خرید بالا است تا از فاز نزولی و فرسایشی بلندمدت جدا شده و به روزهای اوج بازگردد.

تحلیل تکنیکال غسالم | 13 آبان 1403

نماد غسالم طی یک سال گذشته در محدوده قیمتی مشخصی نوسان کرده و روند مشخصی را از خود نشان نداده است. در تحلیل تکنیکال غسالم، سهم به محدوده مقاومتی 500 تومانی نزدیک شده و احتمال برگشت قیمت از این سطح بسیار محتمل است.

در تحلیل تکنیکال غسالم در صورت شکست این مقاومت و حرکت نزولی، انتظار می‌رود قیمت تا محدوده حمایتی 350 تومانی کاهش یابد.

با توجه به سابقه قیمتی سهم، شکستن هر دو محدوده مقاومتی و حمایتی که رنج نوسانی 30 درصدی را تشکیل می‌دهند، نیازمند ورود حجم بالای نقدینگی و فشار فروش یا خرید قابل توجهی است.

تحلیل تکنیکال ثمسکن| 11 آبان 1403

به گفته تحلیلگر شهربورس که به صورت اختصاصی و به درخواست دنبال کنندگان شهر بورس تحلیل تکنیکال ثمسکن را انجام داده است، نماد “ثمسکن” اخیراً با شکست کانال نزولی و نزدیک شدن به ناحیه حمایتی ۴۷۰ تومان، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این سهم که در ماه‌های اخیر درگیر یک روند نزولی بوده، در اواخر شهریور با شکست این کانال نزولی، نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش را نشان داده است.

با توجه به تحلیل تکنیکال ثمسکن، بازگشت قیمت به ناحیه حمایتی ۴۷۰ تومان می‌تواند نقشی کلیدی برای سهامداران “ثمسکن” ایفا کند. در صورتی که قیمت بتواند در این محدوده تثبیت شود، احتمال شکل‌گیری یک روند خنثی در بازه قیمتی ۴۷۰ تا سقف ۶۱۰ تا ۶۵۰ تومان افزایش می‌یابد؛ حالتی که می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر در این سهم فراهم کند.

اما در صورتی که این ناحیه حمایتی شکسته شود و قیمت به زیر ۴۷۰ تومان سقوط کند، حمایت قابل اتکایی تا سطح ۳۸۰ تومان وجود نخواهد داشت و امکان افت قیمت تا ۲۰ درصد نیز به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، احتمال ادامه روند نزولی افزایش خواهد یافت.

در این تحلیل تکنیکال ثمسکن به سهامداران “ثمسکن” توصیه می‌شود واکنش قیمت در ناحیه حمایتی ۴۷۰ تومان را با دقت زیر نظر بگیرند؛ چرا که این سطح به‌عنوان یک نقطه حساس در تعیین روند آینده این سهم محسوب می‌شود.

ویدئو تحلیل تکنیکال ثمسکن

در این ویدیو تحلیل تکنیکال ثمسکن توسط محمد رحیمی، تکنیکالیست شهر بورس انجام شده است.

تحلیل تکنیکال کالا | 9 آبان 1403

نماد کالا در یک سال اخیر به دام روند خنثی افتاده است. کف قیمتی 400 تومان و سقف مقاومتی 560 تومان، محدوده‌ای را ایجاد کرده‌اند که قیمت در آن نتوانسته جهت مشخصی پیدا کند.

تلاش‌های متعدد برای عبور از مقاومت 560 تومان تاکنون بی‌نتیجه مانده است. با توجه به تحلیل تکنیکال کالا و این الگوی قیمتی، توصیه می‌شود تا زمانی که نماد از این محدوده خارج نشود، از ورود به معامله خودداری شود.

تحلیل تکنیکال فارس | 7 آبان ماه 1403

نماد فارس از اردیبهشت ماه نزولی استو تاکنون حدود 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است. نمودار قیمتی این سهم، همچنان سیگنال‌های منفی را ارسال می‌کند و به نظر می‌رسد که روند نزولی فعلاً به پایان نرسیده است.

با توجه به تحلیل تکنیکال فارس، سطوح 620 و 580 تومان به عنوان مهم‌ترین نواحی حمایتی شناسایی شده‌اند که احتمال دارد قیمت سهم در این محدوده‌ها استراحت کوتاهی داشته باشد. از سوی دیگر، سطوح مقاومتی 700 و 770 تومان به عنوان موانع جدی برای رشد قیمتی نماد فارس مطرح هستند. به عبارت دیگر، اگر روند نزولی متوقف شود و سهم بخواهد به سمت بالا حرکت کند، این دو سطح می‌توانند از رشد بیشتر آن جلوگیری کنند.

توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود، به جای نمادهایی که در روند نزولی قرار دارند، به دنبال سهام‌هایی با روند صعودی باشند. تحلیل‌های فنی نشان می‌دهند که نماد فارس در شرایط کنونی، ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد و ممکن است افت قیمتی بیشتری را تجربه کند.

تحلیل تکنیکال دارا یکم | 6 آبان ماه 1403

در تحلیل تکنیکال دارا یکم، دارا یکم طی یک سال گذشته در یک الگوی مستطیلی با نوسانات قیمتی حدود ۳۰ درصدی بین سطوح حمایتی ۱۳۸۰۰ تومان و مقاومتی ۱۸۵۰۰ تومان نوسان کرده است. سهم هم‌اکنون در نزدیکی حمایت پایین کانال مستطیلی قرار دارد.

در صورت حفظ این سطح و واکنش مثبت بازار، احتمال ادامه روند کنونی و نوسان در محدوده مذکور وجود دارد.

با این حال، شکست این حمایت و تثبیت قیمت زیر آن می‌تواند سیگنالی برای آغاز روند نزولی و حرکت به سمت حمایت بعدی در محدوده ۱۱۶۰۰ تومانی باشد.

تحلیل تکنیکال تلیسه | 5 آبان 1403

در تحلیل تکنیکال تلیسه، نماد تلیسه در ماه‌های اخیر در یک کانال قیمتی محدود نوسان کرده و روند مشخصی از خود نشان نداده است. این سهم هم‌اکنون به محدوده حمایتی مهم 280 تومانی نزدیک شده است.

در صورت واکنش مثبت بازار و حفظ این سطح، انتظار می‌رود تلیسه در میان‌مدت به سمت مقاومت 370 تومانی حرکت کند.

با این حال، شکست این حمایت و تثبیت قیمت زیر آن، می‌تواند سیگنالی برای روند نزولی و حرکت به سمت حمایت بعدی در محدوده 240 تومانی باشد.

تحلیل تکنیکال پالایش | 02 آبان 1403

نماد پالایش از شش ماه گذشته روند نزولی را تجربه کرده است . شکست سطوح حمایتی قبلی ، این روند را تقویت کرده است. سطح 10500 تومان به عنوان یک سطح حمایتی قوی شناسایی شده است.

با این حال در تحلیل تکنیکال پالایش، در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال ادامه روند نزولی به سمت سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد. سطوح 13000 و 15000 تومان نیز در صورت تغییر روند به عنوان مقاومت‌های قوی عمل می‌کنند زیرا در گذشته به عنوان سطوح مقاومتی عمل کرده‌اند. با توجه به عوامل ذکر شده، در کوتاه‌مدت انتظار ادامه روند نزولی از سهم پالایش داریم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 2 آبان ماه 1403

شاخص کل بورس در چند ماه اخیر در یک روند نزولی قرار داشته و بر اساس تحرکات قیمتی اخیر، یک کانال نزولی برای آن قابل ترسیم است. با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص کل تحلیلگران بازار سرمایه انتظار دارند که این روند نزولی تا سطح یک میلیون و 900 هزار واحد ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال خودرو با محمد رحیمی | 1 آبان ماه 1403

نماد خودرو در ماه‌های اخیر یک روند نزولی قدرتمند را پشت سر گذاشته است. بررسی چارت قیمتی این نماد نشان می‌دهد که در یک کانال نزولی قرار گرفته و به تدریج افت قیمت را تجربه کرده است. با توجه به وضعیت فعلی، هیچ نشانه‌ای از ضعف در این روند نزولی یا احتمال برگشت قیمتی در نماد خودرو مشاهده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال کلر | 30 مهر 1403

نماد کلر از اردیبهشت ماه روند نزولی را آغاز کرد که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا در صنعت و افزایش عرضه بوده است. با این حال، در ماه اخیر، شکست کانال نزولی نشان از تضعیف این روند دارد.

در تحلیل تکنیکال کلر سطوح 4200 و 4700 تومان به عنوان مقاومت‌های قوی عمل می‌کنند. زیرا در گذشته به عنوان سطوح مقاومتی عمل کرده‌اند و هم‌زمان با سطوح روانشناختی مهمی هم‌راستا هستند. در صورت شکسته شدن این مقاومت‌ها، احتمال ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

با این حال، در صورت شکست حمایت‌های 3600 و 3400 تومان، احتمال ادامه روند نزولی تقویت می‌شود. به طور کلی، با توجه به عوامل ذکر شده، در کوتاه‌مدت انتظار روند خنثی تا کمی نزولی از سهم کلر داریم.

تحلیل تکنیکال شفن | 29 مهر ماه 1403

نماد شفن در سال گذشته، روند نزولی پایدار و قابل توجهی را تجربه کرده و بیش از 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. تلاش‌های صورت گرفته در ماه اخیر برای تغییر این روند ناموفق بوده و سهم به سمت کف‌های قیمتی جدید حرکت کرده است.

تحلیل تکنیکال شفن نشان می‌دهد که سطوح 330 و 380 تومان به عنوان حمایت‌های قوی برای این نماد عمل می‌کنند و احتمال توقف افت قیمت در این نواحی وجود دارد. با این حال، در صورت اتمام روند نزولی، سطوح 450 و 500 تومان به عنوان مقاومت‌های بعدی پیش‌رو خواهند بود.

تحلیل تکنیکال شسینا | 28 مهر 1403

نماد شسینا از ابتدای سال در یک مسیر نزولی قرار گرفته و حدود 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این روند نزولی نشان می‌دهد که تقاضا برای این سهم کاهش یافته و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده آن محتاط هستند.

سطوح 275 و 225 تومان به عنوان سطوح حمایتی مهم برای سهم شناخته می‌شوند. اگر قیمت به این سطوح برسد، احتمال بازگشت و تغییر جهت روند وجود دارد. در تحلیل تکنیکال شسینا سطوح 350 تا 400 تومان به عنوان سطوح مقاومتی کلیدی شناسایی شده‌اند. شکسته شدن این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند و آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

سهم شسینا در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و سرمایه‌گذاران باید نسبت به خرید این سهم احتیاط کنند.

تحلیل تکنیکال ثشاهد | 27 مهر 1403

نماد ثشاهد سال جاری را با روند نزولی قدرتمندی آغاز کرد و حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. با این حال، با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی قوی ۸۳۰ تومان، شاهد واکنش مثبت خریداران بودیم. این تغییر جهت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به خرید سهم در این محدوده قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال ثشاهد، پیش‌بینی می‌شود که سهم در یک روند خنثی قرار بگیرد و قیمت در محدوده مشخصی نوسان کند. این نوسانات می‌تواند به تثبیت قیمت و ایجاد پایه‌ای قوی برای حرکت بعدی سهم کمک کند.

تحلیل تکنیکال خکرمان | 26 مهر 1403

نماد «خکرمان » طی یک سال گذشته در محدوده‌ای مستطیل شکل و در یک رنج قیمتی حدوداً ۳۰ درصدی معامله شده است. این نماد در مرداد ماه ۱۴۰۳ محدوده حمایتی مستطیل را به سمت پایین شکست، اما این شکست روند نزولی تأیید نشد و با یک حرکت صعودی قوی، قیمت به محدوده قبلی بازگشت. در حال حاضر، خکرمان همچنان در همان محدوده رنج قیمتی در حال معامله است.

با نگاهی به تحلیل تکنیکال خکرمان، می‌توانیم یک ناحیه مثلثی را مشاهده کنیم که نماد خکرمان احتمالاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در این ناحیه به حرکت خود ادامه خواهد داد. هرچند، روند کلی همچنان همان محدوده مستطیلی است که پیش‌تر به آن اشاره شد.

در کوتاه‌مدت، دو محدوده مقاومتی کلیدی برای نماد خکرمان وجود دارد. اولین محدوده، سطح ۵۰۰ تومان است و دومین مقاومت مهم در سطح ۵۷۰ تومان قرار دارد. در صورتی که خکرمان بتواند سطح ۵۷۰ تومان را با قدرت و همراه با ورود خریداران جدید بشکند، انتظار می‌رود که قیمت به سمت محدوده ۷۶۰ تومان حرکت کند و در یک روند صعودی این سطوح را تجربه کند. اما در صورت عدم موفقیت در شکست این مقاومت، احتمالاً قیمت همچنان در همان روند خنثی معامله خواهد شد.

در تحلیل کوتاه‌مدت، دیده می‌شود که نماد خکرمان یک بار تلاش کرده تا یک روند صعودی را تجربه کند، اما این روند با رسیدن به سطح ۵۰۰ تومان متوقف شده و شاهد یک افت دوباره قیمت بوده‌ایم. به همین دلیل، این نماد فعلاً با ضعف در قدرت صعودی مواجه است.

از نظر حمایتی، دو سطح مهم برای خکرمان وجود دارد. اولین حمایت در محدوده ۴۲۰ تومان و دومین حمایت اساسی در سطح ۳۷۰ تومان قرار دارد. با توجه به مقاومت‌های مهمی که پیش‌روی نماد خکرمان است، در میان‌مدت نمی‌توان انتظار یک روند صعودی شارپ داشت. باید منتظر واکنش قیمتی این نماد به مقاومت‌های کلیدی باشیم.

در این ویدیو تحلیل تکنیکال خکرمان توسط محمد رحیمی، تکنیکالیست شهر بورس انجام شده است.

تحلیل تکنیکال ومدیر | 26 مهر 1403

نماد ومدیر از ابتدای شهریور ماه روند صعودی قابل توجهی را آغاز کرده و تاکنون بیش از 25 درصد رشد داشته است. این رشد نشان می‌دهد که تقاضا برای این سهم افزایش یافته و سرمایه‌گذاران به آینده آن خوش‌بین هستند.

یکی از اهداف مهم برای سهم ومدیر، رسیدن به محدوده مقاومتی 180 تومان است. این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در گذشته نیز به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده است.

در صورت شکسته شدن این مقاومت، انتظار می‌رود سهم بتواند به رشد خود ادامه دهد و به سطوح قیمتی بالاتری دست یابد.

اما اگر سهم نتواند این مقاومت را بشکند، ممکن است به سطوح حمایتی 150 و 160 تومان بازگردد. در تحلیل تکنیکال ومدیر این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود مجدد برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شوند.

تحلیل تکنیکال کگل 24 مهر 1403

نماد «کگل» از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ درگیر یک روند نزولی مستمر بوده و تاکنون حدود ۴۶ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. تحلیل تکنیکال کگل نشان می‌دهد که این سهم در یک کانال نزولی قدرتمند قرار دارد و با توجه به شتاب افت قیمت، انتظار می‌رود که این روند کماکان ادامه یابد.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف در این نماد، شکست محدوده حمایتی کلیدی ۳۰۰ تومان است. تثبیت قیمت زیر این سطح مهم، نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان در بازار این سهم غالب هستند و خریداران جدید به این سهم ورود نکرده‌اند. این شکست حمایتی حاکی از آن است که نماد «کگل» هنوز در معرض فشار فروش قرار دارد و روند نزولی آن همچنان پا بر جاست.

نگاهی دقیق‌تر به نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت نیز هیچ نشانه‌ای از بازگشت قیمتی دیده نمی‌شود و احتمال افت بیشتر قیمت تا محدوده حمایتی بعدی یعنی ۲۶۰ تومان وجود دارد. این سطح می‌تواند به عنوان نخستین پله حمایتی عمل کند. در مقابل، در صورت بروز هر گونه بازگشت قیمتی، مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی سهم در محدوده ۳۵۰ تومان خواهد بود. عبور از این سطح مقاومتی می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روند سهم باشد، اما تا آن زمان، شرایط کلی نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

تحلیل‌گران بازار سرمایه توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران از ورود به نمادهایی که در روند نزولی قرار دارند، خودداری کنند. به ویژه در شرایطی که نشانه‌ای از بازگشت قیمتی مشاهده نمی‌شود. بهتر است تمرکز خود را بر نمادهایی با روند صعودی قرار داده و در نواحی حمایتی معتبر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.

در این ویدیو تحلیل تکنیکال کگل توسط محمد رحیمی، تکنیکالیست شهر بورس انجام شده است.

تحلیل تکنیکال غبشهر | 24 مهر 1403

در تحلیل تکنیکال غبشهر، نماد غبشهر در سال گذشته در یک محدوده قیمتی مشخص به دام افتاده و نتوانسته از این محدوده خارج شود. این محدوده که شبیه به یک مستطیل است، سقفی در حدود 230 تومان و کف 170 تومان دارد.

سهم در این بازه نوسانی حدود 30 درصدی چندین بار به این سطوح حیاتی برخورد کرده اما نتوانسته از آن‌ها عبور کند. شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند تحولات مهمی را در روند سهم ایجاد کند. در حال حاضر، سهم به حمایت مهم 170 تومانی نزدیک شده است.

اگر این حمایت شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت و حرکت سهم به سمت کف‌های پایین‌تر وجود دارد. اما اگر سهم بتواند از این حمایت دفاع کند و به سمت بالا حرکت کند، با توجه به محدوده مقاومتی 230 تومان، پتانسیل رشد تا 30 درصد را دارد.

تحلیل تکنیکال وبرق 20 مهر 1403

نماد وبرق در سال گذشته با کاهش شدید قیمت مواجه شده و حدود 70 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این سهم یکی از پر افت‌ترین نمادهای بازار بوده و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد.

تحلیل تکنیکال وبرق نشان می‌دهد که سطوح 4000 و 4600 تومان به عنوان مقاومت‌های قوی و سطوح 3000 و 2700 تومان به عنوان حمایت‌های احتمالی برای این نماد قابل توجه هستند.

با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این نماد، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل کرده و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل‌های جامع‌تری را انجام دهند

تحلیل تکنیکال کرمان | 19 مهر 1403

سهم کرمان از اردیبهشت ماه با کاهش شدید قیمت مواجه شد و حدود 40 درصد از ارزش خود را از دست داد. با این حال، در ماه گذشته شاهد تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت سهم بودیم که باعث کند شدن روند نزولی شد.

در حال حاضر، قیمت سهم در یک محدوده مشخص در نوسان است. به نظر می‌رسد سطوح 90 و 105 تومان به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت اصلی برای سهم عمل کنند.

همچنین سطوح 75 و 120 تومان نیز می‌توانند در آینده نقش مهمی در تعیین جهت حرکت قیمت ایفا کنند.

تحلیل تکنیکال افرا 18 مهر 1403

سهم افرا از اواخر سال گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده و با افت بیش از 50 درصدی، کانال حمایتی خود را از دست داده است. تحلیل نمودار نشان می‌دهد که تاکنون سیگنال روشنی مبنی بر پایان این روند نزولی و آغاز بازگشت قیمتی مشاهده نشده است.

برای تایید تغییر روند، شکسته شدن مقاومتی سرسختانه در محدوده‌های 800 و 900 تومان ضروری است. با این حال، در صورت تداوم روند نزولی فعلی، سطوح 650 و 500 تومان به عنوان حمایت‌های بعدی قابل توجه هستند.

تحلیل تکنیکال کپارس | 17 مهر ماه

نماد کپارس پس از یک روند نزولی طولانی مدت، در چهار ماه گذشته در یک الگوی مثلثی متراکم به سر می‌برد. این الگو نشان از جمع شدن انرژی و آماده‌سازی سهم برای یک حرکت قدرتمند در آینده نزدیک است. با این حال، نوسانات قیمتی محدود در محدوده 15 درصدی، حاکی از عدم قطعیت سرمایه‌گذاران و احتیاط آن‌ها در ورود به معاملات است.

تحلیل تکنیکال کپارس نشان می‌دهد سطوح 860 و 920 تومانی به عنوان مقاومت‌های جدی بر سر راه رشد سهم قرار دارند. از سوی دیگر، سطوح 770 و 700 تومانی به عنوان حمایت‌های کلیدی عمل می‌کنند و در صورت شکسته شدن آن‌ها، احتمال ادامه روند نزولی تقویت می‌شود.

تحلیل تکنیکال خساپا با محمد رحیمی | 16 مهر 1403

نماد «خساپا» در یک سال گذشته در یک روند مستطیلی و خنثی معامله شده است. این روند مستطیلی سقفی در ناحیه حدوداً ۳۰۰ تومان و کف حمایتی در محدوده ۲۱۰ تومان دارد و نماد «خساپا» به طور مکرر به این نواحی واکنش نشان داده است.

با بررسی دقیق‌تر نمودار «خساپا»، مشاهده می‌شود که این نماد در کوتاه‌مدت، از اواخر تیرماه تا اواخر مردادماه، روند نزولی شارپی با افت قیمتی حدود ۲۵ درصد را تجربه کرده است. اما پس از اواخر مرداد، این نماد وارد یک روند صعودی کوتاه‌مدت شده که با یک کانال مشخص می‌شود.

در صورتی که «خساپا» بتواند در کوتاه‌مدت بالای ناحیه ۲۳۰ تومان معامله شود و تثبیت کند، می‌توان امیدوار بود که تا نواحی سقف کانال، یعنی ۲۷۰ تا ۳۰۰ تومان، رشد قیمتی داشته باشد. در غیر این صورت، با شکسته شدن ناحیه ۲۳۰ تومان، ناحیه حمایتی بعدی در محدوده ۲۰۰ تا ۲۴۰ تومان قرار دارد.

امید است که این تحلیل برای مخاطبین مفید باشد. برای تحلیل‌های بعدی با ما همراه باشید.

در این ویدیو تحلیل تکنیکال خساپا توسط محمد رحیمی، تکنیکالیست شهر بورس انجام شده است.

تحلیل تکنیکال وتجارت | 16 مهر 1403

نماد «وتجارت» طی یک سال گذشته روند نزولی با شیب کمی را تجربه کرده و در تیرماه امسال موفق به شکست این روند نزولی و تغییر آن به روند صعودی با شیب کم شده است.

در حال حاضر، این روند صعودی با مقاومت‌های مهمی روبه‌رو است. اصلی‌ترین مقاومت در ناحیه ۱۶۰ تومان قرار دارد که به عنوان یک مقاومت قوی برای نماد «وتجارت» محسوب می‌شود. مقاومت بعدی نیز در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان است که به عنوان مقاومت تاریخی این نماد شناخته می‌شود. احتمال شکست این مقاومت‌ها به سادگی کم است و برای رسیدن به این سطح‌ها، نیاز به رشد قوی‌تری خواهد بود.

در تحلیل نمودار، انتظار می‌رود حرکت قیمتی این نماد در این کانال ادامه یابد و ناحیه ۱۴۰ تومان به عنوان ناحیه حمایتی مهم برای «وتجارت» در کوتاه مدت محسوب می‌شود. باید دید که روند معاملات نماد به کدام سمت حرکت می‌کند.

امید است که این تحلیل برای مخاطبین مفید باشد. برای تحلیل‌های بیشتر با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال کتوکا 15 مهر 1403

نماد کتوکا از اریبهشت ماه در یک روند نزولی شدید 45 درصد افت قیمت را تجربه کرد که افت قابل توجهی بود. در حال حاضر شاهد یک روند نزولی در این نماد هستیم.

می توان در چارت دید که ناحیه حمایتی 670 تومان که یکی از معتبرترین ناحیه حمایتی نماد است روند افتی نماد را با چالش رو به رو کرده و باعث تضعیف روند نزولی شده است.

با توجه به تحلیل تکنیکال کتوکا روند معاملاتی نماد انتظار می رود در آینده شاهد روند خنثی از این نماد باشیم . 670 تومان ناحیه حمایتی معتبر است و در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی در 560 تومان قرار خواهد داشت. همچنین 800 و 950 تومان هم به عنوان مهمترین نواحی مقاومتی نماد مد نظر هستند.

تحلیل تکنیکال مارون 13 مهر 1403

در تحلیل تکنیکال مارون، نماد مارون از اردیبهشت ماه درگیر یک روند نزولی پایدار بوده و کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این روند نزولی نشان می‌دهد که فشار فروش بر سهم غلبه داشته و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از این سهم خارج شوند.

سطوح 10200 و 11200 به عنوان سطوح حمایتی مهمی برای این سهم شناخته می‌شوند. در صورتی که قیمت به زیر این سطوح نفوذ کند، احتمال تشدید روند نزولی و حرکت قیمت به سمت سطوح پایین‌تر تقویت می‌شود.

از طرف دیگر، سطوح 12300 و 13200 به عنوان مقاومت‌های قوی عمل می‌کنند و در صورت عبور قیمت از این سطوح، می‌توان امیدوار به تغییر روند و شروع یک روند صعودی جدید بود.

تحلیل تکنیکال ثفارس 12 مهر 1403

نماد ثفارس در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. با رسیدن به مقاومت تاریخی 3600 تومانی، شاهد یک واکنش نزولی از سوی بازار بودیم. این نشان می‌دهد که این سطح، به عنوان یک مانع روانی قوی، توانسته است رشد قیمت را متوقف کند.

در تحلیل تکنیکال ثفارس، محدوده حمایتی 2850 تومان نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر آینده سهم ایفا می‌کند. شکست این سطح می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی و حرکت قیمت به سمت حمایت بعدی در محدوده 2470 تومانی باشد.

این سطوح حمایتی با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای قیمتی، اهمیت ویژه‌ای دارند.

تحلیل تکنیکال پارس | 10 مهر 1403

نماد پارس پس از یک دوره نوسان محدود، در ماه گذشته روند مثبتی را تجربه کرده است. با این حال، برخورد به مقاومت سقف 240 تومانی، روند صعودی را متوقف کرده است. شکست این مقاومت، هدف قیمتی 260 تومان را برای نماد در نظر می‌گیرد.

در صورت عدم موفقیت در عبور از این مقاومت، انتظار می‌رود نماد به روند خنثی قبلی خود با حمایت‌های 200 و 215 تومانی بازگردد.نماد پارس در یک نقطه عطف قرار دارد.

شکست مقاومت 240 تومانی می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای کسب سود باشد. با تحلیل تکنیکال پارس، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند و از معامله در نواحی مقاومتی خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال وسدید | 9 مهر 1403

سهم وسدید در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. کاهش شدید قیمت در ده ماه گذشته، این سهم را به یکی از پرتلاطم‌ترین نمادهای بازار تبدیل کرده است. با این حال، افزایش حجم معاملات و رشد قیمت در ماه اخیر، امیدواری‌هایی را برای تغییر روند ایجاد کرده است.

تحلیل تکنیکال وسدید نشان می‌دهد که سهم وسدید پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، به دنبال شکست این روند و شروع یک روند جدید است. سطوح حمایتی 170 و 200 تومان و سطوح مقاومتی 260 و 320 تومان، به عنوان نقاط کلیدی برای سنجش قدرت روند جدید محسوب می‌شوند. تثبیت قیمت بالای سطوح مقاومتی، می‌تواند به عنوان سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی تلقی شود.

در مجموع، می‌توان گفت که سهم وسدید در یک نقطه عطف قرار دارد. افزایش حجم معاملات و رشد قیمت، امیدواری‌هایی را برای بهبود وضعیت سهم ایجاد کرده است. با این حال، برای اطمینان از پایداری این روند، نیاز به بررسی دقیق‌تر عوامل بنیادی و تکنیکالی است. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و پس از ارزیابی همه جوانب، تصمیم‌گیری کنند.

تحلیل تکنیکال خفناور | 8 مهر 1403

سهم خفناور در یک سال گذشته با کاهش بیش از 50 درصدی ارزش، دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. در حال حاضر، این سهم در یک روند نزولی با شیب ملایم قرار دارد و حجم معاملات بسیار پایین، نشان از عدم تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به این سهم دارد.

قفل شدن نماد در صف فروش نیز بر این وضعیت دامن زده است. تحلیل تکنیکال خفناور نشان می‌دهد که سطح 2800 تومان می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند، اما عبور از مقاومت 3200 تومان نیازمند تحولات بنیادی و ورود خریداران جدید به بازار است.

تا زمانی که تقاضای موثر در سطوح قیمتی بالاتر ایجاد نشود، پیش‌بینی می‌شود روند کنونی ادامه‌دار باشد.

تحلیل تکنیکال خفولا | 7 مهر 1403

سهم خفولا در یک سال گذشته با کاهش 35 درصدی ارزش، روندی نزولی را تجربه کرده است. تحلیل نمودار قیمتی نشان می‌دهد که این روند نه تنها متوقف نشده، بلکه شدت گرفته و هیچ نشانه‌ای از بهبود کوتاه‌مدت در آن دیده نمی‌شود.

نبود تقاضای موثر در سطوح قیمتی فعلی، نگرانی‌ها در مورد ادامه‌دار بودن این روند نزولی را افزایش داده است.

توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران از ورود به معاملات پرریسک در این سهم خودداری کنند. تحلیل تکنیکال خفولا نشان می‌دهد که سطح 3400 تومان می‌تواند به عنوان یک حمایت بالقوه برای سهم عمل کند، اما با توجه به شرایط فعلی بازار، عبور از سطوح مقاومتی 4000 و 4400 تومان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

در مجموع، سهم خفولا در شرایط حساسی قرار دارد و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به این سهم نگاه کنند.

تحلیل تکنیکال زماهان | 6 مهر 1403

نماد زماهان پس از یک روند نزولی ، موفق به شکست کانال نزولی شده و به سمت نواحی مقاومتی حرکت کرده است. افزایش قابل توجه حجم معاملات در هنگام شکست کانال، نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

سطوح 3100 و 3500 تومان در تحلیل تکنیکال زماهان به عنوان مقاومت‌های مهم شناسایی شده‌اند. در صورت شکست مقاومت 3100 تومان با حجم بالا، احتمال ادامه روند صعودی تا سطح 3500 تومان وجود دارد.

با این حال، در صورت کاهش حجم معاملات ، احتمال از دست رفتن این حرکت صعودی و بازگشت به روند نزولی وجود دارد. سطوح 2300 و 2000 تومان به عنوان حمایت‌های بالقوه در نظر گرفته شده‌اند. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و از حد ضرر استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال سصفها 5 مهر ماه 1403

نماد سصفها پس از یک روند نزولی طولانی، در ماه اخیر شاهد بازگشت خریداران و شکسته شدن کانال نزولی بوده‌ایم. شکست سطح مقاومتی 2450 تومان با حجم معاملات بالا، می‌تواند به عنوان تاییدی بر تغییر روند تلقی شود. در تحلیل تکنیکال سصفها هدف بعدی می‌تواند سطح 2800 تومان باشد.

با این حال، در صورت کاهش حجم معاملات و بازگشت قیمت ، احتمال از دست رفتن این حرکت صعودی و ادامه روند نزولی وجود دارد. سطوح 1800 و 2000 تومان به عنوان حمایت‌های بالقوه در نظر گرفته شده‌اند. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و از حد ضرر استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال اهرم | 4 مهر 1403

نماد اهرم از ابتدای اردیبهشت ماه در یک روند نزولی قرار دارد. کاهش حجم معاملات در کنار کاهش قیمت، نشان‌دهنده ضعف تقاضا برای این سهم است. سطوح مقاومتی 1800 و 2100 تومان در تحلیل تکنیکال اهرم به عنوان مقاومت‌های قوی شناسایی شده‌اند که احتمالاً باعث فشار فروش و جلوگیری از ادامه روند صعودی می‌شوند.

در صورت شکست این سطوح به سمت پایین، سطح حمایتی 1620 تومان می‌تواند به عنوان هدف بعدی در نظر گرفته شود. با این حال، در صورت افزایش حجم معاملات و شکسته شدن خط روند نزولی، احتمال تغییر روند و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و از حد ضرر استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال شپنا | 29 شهریور 1403

نماد شپنا از اردیبهشت ماه با کاهش قابل توجه قیمت به میزان 30 درصد مواجه شده است. این روند نزولی همچنان ادامه دارد و سیگنال‌های مثبتی از تغییر جهت آن مشاهده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال شپنا نشان می‌دهد که سطوح حمایتی 380 و 360 تومان ممکن است به عنوان سدهایی در برابر افت بیشتر قیمت عمل کنند. در صورت تغییر روند و حرکت صعودی، سطوح مقاومتی 435 و 475 تومان به عنوان موانع بعدی در مسیر رشد سهم عمل خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال خساپا | 28 شهریور 1403

نماد خساپا در بلندمدت در یک کانال با روند خنثی مستطیلی با رنج قیمتی 40 درصد قرار گرفته است. این نوع روند، سرمایه‌گذاران را در تشخیص جهت حرکت آینده سهم دچار سردرگمی می‌کند.

تحلیل تکنیکال خساپا نشان می‌دهد که سطوح مقاومتی 260 و 290 تومان و سطوح حمایتی 228 و 210 تومان در این کانال قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همراه با ریسک است و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذار است. توصیه می‌شود قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل‌های جامع‌تری انجام شود و با مشاوران مالی مشورت گردد.

تحلیل تکنیکال آسیاتک | 27 شهریور 1403

نماد آسیاتک در 8 ماه گذشته شاهد کاهش قابل توجه قیمت خود به میزان حدود 40 درصد بوده است. با این حال، با نزدیک شدن به محدوده 580 تومان، شاهد واکنش مثبت خریداران و تغییر جهت تقاضا بودیم. این نشان می‌دهد که این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل کرده است.

تحلیل تکنیکال آسیاتک نشان می‌دهد که در صورت شکسته شدن مقاومت 700 تومان با حجم بالا، احتمال آغاز یک روند صعودی قوی‌تر وجود دارد. در مقابل، مقاومت بعدی در محدوده 790 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال شاروم 26 شهریور 1403

نماد شاروم طی سال گذشته در یک روند خنثی محبوس شده و سرمایه‌گذاران را در تشخیص جهت حرکت آینده آن سردرگم کرده است. رشد اخیر قیمت سهم اگرچه امیدوارکننده است، اما برخورد با مقاومت قدرتمند 1270 تومانی می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود.

احتمال برگشت قیمت از این سطح بسیار بالا است. در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی سهم در محدوده 1500 تومان قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، در صورت کاهش قیمت، سطوح حمایتی 1040 و 950 تومان می‌توانند از افت بیشتر سهم جلوگیری کنند. با توجه به تحلیل تکنیکال شاروم و شرایط فعلی بازار توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به این سهم نگاه کنند.

تحلیل تکنیکال زاگرس | 25 شهریور 1403

نماد زاگرس پس از یک روند نزولی طولانی، در هفته‌های اخیر تغییر جهت داده و سیگنال‌های مثبتی از خود نشان داده است. برای تایید این روند صعودی، شکسته شدن مقاومت 11700 تومان با حجم بالا بسیار مهم خواهد بود.

در صورت شکست این مقاومت، انتظار می‌رود سهم به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال زاگرس نشان می‌دهد که در صورت عدم موفقیت در عبور از مقاومت 11700 تومان، سهم ممکن است به سمت سطوح حمایتی 10600 و 9900 تومان اصلاح شود. همچنین، مقاومت 12500 تومان به عنوان یک سد مهم در مسیر رشد سهم عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال توان | بروزرسانی 24 شهریور

نماد توان در چهار ماه گذشته کاهش قیمتی قابل توجهی (حدود 30 درصد) را تجربه کرده و هم‌اکنون در محدوده مقاومتی سقف کانال نزولی در نوسان است. برای تایید پایان روند نزولی و شروع یک روند جدید، نیاز به شکسته شدن قدرتمند کانال نزولی است.

در تحلیل تکنیکال توان محدوده‌های قیمتی 1800 و 2000 تومان به عنوان مهم‌ترین سطوح مقاومتی شناسایی شده‌اند که در صورت عبور قیمت از آن‌ها، احتمال تغییر روند به صعودی افزایش می‌یابد.

در صورت ادامه روند نزولی و شکست سطوح مقاومتی، محدوده‌های 1500 و 1370 تومان می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی عمل کنند و از افت بیشتر قیمت جلوگیری نمایند.

تحلیل تکنیکال جهش | بروزرسانی 23 شهریور

نماد جهش از اردیبهشت ماه سال گذشته، افت قیمتی شدیدی حدود 40 درصد را تجربه کرده است. برای اینکه این نماد بتواند از این روند نزولی خارج شود، نیاز به یک شکست قدرتمند از کانال نزولی دارد.

تحلیل تکنیکال جهش، دو محدوده قیمتی 850 و 950 تومان به عنوان مهم‌ترین موانع برای صعود نماد شناسایی شده‌اند. در صورتی که روند نزولی ادامه یابد، سطوح 700 و 600 تومان به عنوان حمایت‌های احتمالی عمل خواهند کرد.

با توجه به نوسانات شدید این نماد، توصیه می‌شود در اطراف نواحی مقاومتی از انجام معاملات هیجانی خودداری شود.

نماد جهش در شرایط سختی قرار دارد و برای تغییر روند، نیاز به یک حرکت قوی دارد. سرمایه‌گذاران باید به سطوح مقاومتی و حمایتی مشخص شده توجه کنند و از انجام معاملات عجولانه پرهیز کنند.

تحلیل تکنیکال شتاب | بروزرسانی 22 شهریور

نماد شتاب از اردیبهشت ماه حدود 30 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. با این حال، در تحلیل‌های اخیر، نشانه‌هایی از تضعیف روند نزولی این نماد مشاهده می‌شود. در صورت ادامه روند بازگشتی، سطوح قیمتی 960 و 1100 تومان به عنوان مقاومت‌های مهم عمل خواهند کرد.

در تحلیل تکنیکال شتاب، از سوی دیگر، سطوح 700 و 800 تومان به‌عنوان حمایت‌های کلیدی شناخته می‌شوند که در صورت بازگشت نماد به روند نزولی، می‌توانند از افت بیشتر آن جلوگیری کنند.

نماد شتاب در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته است، اما ممکن است این روند در حال تغییر باشد. اگر این نماد بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در مقابل، اگر به سطوح حمایتی برگردد، ممکن است روند نزولی مجدداً آغاز شود.

سرمایه‌گذاران باید به این سطوح و تحولات بازار توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب‌تری اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 21 شهریور 1403

شاخص هم وزن از اردیبهشت ماه با افت قابل توجهی حدود 15 درصد روبرو شده و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین سطوح مقاومتی که این شاخص باید از آن‌ها عبور کند تا روند نزولی متوقف شود، 670 هزار و 700 هزار واحد هستند. از سوی دیگر، سطوح 633 هزار و 612 هزار واحد به عنوان حمایت‌های مهم شناسایی شده‌اند.

برای تغییر روند فعلی و شروع یک روند صعودی، شاخص هم وزن باید با قدرت از کانال نزولی خارج شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، احتمال ادامه روند نزولی و حرکت شاخص به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن، شاخص هم وزن در وضعیت نزولی قرار دارد و برای تغییر این روند، باید از موانع مقاومتی عبور کرده و سطوح حمایتی را حفظ کند. سرمایه‌گذاران باید به این سطوح و روند کلی بازار توجه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 20 شهریور 1403

شاخص کل بورس از تاریخ 4 اردیبهشت ماه در یک روند نزولی قرار گرفته و همچنان به حرکت خود در کانال ترسیم شده ادامه می‌دهد. سطوح مقاومتی 2,140,000 و 2,240,000 واحد به عنوان سدهایی در برابر رشد شاخص عمل می‌کنند و در صورت شکست، احتمال حرکت به سمت سطح مقاومتی بعدی وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال شاخص کل، از سوی دیگر، سطح 2,000,000 واحد به عنوان یک حمایت مهم شناسایی شده و شکست آن می‌تواند منجر به افت بیشتر شاخص شود. سطح 1,920,000 واحد نیز به عنوان یک حمایت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

بازار سهام در حال حاضر روند نزولی دارد و سطوح مشخصی به عنوان مقاومت و حمایت عمل می‌کنند. برای سرمایه‌گذاری در این شرایط، تحلیل دقیق و جامع از عوامل مختلف اقتصادی و تکنیکال ضروری است.

تحلیل تکنیکال فخوز | 19 شهریور ماه 1403

در تحلیل تکنیکال فخوز، نماد فخوز از اردیبهشت ماه در یک روند نزولی قرار گرفته و حمایت مهم 260 تومانی را پیش رو دارد. شکست این حمایت می‌تواند منجر به افت قیمت تا 235 تومان شود. برای خروج از این روند نزولی، شکست پرقدرت کانال نزولی و عبور از مقاومت 300 تومانی ضروری است.

عوامل متعددی در روند قیمت نماد فخوز موثر هستند. عوامل بنیادی مانند وضعیت صنعت فولاد، عملکرد شرکت، سیاست‌های کلان اقتصادی و عوامل تکنیکالی مانند حجم معاملات، شاخص‌های تکنیکال و الگوهای نموداری، همگی در تعیین جهت حرکت قیمت نقش ایفا می‌کنند.

همچنین، مقایسه عملکرد نماد فخوز با سایر نمادهای هم‌گروه و شاخص کل بازار نیز می‌تواند دید بهتری از وضعیت این نماد ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال کگل 19 شهریور 1403

نماد کگل در ۱۸ ماه گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده و حدود ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ادامه‌دار بودن این روند و قرارگیری نماد در یک کانال نزولی، نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی بر این سهم است.

در تحلیل تکنیکال کگل، محدوده‌های قیمتی 260 تا 285 تومان به عنوان سطوح حمایتی مهم برای نماد کگل شناسایی شده‌اند. در صورت شکسته شدن این سطوح، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد.

سطوح 325 و 350 تومان به عنوان سطوح مقاومتی عمل می‌کنند. عبور از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی باشد.
نماد کگل در شرایط کنونی با چالش‌های جدی مواجه است و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به این نماد نگاه کنند و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر بر قیمت سهم را به دقت بررسی کنند.

تحلیل تکنیکال وسینا | 18 شهریور 1403

نماد وسینا از دی ماه سال گذشته با شیب ملایمی رو به کاهش بوده و حدود 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است. ادامه‌دار بودن این روند نزولی، نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

در تحلیل تکنیکال وسینا، محدوده‌های مقاومتی 190 تا 200 تومان و همچنین نواحی حمایتی 165 تا 175 تومان به عنوان سطوح کلیدی برای این نماد شناخته می‌شوند. در صورت شکست این سطوح، احتمال تشدید روند نزولی افزایش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال شلرد | 17 شهریور 1403

نماد شلرد از ابتدای سال با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده و حدود 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این نماد در یک کانال نزولی مشخص در حرکت بوده و به نظر می‌رسد در تلاش برای خروج از این کانال است.

در تحلیل تکنیکال شلرد، محدوده مقاومتی 600 تومان به عنوان یک سد مهم بر سر راه رشد قیمت شلرد شناخته می‌شود. شکست قاطع و همراه با حجم بالای معاملات این سطح می‌تواند سیگنال مثبتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت باشد.

از سوی دیگر، در صورت ادامه روند نزولی، سطوح 520 و 470 تومان به عنوان نواحی حمایتی قوی برای این نماد عمل خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید این سطوح را به دقت زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال پترول 16 شهریور 1403

نماد پترول از ابتدای سال با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده و حدود 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این نماد در یک کانال نزولی مشخص در حرکت بوده و به نظر می‌رسد در تلاش برای خروج از این کانال است.

محدوده‌های مقاومتی 155 و 165 تومان به عنوان موانع مهمی بر سر راه رشد قیمت پترول شناخته می‌شوند. شکست این سطوح می‌تواند سیگنال مثبتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی باشد.

از سوی دیگر، در صورت ادامه روند نزولی، سطوح 128 و 135 تومان به عنوان نواحی حمایتی قوی برای این نماد عمل خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید این سطوح را به دقت زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال تپسی | 15 شهریور 1403

نماد تپسی از اواخر خرداد ماه با عملکرد درخشانی همراه بوده و در حالی که بازار به طور کلی درگیر یک روند نزولی بوده است، توانسته سود قابل توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. این عملکرد فوق‌العاده، تپسی را به یکی از نمادهای شاخص بازار تبدیل کرده است.

تحلیل تکنیکال تپسی نشان می‌دهد که روند صعودی تپسی همچنان قدرت خود را حفظ کرده و نشانه‌ای از ضعف در ساختار قیمتی آن مشاهده نمی‌شود. با این حال، سطوح مقاومتی 995 و 1160 تومان به عنوان موانع مهمی در مسیر رشد قیمت این نماد شناخته می‌شوند. عبور از این سطوح می‌تواند تپسی را به ارتفاعات بالاتر سوق دهد.

از سوی دیگر، در صورت تغییر روند و آغاز یک اصلاح قیمتی، سطوح 780 و 880 تومان به عنوان نواحی حمایتی قوی برای این نماد عمل خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید این سطوح را به دقت زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال ملت | 13 شهریور 1403

نماد ملت از اواخر اردیبهشت ماه با کاهش قابل توجهی در قیمت مواجه شده است. این نماد تاکنون حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده و همچنان در یک روند نزولی مشخص قرار دارد. تحلیل تکنیکال ملت نشان می‌دهد که سهم در یک کانال نزولی محبوس شده است.

در صورتی که نماد ملت بتواند از محدوده مقاومتی ۳۵۰ تا ۳۸۰ تومان عبور کند و به طور پایدار بالای این سطوح تثبیت شود، می‌توان امیدوار بود که روند نزولی فعلی متوقف شده و احتمال تغییر جهت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

از سوی دیگر، سطوح ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان به عنوان نواحی حمایتی مهم برای این نماد شناخته می‌شوند. در صورت شکست این سطوح حمایتی، احتمال تشدید روند نزولی و افت بیشتر قیمت وجود دارد.

لازم به ذکر است که تحلیل بازار سرمایه، امری پیچیده و تحت تأثیر عوامل متعدد است و هیچ تضمینی برای صحت پیش‌بینی‌ها وجود ندارد. سرمایه‌گذاران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، اطلاعات خود را از منابع معتبر تکمیل کرده و با مشاوران مالی مشورت کنند.

تحلیل تکنیکال وبصادر | 9 شهریور 1403

نماد وبصادر از ابتدای سال جاری با افت قابل توجه 30 درصدی روبرو شده است. تحلیل تکنیکال وبصادر نشان می‌دهد این سهم در یک روند نزولی مشخص قرار دارد و تا زمانی که بتواند خط روند نزولی ترسیم شده را به طور قاطع به سمت بالا بشکند، احتمال ادامه این روند وجود دارد.

نواحی مقاومتی 165 و 180 تومان به عنوان موانع مهم برای تغییر جهت این سهم شناخته می‌شوند. در صورت تداوم روند نزولی، سطوح 130 و 140 تومان می‌توانند به عنوان حمایت‌های احتمالی عمل کنند.

با توجه به شرایط فعلی بازار و ریسک بالای معاملات در این نماد، پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران از ورود به معاملات پرریسک در کوتاه‌مدت اجتناب کنند.

تحلیل تکنیکال موج 8 شهریور 1403

نماد موج پس از تجربه یک روند نزولی طولانی‌مدت، در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. افزایش حجم معاملات و الگوی تکنیکالی مشاهده شده در چارت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا و آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

در تحلیل تکنیکال موج سطوح 1200 و 1350 تومان به عنوان سطوح مقاومتی مهم عمل می‌کنند و عبور از آن‌ها می‌تواند تاییدیه‌ای بر تغییر روند باشد.

در صورت ادامه روند صعودی، با این حال، سرمایه‌گذاران باید به خطرات احتمالی نیز توجه داشته باشند و از مدیریت ریسک قوی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال فخاس 7 شهریور 1403

سهم فخاس از اردیبهشت ماه با روند نزولی همراه بوده و حدود 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است. کاهش حجم معاملات در کنار این روند نزولی، نشان‌دهنده ضعف تقاضا و احتمال ادامه روند نزولی است.

بررسی الگوهای تکنیکالی می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد جهت حرکت آینده قیمت ارائه دهد.

در تحلیل تکنیکال فخاس، سطوح 350 و 370 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل می‌کنند و در صورت شکسته شدن آن‌ها، احتمال تشدید روند نزولی افزایش می‌یابد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط فراوان به این سهم نگاه کنند و از مدیریت ریسک قوی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال دی | 6 شهریور ماه 1403

سهم دی در یک سال و نیم گذشته با افت شدید قیمت مواجه شده است. تشکیل دو کانال نزولی موازی در چارت قیمت، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تسلط روند نزولی است.

کاهش حجم معاملات در کنار روند نزولی، احتمال اتمام قدرت فروشندگان را افزایش می‌دهد. با این حال، تا زمانی که سهم بتواند از مقاومت‌های 75 و 85 تومان عبور کند، نمی‌توان به تغییر روند امیدوار بود.

در تحلیل تکنیکال دی، سطوح 49 و 57 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل می‌کنند و در صورت شکسته شدن آن‌ها، احتمال تشدید روند نزولی افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط فراوان به این سهم نگاه کنند و از مدیریت ریسک قوی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال تکیمیا | 5 شهریور ماه

در تحلیل تکنیکال تکیمیا، سهم تکیمیا در سال گذشته عملکرد صعودی قابل توجهی داشت. با این حال، در ماه اخیر شاهد تغییر روند و ورود سهم به یک فاز اصلاحی بودیم. شکسته شدن سطوح حمایتی 170 و 175 تومان همراه با کاهش حجم معاملات، می تواند ضعف در روند صعودی قبلی شود.

در صورت بهبود شرایط بازار و عبور از مقاومت‌های 190 و 200 تومان، امکان بازگشت مجدد سهم به کانال صعودی وجود دارد.

با این حال، تا زمان تایید این تغییر روند توسط افزایش حجم معاملات، احتیاط در سرمایه‌گذاری بر روی این سهم توصیه می‌شود.

تحلیل تکنیکال آریا 4 شهریور 1403

سهم آریا در ماه‌های اخیر درگیر یک الگوی مثلث شده است. این الگو نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار و ناتوانی خریداران و فروشندگان در غلبه بر یکدیگر است. کاهش حجم معاملات در طول تشکیل این الگو، احتمال شکست زودهنگام آن را افزایش می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال آریا، سطوح 6800 و 7200 به عنوان سطوح حمایتی قوی و سطوح 7800 و 8400 به عنوان سطوح مقاومتی مهم برای این سهم شناخته می‌شوند. تا زمان شکست یکی از این سطوح و افزایش حجم معاملات، پیش‌بینی جهت حرکت بعدی قیمت با اطمینان بالا امکان‌پذیر نیست.

به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران در این شرایط با احتیاط عمل کرده و از مدیریت ریسک قوی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال شاروم 18 مرداد 1403

نماد شاروم طی ماه‌های اخیر در یک روند خنثی به سر می‌برد. این بدان معناست که قیمت سهم در یک محدوده مشخص نوسان کرده و جهت‌گیری مشخصی را نشان نمی‌دهد. این وضعیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد سردرگمی کرده و تصمیم‌گیری را دشوار ساخته است.

سطوح 950 و 1040 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی شناسایی شده‌اند. شکسته شدن این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده شروع روند نزولی باشد.

سطوح مقاومتی: سطوح 1150 و 1280 تومان به عنوان سطوح مقاومتی مهم عمل می‌کنند. عبور از این سطوح می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد.

برابری تقاضا برای خرید و فروش سهام، باعث شده است که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کند.نوسانات شاخص کل و افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند بر روند نماد شاروم تأثیرگذار باشد.

تحلیل تکنیکال کگل 17 مرداد 1403

نماد کگل در یک سال گذشته روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سطوح 280 و 300 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی شناسایی شده‌اند. شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و حتی تشدید آن باشد. از سوی دیگر، ناحیه 335 تومان به عنوان مقاومت مهم عمل می‌کند و عبور از این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد.

با توجه به تحلیل انجام شده، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت شکست سطح 280 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند.

تحلیل تکنیکال ابزاری برای پیش‌بینی آینده است و تضمینی برای سوددهی وجود ندارد. در مجموع، نماد کگل در شرایط دشواری قرار دارد و نیاز به تحلیل دقیق‌تر و بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر آن دارد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال وسینا | 16 مرداد 1403

نماد وسینا از دی ماه سال گذشته روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سطوح 158 و 175 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی شناسایی شده‌اند. شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و حتی تشدید آن باشد. از سوی دیگر، نواحی 200 و 215 تومان به عنوان مقاومت‌های مهم عمل می‌کنند و عبور از این نواحی می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد.

با توجه به تحلیل انجام شده، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت شکست سطح 158 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند. همچنین، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در صورت شکست ناحیه 200 تومان از پایین، برای خرید سهام آماده باشند.

در مجموع، نماد وسینا در شرایط دشواری قرار دارد و نیاز به تحلیل دقیق‌تر و بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر آن دارد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 15 مرداد 1403

نماد شلرد در ۱۵ ماه گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. این افت قیمتی قابل توجه به دلایل مختلفی مرتبط است. همچنین، افزایش عرضه سهام و برخی عوامل بنیادی داخلی شرکت نیز بر تشدید این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که ناحیه 650 تومان به عنوان یک مقاومت بسیار قوی عمل می‌کند. شکست این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر، سطوح 390 و 470 تومان به عنوان سطوح حمایتی مهم شناسایی شده‌اند. شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و حتی تشدید آن باشد.

با توجه به تحلیل انجام شده، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت شکست سطح 390 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند. همچنین، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در صورت شکست ناحیه 650 تومان از بالا، برای خرید سهام آماده باشند.

تحلیل تکنیکال پترول 14 مرداد 1403

نماد پترول از ابتدای سال با روند نزولی شدیدی مواجه شده است. ک بررسی حجم معاملات نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت بیشتری در بازار حضور داشته‌اند.
تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سطوح 120 و 140 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی شناسایی شده‌اند.

شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی باشد. از سوی دیگر، سطوح 165 و 185 تومان به عنوان مقاومت‌های مهم عمل می‌کنند و عبور از این سطوح می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند باشد.

با توجه به عوامل بنیادی و تکنیکال، سرمایه‌گذاران بلندمدت باید در صورت شکست سطح 120 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند. معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص شده اقدام به خرید یا فروش کنند.

برای درک بهتر وضعیت نماد پترول، مقایسه آن با سایر نمادهای هم‌گروه (پتروشیمی‌ها) ضروری است. همچنین بررسی اخبار و رویدادهای اخیر مرتبط با شرکت و صنعت پتروشیمی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

تحلیل تکنیکال وبصادر | 13 مرداد 1403

نماد وبصادر پس از مدتی نوسانات خنثی، وارد روند نزولی شده است. شکست سطوح حمایتی مهم قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. سطوح 120 و 135 تومان به عنوان سطوح حمایتی و سطوح 180 و 200 تومان به عنوان سطوح مقاومتی مهم برای این نماد شناسایی شده‌اند.

شکست سطوح حمایتی می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت باید در صورت شکست سطح 120 تومان احتیاط کنند و معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در سطوح مشخص شده اقدام به خرید یا فروش کنند.

تحلیل تکنیکال ملت | 12 مرداد 1403

نماد ملت در نُه ماه گذشته عملکرد درخشانی از خود نشان داد و با رشد چشمگیر 125 درصدی، سود قابل توجهی را نصیب سهامداران خود کرد. این نماد در روند صعودی مستمری قرار داشت که شکسته شدن کانال صعودی در ماه گذشته، به نوعی زنگ خطری برای ادامه این روند تلقی می‌شود.

با توجه به تحلیل‌های تکنیکال صورت گرفته، انتظار می‌رود نماد ملت در کوتاه‌مدت روندی خنثی داشته باشد. سطوح قیمتی 270 و 300 تومان به عنوان مهم‌ترین نواحی حمایتی برای این نماد شناسایی شده‌اند. از سوی دیگر، سطوح 380 و 430 تومان نیز به عنوان مقاومت‌های قوی در برابر رشد بیشتر قیمت عمل خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال جم پیلن | 22 تیر ماه 1403

طی آخرین تحلیلی که از سهام شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن داشتیم محدوده های 16 هزار تومان به عنوان حمایت سهم در نظر گرفته شد که دقیقا از همین محدوده ها رشد موقت قیمت سهم آغاز شد و در حال حاضر شاهد اصلاح قیمتی در سهم هستیم که می توان امیدوار بود که این اصلاح طی نخستین روزهای هفته آینده با رسیدن قیمت سهم به 16700 تومان شاهد پولبک به سقف قبلی و پایان این اصلاح باشیم تا در ادامه رشد مجدد قیمت سهم شروع بشود.

با توجه به تحلیل تکنیکال جم پیلن، در صورت آغاز رشد قیمت سهم همچنان محدوده 18 هزار تومان نخستین مقاومت سهم محسوب می شود و در صورت افت قیمت سهم نیز محدوده 16 هزار تومان و در ادامه 15 هزار تومان حمایت های سهم خواهند بود.

تحلیل تکنیکال وسینا | 21 تیر 1403

همانطور که در تحلیل قبلی نیز گفتیم در صورت توقف اصلاح قیمت سهم در محدوده های 180 تومانی می توان انتظار رشد قیمتی سهام را داشت که دیدیم قیمت سهم به محدوده حمایتی فعلی واکنش نشان داد و حتی شاهد رشد قیمتی تا 200 تومان نیز بودیم.

حال انتظار می رود با اصلاح قیمتی کوتاه مدت بار دیگر شاهد رشد قیمتی سهام بانک سینا تا اهداف 240 و 260 تومانی باشیم.

در صورت ادامه اصلاح قیمتی نیز ناحیه حمایتی 180 تومان نخستین محدوده حمایتی سهم خواهد بود و محدوده 160 تومانی حمایت بعدی سهم است که احتمال کاهش قیمت سهم تا این محدوده خیلی کمتر به نظر می رسد.

تحلیل تکنیکال ذوب | 20 تیر 1403

نماد ذوب در بلند مدت داخل یک مثلث کاهنده و در یک روند خنثی قرار دارد که در صورت شکست روند به هر یک از جهات می توان انتظار ادامه روند با شدت بیشتر بود.

با توجه به تحلیل تکنیکال ذوب، در حال حاضر علاوه بر خط روند، محدوده 55 تومانی نخستین محدوده مقاومتی این سهم است و در صورت شکست این مقاومت می توان انتظار رشد قیمتی تا محدوده 60 تومانی را داشت و پس از این مقاومت نیز محدوده قیمتی 100 تا 105 تومان به عنوان مقاومت روانی و همچنین سقف قیمتی سهم عمل می کند.

در صورت افت قیمت سهام، نخستین محدوده حمایتی 40 تومان است که در صورت ادامه افت قیمت سهام ذوب آهن اصفهان محدوده قیمتی 30 تا 32 تومانی حمایت بعدی سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبصادر | 19 تیر 1403

طبق آخرین تحلیلی که برای سهام بانک تجارت داشتیم محدوده حمایتی 160 تومانی توانست مانع افت بیشتر قیمت سهم شود و حتی با یک کندل ترس زیر محدوده حمایتی نیز بسیاری از سهامداران را دچار ترس و آشفتگی کرد ولی دقیقا از همین محدوده شاهد بازگشت قیمتی بودیم و در حال حاضر قیمت سهم در محدوده 180 تومانی قرار دارد.

همچنان تحلیل قبلی به قوت خود باقیست و در صورتی که طی روزهای آینده سهم بتواند خط روند نزولی را شکسته و به سمت بالا حرکت کند انتظار رشد قیمتی تا مقاومت 200 تا 210 تومانی چندان دور از ذهن نخواهد بود.

در صورت افت قیمت سهم نیز همان محدوده 160 تومانی بار دیگر می تواند به عنوان ناحیه حمایتی ظاهر شده و مانع افت بیشتر قیمت سهم شود.

تحلیل تکنیکال وتجارت | 18 تیر 1403

همانطور که در تحلیل قبلی نیز به آن اشاره شد نماد بانک تجارت قابلیت رشد در مرحله نخست تا محدوده 150 تومانی را داشت و در صورت عبور از این ناحیه می توان امیدوار بود که یک روند صعودی در این سهم آغاز شود. در حال حاضر طی روزهای گذشته شاهد رشد قیمتی سهام تا محدوده 160 تومانی نیز بودیم و حال می توان امیدوار بود که اصلاح قیمتی فعلی پولبک به مقاومت شکسته شده باشد.

در صورت افت قیمتی سهم بانک تجارت می توان انتظار داشت که خط روند نزولی شکسته شده به عنوان حمایت ظاهر شود و در صورت از دست رفتن این حمایت نیز احتمال کاهش قیمتی تا محدوده حمایتی 130 تومانی وجود دارد.

اما در سوی مقابل در صورت آغاز روند صعودی نیز نخستین مقاومت سهم در محدوده 170 تومانی خواهد بود و با عبور از این ناحیه مقاومتی می توان امیدوار به صعود قیمتی تا مقاومت سنگین 190 تا 200 تومانی بود.

تحلیل تکنیکال رمپنا | 30 خرداد 1403

نماد رمپنا از دی ماه سال گذشته درگیر یک روند نزولی بوده و در حال حاضر در کانال کاهشی ترسیم شده در حال افت قیمت است. این افت قیمت تاکنون حدود 35 درصد بوده و با توجه به عدم وجود نشانه های ضعف، احتمال ادامه روند نزولی در کوتاه مدت قوی به نظر می رسد.

با نزدیک شدن به محدوده حمایتی 900 تومان، ممکن است شاهد توقف موقتی افت قیمت و خنثی شدن روند در کوتاه مدت باشیم. در تحلیل تکنیکال رمپنا، 900 و 970 تومان به عنوان حمایت های قیمتی و 1100 و 1200 تومان نیز به عنوان سطوح مقاومتی این نماد در نظر گرفته می شوند.

تحلیل تکنیکال وتجارت | 28 خرداد 1403

نماد وتجارت در یک سال گذشته شاهد روند نزولی پایداری بوده است. با این حال، تحرکات قیمتی اخیر در این نماد نشان می‌دهد که این روند نزولی ممکن است در حال تضعیف شدن باشد.

شکست محدوده مقاومتی 155 تومان می‌تواند آغازگر یک روند صعودی جدید باشد. در این صورت، رشد تا 175 تومان در پله اول دور از انتظار نخواهد بود.

در غیر این صورت، سطوح 128 و 140 تومان می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی عمل کرده و مانع از افت بیشتر قیمت شوند.

با توجه به این نکات، سرمایه‌گذاران در نماد وتجارت باید به دقت تحرکات قیمتی و سطوح حمایتی و مقاومتی آن توجه داشته باشند. شکست 155 تومان و تثبیت قیمت در سطوح بالاتر می‌تواند نویدبخش یک روند صعودی جدید باشد.

تحلیل تکنیکال پترول 27 خرداد 1403

بازار سهام ایران در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات زیادی بوده و نماد پترول نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این نماد در 5 ماه گذشته روندی نزولی را تجربه کرده و با افت 30 درصدی قیمت روبرو شده است.

اما آیا این روند نزولی ادامه خواهد داشت؟

فعلا شواهد در تحلیل تکنیکال پترول نشان می‌دهد که احتمال توقف نزول در محدوده حمایتی 143 و 134 تومان وجود دارد. این سطوح به عنوان کف کانال قیمتی شناخته می‌شوند و می‌توانند نقش حمایتی ایفا کنند.

با این حال، احتمال ادامه روند نزولی نیز به طور کامل منتفی نیست. اگر قیمت از این سطوح حمایتی عبور کند، می‌تواند تا سطح 120 تومان نیز سقوط کند.
در مقابل، اگر قیمت بتواند از مقاومت 165 تومان عبور کند، می‌تواند رشد قیمتی را از سر بگیرد و تا سطح 180 تومان صعود کند.

تحلیل تکنیکال وبصادر | 26 خرداد 1403

سهام بانک صادرات در یک سال گذشته روند نزولی را تجربه کرده و در حال حاضر به کف حمایتی خود در محدوده قیمتی 160 تومانی رسیده و به این ناحیه واکنش نشان داده است.

انتظار می رود در صورت ثبات وضعیت بازار سرمایه رشد سهم بتواند در وهله نخست تا مقاومت 200 تومانی ادامه یابد و در صورت شکست این مقاومت شاهد ایجاد یک روند صعودی در سهم باشیم که مقاومت 280 تومانی ایستگاه بعدی وبصادر باشد.

در صورتی هم که روند صعودی چند روز اخیر متوقف شده و حمایت 160 تومانی از دست رود ناحیه حمایتی 145 تومانی می تواند مانع افت بیشتر نماد شود.

تحلیل تکنیکال آریا 25 خرداد 1403

سهام شرکت پلیمر آریا ساسول با نماد آریا پس از روند مثبتی که پشت سر گذاشت.

در یک سال گذشته در یک روند خنثی در حال معامله است و در حال حاضر به محدوده حمایتی 7300 تومانی نزدیک شده است که احتمال بازگشت قیمتی از این محدوده وجود دارد. در صورتی که این محدوده حمایتی از دست برود محدوده 6800 تومانی می تواند ناحیه حمایتی بعدی سهم باشد.

در صورت بازگشت قیمت نیز در وهله نخست می توان انتظار رشد قیمتی تا محدوده مقاومتی 9000 تومانی را داشت و در صورت شکست این ناحیه، سقف قیمتی و محدوده 10 هزار تومان ناحیه مقاومتی بعدی سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جم پیلن | 24 خرداد ماه 1403

سهام شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن از جمله معدود نمادهای بورسی است که در سال های اخیر و با وجود ریزش سنگین بورس، روند صعودی تجربه می کند و در حال حاضر نیز نزدیک سقف قیمتی خود در حال معامله است.

جم پیلن در 28 روز معاملاتی اخیر در یک روند اصلاحی قرار داشته و در حال حاضر به کف کانال صعودی بلند مدتی خود رسیده است.

محدوده های فعلی می تواند نقطه پایانی روند اصلاحی باشد ولی در صورتی که این اصلاح ادامه دار باشد می توان محدوده قیمتی 15 هزار تومانی را به عنوان ناحیه حمایتی بعدی سهم در نظر گرفت.

در صورت بازگشت روند نیز در وهله نخست می توان انتظار افزایش قیمت تا محدوده 18 هزار تومان به عنوان سقف قبلی نماد را داشت و در صورت شکست این محدوده، سقف کانال صعودی می تواند مقاومت بلند مدتی نماد باشد.

تحلیل تکنیکال تنوین | 23 خرداد ماه 1403

سهام شرکت تامین سرمایه نوین همزمان با اصلاح سنگین بازار دچار افت قیمتی شد و از زمان آغاز ریزش بورس در مرداد ماه سال 99 در یک کانال نزولی در حال معامله است.

نماد تنوین پس از آنکه در اواخر سال 1401 رشد نزدیک 80 درصدی داشت، یک روند اصلاحی فرسایشی را آغاز کرد که با آغاز شرایط بحرانی بورس در یک ماه گذشته با شرایط بحرانی همراه بوده است.

در حال حاضر تنوین به کف کانال خود رسیده است و در صورتی که محدوده 120 تومانی بتواند مانع اصلاح بیشتر این نماد شود، در وهله نخست می تواند تا محدوده 180 تومانی رشد کند و در صورت عبور از این مقاومت، محدوده 215 تا 220 تومانی مقاومت بعدی سهم خواهد بود.

در صورت ادامه اصلاح قیمتی نیز، حمایت روانی 100 تومانی دیگر حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کچاد | 22 خرداد ماه 1403

نماد شرکت چادرملو (کچاد) پس از افتی که اخیرا پشت سر گذاشته به محدوده جذاب 370 تومانی نزدیک شده است و در حال حاضر در این محدوده حمایتی با افزایش تقاضا می تواند تا نخستین محدوده مقاومتی که محدوده 430 تومانی است رشد داشته باشد که در صورت عبور از این مقاومت، محدوده 460 تومانی یک محدوده مقاومتی مهم برای سهم محسوب می شود.

در صورت افت سهم نیز محدوده های فعلی تا 365 تومان می تواند به عنوان ناحیه حمایتی عمل کند ولی در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی می توان انتظار بازگشت قیمتی را از حوالی 340 تومان داشت.

تحلیل تکنیکال وسینا | 21 خرداد 1403

سهام بانک سینا (وسینا) همزمان با افت سنگین بازار سرمایه روند نزولی پشت سر گذاشت و در حال حاضر به محدوده حمایتی قدرتمند 180 تا 190 تومان رسیده است که شاهد واکنش به این محدوده قیمتی هستیم.

در صورتی که این نماد بتواند محدوده فعلی را حفظ کند، می توان امیدوار بود که در میان مدت تا محدوده 240 و 260 تومانی رشد داشته باشد.

در صورت پشت سر گذاشتن محدوده مقاومتی 260 تومانی می شود گفت که روند خنثی تبدیل به یک روند صعودی شده است.

در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی فعلی نیز، حمایت بعدی سهم در محدوده 160 تومانی خواهد بود که در این صورت نیز روند سهم به نزولی تغییر می یابد.

در وهله نخست با توجه به وضعیت این روزهای بورس تهران، حفظ محدوده قیمتی فعلی می تواند مهمترین اتفاق مثبت در سهام بانک سینا باشد تا در ادامه با ورود پول به بازار سرمایه و این سهم، شاهد رشد قیمتی در این نماد باشیم.

تحلیل تکنیکال فملی | ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

سرور قاراخانی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، وضعیت تحلیل تکنیکال فملی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال تاپیکو | 9 خرداد 1403

سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از اواخر اردیبهشت 1400 رشد نزدیک 300 درصدی داشت ولی از 17 اردیبهشت 1402 که بعدها به روز سیاه بورس نیز نامگذاری شد روند صعودی خود را از دست داد و با شکست خط روندی که در تصویر نیز مشخص است، در یک سال گذشته در یک روند خنثی در حال معامله شدن است.

محدوده 1450 تومن نزدیکترین ناحیه حمایتی سهم محسوب می شود که روز گذشته نماد به این قیمت رسیده و امروز همزمان با بازگشت کلیت بازار، شاهد بازگشت نسبی در این نماد نیز بودیم.

تحلیل تکنیکال تپسی | 8 خرداد 1403

سهام شرکت تپسی در یک ساله گذشته در یک محدوده خنثی در حال معامله است و اصلاح سنگین اخیر بورس، باعث شد تا تپسی نیز اصلاح حدود 20 درصدی را تجربه کند و در حال حاضر در محدوده حمایتی 620 تا 635 تومانی قرار دارد. حمایت بلند مدتی نماد نیز محدوده 600 تومانی است که در گذشته 2 بار شاهد بازگشت قیمت از این محدوده ها بوده ایم.

در صورت تغییر روند در تحلیل تکنیکال تپسی و بازگشت نماد به مدار مثبت نیز نخستین محدوده مقاومتی سهم حوالی 820 تومان خواهد بود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن ریسک 5 درصدی در مقابل ریوارد 30 درصدی، سهم جذابیت خوبی برای سرمایه گذاران داشته باشد.

برای ایجاد تغییر روند از حالت خنثی به صعودی باید شاهد عبور قیمت از محدوده 850 تومانی باشیم که در این صورت سهم یک روند صعودی جدید می تواند آغاز کند و در صورتی هم که محدوده قیمتی 580 تومانی از دست برود نماد در بلند مدت وارد یک روند نزولی می شود و احتمال اصلاح بیشتر و یا یک حرکت فرسایشی افزایش می یابد.

روند کلی بازار سرمایه در ماه های آتی می تواند در قیمت این سهم نیز تاثیر بالایی داشته باشد و در صورتی که اصلاح سنگین بورس طی یک ماه گذشته پایان یابد می توان امیدوار بود که سهام شرکت تپسی نیز بتواند با جبران بخشی از اصلاح خود در محدوده های قیمتی بالاتر معامله شود.

تحلیل تکنیکال ذوب | 6 خرداد 1403

نماد ذوب در روند بلندمدتی خود پس‌ازاینکه یک صعود خوب را پشت سر گذاشت، اصلاح زمانبری را پشت سر گذاشت و اوایل سال 1401 روند نزولی به پایان رسید و در حال حاضر نماد در یک روند خنثی به سر می‌برد و در صورتی که مثلث به هر یک از جهات شکسته شود شاهد تغییر روند جدی در سهم خواهیم بود.

محدوده قیمتی 385 تا 395 ریال محدوده حمایتی مهم سهم است که از نظر تحلیل فیبوناچی ناحیه مهم حمایتی محسوب می‌شود که حمایت خط روند را نیز پیش روی خود می‌بیند. با توجه به اینکه قیمت سهم کمتر از 5 درصد تا این ناحیه حمایتی فاصله دارد می‌توان انتظار بازگشت قیمت را از این ناحیه داشت ولی در صورتی که فشار فروش حاکم بر بازار ادامه داشته باشد محدوده حمایتی 300 تا 325 ریال محدوده حمایتی بعدی سهم خواهد بود.

در صورت رشد قیمتی نیز محدوده 550 ریالی به‌عنوان نخستین مقاومت سهم بوده و محدوده 600 ریالی دیگر محدوده مقاومتی سهم محسوب می‌شود که فاصله بیش از 30 درصدی سهم با محدوده مقاومتی جذابیت خاصی برای نماد ایجاد می‌کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر فشار فروش حاکم بر بازار سرمایه کار را برای رشد نمادها سخت کرده است اما تک سهم‌ها می‌توانند برخلاف روند بازار رشدهایی را داشته باشند.

تحلیل تکنیکال زاگرس | 2 خرداد 1403

نماد زاگرس در 6 ماه گذشته در گرفتار روند خنثی با دامنه نوسان 20 درصدی شده است. این حرکت خنثی که اصطلاحاً به آن مربع نوسان هم می گویند، می تواند برای سرمایه گذاران کوتاه مدت فرسایشی باشد و بازده قابل توجهی به همراه نداشته باشد.

با بررسی نمودار قیمت زاگرس، سطوح حمایتی و مقاومتی را به ترتیب 12300 و 12800 تومان و 14900 و 16000 تومان پیش بینی می شود.

اما حرکت آینده زاگرس به واکنش قیمت به این سطوح کلیدی بستگی دارد. در صورت شکست سطوح حمایتی (کاهش قیمت زیر 12300 تومان) می توان انتظار روند نزولی و کاهش قیمت را داشت.

اگر قیمت زاگرس بتواند سطوح مقاومتی را شکسته و بالای 14900 تومان ثابت شود، می توان انتظار رشد قیمت و شروع روند صعودی را داشت.

احتمال سوم ادامه روند خنثی است. در این حالت پیش بینی جهت حرکت قیمت سخت بوده و معامله گران باید با احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش کنند.

تحلیل تکنیکال آریا 31 اردیبهشت 1403

نماد آریا از آبان ماه سال 1402 شاهد یک رشد 40 درصدی بود که تا اواسط فروردین 1403 ادامه داشت. اما این روند صعودی با رسیدن به مقاومت‌های پیش رو با افت روبرو شد.

این افت قیمت می تواند نشانه ای از تضعیف روند صعودی و تغییر آن به روند خنثی باشد. شواهدی از ضعف در نمودار قیمت دیده می شود .

تحلیل ها نشان می دهد که 7200 تومان مهمترین سطوح حمایتی برای نماد آریا هستند. در مقابل، اگر روند صعودی ادامه یابد، 8700 و 9300 تومان می توانند به عنوان مقاومت های احتمالی عمل کرده و رشد قیمت را با چالش روبرو کنند.

تحلیل تکنیکال شاروم 30 اردیبهشت 1403

نماد شاروم در یک سال گذشته در دام یک روند خنثی مستطیلی گرفتار شده و در محدوده‌ای 20 درصدی نوسان می‌کند.

این نوسان فرسایشی همچنان ادامه دارد و برای آغاز یک روند جدید، شکست یکی از محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی 1200 و 1500 تومان ضروری است.

توصیه می‌شود در ناحیه خنثی از معاملات کوتاه‌مدتی خودداری شود.

علاوه بر نواحی نام‌برده، 1640 تومان به عنوان مقاومت قیمتی و 1125 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی نماد شاروم مد نظر است.

تحلیل تکنیکال کچاد | 29 اردیبهشت ماه 1403

نماد کچاد در یک سال گذشته با روند نزولی همراه بوده و حدود 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از تضعیف یا اتمام این روند نزولی در نمودار قیمت این نماد مشاهده نمی‌شود.

با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، مناطق حمایتی کلیدی در این مسیر، 390 و 410 تومان هستند که می توانند مانع از افت بیشتر قیمت شوند.

در مقابل، سطوح 450 و 475 تومان به عنوان مقاومت‌های قیمتی پیش روی کچاد قرار دارند.

تحلیل تکنیکال جم پیلن | 28 اردیبهشت ماه 1403

نماد جم پیلن از اواخر سال گذشته با شکست مقتدرانه مقاومت‌ها، از محدوده رنج و خنثی بلندمدت خود رهایی یافت و با رشد 20 درصدی، روندی صعودی جدید را آغاز کرد.

این نماد در حال حاضر در مرحله استراحت قیمتی قرار دارد، اما روند صعودی آن همچنان پا برجا است.

مناطق حمایتی کلیدی در این مسیر، 18500 و 19300 تومان هستند.

در مقابل، سطوح 20250 و 21000 تومان به عنوان مقاومت‌های قیمتی در کوتاه‌مدت پیش روی جم پیلن قرار دارند.

تحلیل تکنیکال تکیمیا | 27 اردیبهشت ماه

نماد تکیمیا در 8 ماه گذشته با رشد 30 درصدی، مسیری صعودی را طی کرده و اکنون در مقاومت مهم 225 تومانی که همزمان با سقف تاریخی این نماد نیز هست، با چالشی جدی روبرو شده است.

این تقابل و همچنین قرار گرفتن قیمت در محدوده سقف کانال صعودی، احتمال استراحت قیمتی در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

مناطق حمایتی کلیدی در این مسیر، 190 و 205 تومان هستند.

در مقابل، سطوح 225 و 250 تومان به عنوان مقاومت‌های قیمتی پیش روی تکیمیا قرار دارند.

تحلیل تکنیکال فولاد | 26 اردیبهشت 1403

نماد فولاد از مرداد ماه سال گذشته با رشد 70 درصدی، سود قابل توجهی را به سهامداران خود هدیه داده است. این نماد پس از رسیدن به مقاومت 570 تومانی در سقف کانال صعودی، از ابتدای اردیبهشت ماه با اصلاح قیمتی روبرو شده است.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 455 تا 480 تومانی، این اصلاح به پایان برسد و فولاد به مسیر صعودی خود بازگردد.

در کوتاه‌مدت، سطوح 520 و 570 تومان به عنوان مقاومت‌های قیمتی عمل خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال کگل 25 اردیبهشت 1403

نماد کگل در 8 ماه گذشته درگیر یک روند نزولی بوده و شاهد افت 20 درصدی قیمت سهم در این مدت بودیم. بررسی نمودار نشان از عدم وجود نشانه‌ای از تضعیف این روند نزولی دارد.

قیمت سهم در حال حاضر در محدوده 430تومان در نوسان است. سطوح حمایتی 380 و 410 تومان می‌توانند تا حدی از افت بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت جلوگیری کنند.

با این حال، در صورت شکسته شدن سطح حمایتی 410 تومان، احتمال تداوم روند نزولی تا سطوح پایین‌تر وجود دارد. از طرف دیگر، برای تأیید تغییر روند، عبور قیمت از سطح مقاومتی 440 تومان و تثبیت بالای آن ضروری است.

تحلیل تکنیکال وسینا | 24 اردیبهشت 1403

نماد وسینا از دی ماه سال گذشته در یک روند نزولی گرفتار شده و افت 20 درصدی را تجربه کرده است. در حال حاضر، هیچ نشانه ای از تضعیف این روند در نمودار دیده نمی شود و قیمت سهم در محدوده 200تومان در نوسان است.

سطوح حمایتی 195 و 180 تومان می توانند تا حدی از افت بیشتر قیمت در کوتاه مدت جلوگیری کنند.

با این حال، در صورت شکسته شدن سطح 180 تومان، احتمال تداوم روند نزولی تا سطوح پایین تر وجود دارد. از سوی دیگر، برای تأیید تغییر روند، عبور قیمت از سطح مقاومتی 220 تومان و تثبیت بالای آن ضروری است.

حجم معاملات در نقاط حساس حمایتی و مقاومتی می تواند در تشخیص جهت حرکت آتی قیمت سهم حائز اهمیت باشد.

تحلیل تکنیکال شلرد

نماد شلرد در ماه‌های اخیر با روندی نزولی همراه بوده و حدود 20 درصد افت قیمت را تجربه کرده است. این نماد در حال حاضر در محدوده حمایتی 680 تومان در کف کانال نزولی قرار دارد.

شکست این سطح حمایتی می‌تواند به منزله تداوم روند کاهشی و نزول قیمت تا سطح 600 تومان (حمایت بعدی) باشد.

در مقابل، در صورت عدم شکست این سطح، احتمال اتمام روند نزولی و آغاز حرکتی اصلاحی یا تثبیت قیمت در این محدوده وجود دارد. سطوح 730 و 790 تومان نیز به عنوان سطوح مقاومتی پیش رو ایفای نقش خواهند کرد.

توجه به حجم معاملات در نقاط حساس حمایتی و مقاومتی برای تشخیص جهت حرکت آتی قیمت سهم حائز اهمیت است.

تحلیل تکنیکال پترول 22 اردیبهشت 1403

نماد پترول در 5 ماه گذته در روند فرسایشی و مثلث کاهشی معامله می شود و جهت خاصی ندارد.

از 5 ماه گدشته رنج حرکتی همواره در حال کاهش بوده است و بنظر می رسد اکنون به محدوده حمایتی 175 تومان در حال حرکت است، در صورت شکست این محدوده حمایتی 155 تومان ناحیه حمایتی بعدی برای نماد پترول خواهد بود.

همچنین نواحی 200 و 225 تومان نیز 2 محدوده مهم حمایتی برای این نماد خواهند بود.

تحلیل تکنیکال وبصادر 21 اردیبهشت ماه 1403

نماد وبصادر از آبان سال گذشته در یک کانال نوسانی صعودی قرار گرفته و در حال حاضر در محدوده حمایتی کف کانال است.

شکست این کانال می تواند اولین علامت برای تضعیف روند و تغییر به سمت نزولی باشد.

در این صورت، سطوح حمایتی 175 و 155 تومان می توانند نقش حمایتی ایفا کنند. در مقابل، در صورت ادامه روند صعودی، انتظار می رود رشد سهم در محدوده های مقاومتی 200 و 230 تومان متوقف شود.

تحلیل تکنیکال وتجارت | 19 اردیبهشت 1403

نماد وتجارت در هشت ماه گذشته در کانال نزولی با شیب کم در حال معامله بوده است.

در حال حاضر، این نماد به محدوده حمایتی 130 تومان رسیده است که انتظار می‌رود به این محدوده واکنش مثبت نشان دهد.همچنین، 120 تومان نیز به عنوان ناحیه حمایتی معتبر بعدی این نماد محسوب می‌شود.

در صورت رشد وتجارت، انتظار می‌رود شاهد توقف رشد در محدوده‌های 150 و 160 تومان باشیم.به نظر می‌رسد شاهد روند فرسایشی از نماد وتجارت در روزهای آتی باشیم.

تحلیل تکنیکال ملت | 18 اردیبهشت 1403

نماد ملت در پنج ماه گذشته شاهد یک رشد 100 درصدی بوده و رشدی پایدار و صعودی را تجربه کرده است. این روند صعودی تا رسیدن به محدوده مقاومتی سقف کانال و سطح 350 تومان ادامه داشته و در حال حاضر متوقف شده است.

با این حال، نشانه‌هایی از ضعف در روند صعودی مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این توقف و اصلاح موقتی باشد.تحلیل‌های انجام شده نشان‌دهنده دو ناحیه حمایتی مهم در قیمت‌های 250 و 300 تومان برای نماد ملت است.

همچنین دو سطح مقاومتی کلیدی در قیمت‌های 350 و 400 تومان شناسایی شده‌اند که عبور از آنها می‌تواند نویدبخش رشدهای بیشتر باشد.

در مجموع، چشم‌انداز نماد ملت مثبت و امیدوارکننده است و با احتمال تداوم روند صعودی در مدت‌زمان میان‌مدت و بلندمدت روبرو هستیم.

تحلیل تکنیکال کساپا | 17 اردیبهشت

نماد کساپا در بازه زمانی اواخر سال 1400 تا دی ماه سال 1402، شاهد یک رشد شارپی فوق‌العاده بود که سودآوری 3835 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. این جهش قیمتی، کساپا را به یکی از پربازده‌ترین نمادهای بورسی در آن مقطع تبدیل کرد.

اما این روند صعودی شارپی دیری نپایید و با افت شدید 70 درصدی قیمت سهم تا به امروز همراه شد. این افت ناگهانی، ضرر قابل توجهی را به سهامداران این نماد تحمیل کرد.

تحلیل تکنیکال سدبیر | 16 اردیبهشت 1403

نماد سدبیر از بهمن ماه سال گذشته درگیر روندی نزولی بوده و در این مدت شاهد افت قیمتی حدود 60 درصدی سهم بوده‌ایم. این روند نزولی با شکست کانال نزولی رسم شده همراه بوده که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند نزولی و آغاز روندی خنثی باشد.

تحلیل‌های تکنیکی سهم سدبیر نشان می‌دهد که مقاومت‌های 4780 و 5500 تومان سطوحی کلیدی هستند که می‌توانند مانع از رشد قیمت سهم شوند.

عبور از این سطوح مقاومتی می‌تواند به معنای پایان روند خنثی و آغاز یک موج صعودی جدید باشد.در مقابل، مناطق حمایتی 3200 و 2800 تومان نیز سطوحی مهم هستند که می‌توانند از افت بیشتر قیمت سهم جلوگیری کنند.

شکستن این سطوح حمایتی می‌تواند به معنای تشدید روند نزولی و نوسانات قیمتی در محدوده پایین‌تر باشد.

در مجموع، نماد سدبیر با توجه به افت شدید قیمت و شکست کانال نزولی، می‌تواند در کوتاه‌مدت درگیر روندی خنثی باشد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و با مدیریت ریسک مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری در این سهم کنند.

تحلیل تکنیکال دی | 15 اردیبهشت ماه 1403

نماد دی از اسفندماه سال گذشته درگیر روندی نزولی بوده و در این مدت شاهد افت قیمتی حدود 30 درصدی سهم بوده‌ایم.

این روند نزولی همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا زمانی که سهم از محدوده حمایتی خود عبور نکند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

تحلیل‌های تکنیکی سهم دی نشان می‌دهد که مناطق حمایتی 70 و 80 تومان سطوحی کلیدی هستند که می‌توانند از افت بیشتر قیمت سهم جلوگیری کنند.

شکستن این سطوح حمایتی می‌تواند به معنای تشدید روند نزولی و افت بیشتر قیمت سهم باشد.در مقابل، مقاومت‌های 95 و 106 تومان نیز سطوحی مهم هستند که می‌توانند مانع از رشد قیمت سهم شوند.

عبور از این سطوح مقاومتی می‌تواند به معنای پایان روند نزولی وتغییر روند باشد.

در مجموع، نماد دی با توجه به روند نزولی بلندمدت و چشم‌انداز نامشخص آن، می‌تواند گزینه پرریسکی برای سرمایه‌گذاری باشد.

تحلیل تکنیکال ختراک | 14 اردیبهشت 1403

نماد ختراک از مهرماه سال گذشته درگیر روندی نزولی بوده و در این مدت شاهد افت قیمتی حدود 30 درصدی سهم بوده‌ایم. این روند نزولی همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا زمانی که سهم از کانال نزولی رسم شده به طور قدرتمندی عبور نکند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

تحلیل‌ تکنیکال سهم ختراک نشان می‌دهد که مقاومت‌های 430 و 460 تومان سطوحی کلیدی هستند که می‌توانند مانع از رشد قیمت سهم شوند. عبور از این سطوح مقاومتی می‌تواند به معنای پایان روند نزولی و آغاز یک موج صعودی جدید باشد.

در مقابل، مناطق حمایتی 360 تا 385 تومان نیز سطوح مهمی هستند که می‌توانند از افت بیشتر قیمت سهم جلوگیری کنند. شکستن این سطوح حمایتی می‌تواند به معنای تشدید روند نزولی و افت بیشتر قیمت سهم باشد.

تحلیل تکنیکال کگهر | 13 اردیبهشت 1403

نماد کگهر در یکسال گذشته روندی صعودی با شیب ملایم را در پیش گرفته و در این مدت شاهد بازدهی 25 درصدی برای سهامداران خود بوده است. این روند صعودی همچنان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود که کگهر در مسیر رشد قیمتی باقی بماند.

با این حال، روند معاملاتی کگهر از نوع رنجی است، به این معنی که می‌تواند برای مدت طولانی در یک محدوده قیمتی خاص نوسان کند. این موضوع می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال کسب سود سریع هستند، خسته‌کننده باشد.

تحلیل‌ تکنیکال سهم کگهر نشان می‌دهد که مناطق 1450 و 1525 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل می‌کنند و در صورت افت قیمت، احتمالاً در این مناطق شاهد تقاضا و برگشت قیمت خواهیم بود.

در مقابل، مقاومت‌های 1670 و 1720 تومان نیز سطوح مهمی هستند که می‌توانند مانع از رشد سریع قیمت شوند.

تحلیل تکنیکال فرابورس | 11 اردیبهشت ماه 1403

نماد فرابورس از مرداد ماه سال گذشته در یک روند نزولی با شیب کم در حال افت قیمت است.

این روند هنوز هم ادامه دارد و برای خروج نماد از این وضعیت، شکستن قدرتمندانه سطوح مقاومتی 880 و سپس 960 تومان ضروری است.

در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نمی‌شود و شکست این مقاومت‌ها برای تحقق این امر ضروری است.

همچنین با انجام بررسی‌ها، 720 و 660 تومان به عنوان مهم‌ترین سطوح حمایتی نماد فرابورس در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال بورس | 10 اردیبهشت ماه 1403

نماد بورس در 6 ماه گذشته در یک روند خنثی با دامنه نوسان 25 درصدی در حال معامله است و جهت مشخصی ندارد.این روند خنثی فرسایشی می‌تواند برای معامله‌گران طاقت‌فرسا باشد.

در حال حاضر، دو سناریو برای نماد بورس محتمل است:

شکست سقف 640 تومان: در صورت شکسته شدن سقف 640 تومان با قدرت، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی را داشت.

عدم شکست سقف 640 تومان: در صورت عدم شکست این سطح مقاومتی، احتمالاً محدوده 500 تومان به عنوان حمایت قیمتی عمل خواهد کرد.

همچنین در بلندمدت، 770 تومان به عنوان مقاومت قیمتی برای نماد بورس مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 9 اردیبهشت 1403

شاخص هم‌وزن در حال حاضر در یک روند خنثی مثلثی در حال معامله است. با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که رنج مثلث در حال کاهش است.

با توجه به نزدیک شدن شاخص به محدوده مقاومتی 780 هزار واحد، احتمال توقف رشد در این شاخص محتمل به نظر می‌رسد.

در صورت اصلاح قیمت، محدوده‌های 740 و 710 هزار واحد به عنوان مهم‌ترین سطوح حمایتی شاخص هم‌وزن عمل خواهند کرد.

از سوی دیگر، در صورت رهایی شاخص از روند خنثی، 820 هزار واحد به عنوان محدوده مقاومتی بعدی عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 8 اردیبهشت 1403

شاخص کل بورس اوراق بهادار از آبان ماه سال گذشته در مسیر صعودی قرار گرفته و با عبور از کانال صعودی، رشدی نزدیک به 370 هزار واحد را تجربه کرده است.

با این حال، به نظر می‌رسد شاخص به محدوده مقاومتی سقف کانال و سطح 2 میلیون و 320 هزار واحد رسیده و در آستانه یک استراحت و اصلاح قیمتی قرار دارد.

احتمالاً این اصلاح تا سطوح 2 میلیون و 230 هزار و 2 میلیون و 170 هزار واحد ادامه یابد.

در صورت عبور از این سطوح حمایتی و در ادامه روند صعودی، مقاومت 2 میلیون و 480 واحد می‌تواند به عنوان نقطه بعدی توقف شاخص عمل کند.

تحلیل تکنیکال شستا | 7 اردیبهشت 1403

شستا در یک سال گذشته در روند خنثی و مثلث کاهشی در حال معامله بوده که باعث سردرگمی سهامداران شده است. این روند با جهت نامشخص، مناسب سرمایه‌گذاری نیست.

توصیه می‌شود برای خرید این نماد، منتظر خروج پرقدرت آن از روند خنثی باشید.

خروج از روند خنثی می‌تواند نقطه عطفی برای این نماد باشد.125 و 145 تومان مهمترین محدوده مقاومتی و محدوده های قیمتی 100 تا 110 تومان نیز بهترین محدوده حمایتی این نماد هستند.

تحلیل تکنیکال شبندر | 6 اردیبهشت

شبندر در یک سال گذشته در روند خنثی مستطیلی با دامنه نوسان 30 درصدی در حال معامله بوده است. این نماد در حال حاضر در تلاش برای شکست مقاومت مهم 1200 تومان است.

در صورت شکست این مقاومت، رشد قیمتی تا سطح 1440 تومان محتمل است. اما اگر مقاومت 1200 تومان حفظ شود، شبندر به باکس خنثی یکساله خود بازگشته و روند فرسایشی ادامه خواهد داشت.

همچنین 920 تومان مهمترین سطح حمایتی است.

تحلیل تکنیکال فملی | 5 اردیبهشت 1403

فملی در 6 ماه گذشته رشدی 30 درصدی را تجربه کرده و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. با وجود احتمال اصلاحات قیمتی موقت، پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی تداوم یابد.

830 و 930 تومان سطوح مقاومتی و 730 و 660 تومان سطوح حمایتی کلیدی هستند.

به دلیل ریسک بالا، از خرید در سطوح مقاومتی پرهیز کنید.

تحلیل تکنیکال وبصادر 4 اردیبهشت ماه 1403

وبصادر در 6 ماه گذشته شاهد رشدی 30 درصدی بوده و روند صعودی آن در کانال صعودی تداوم دارد. انتظار می‌رود پس از یک استراحت قیمتی و پولبک، قیمت سهم دوباره به مسیر صعودی خود بازگردد.

در حال حاضر 185 تومان سطح حمایتی اصلی و 210 و 245 تومان سطوح مقاومتی مهم هستند.

با وجود این روند صعودی، پیش‌بینی قطعی آینده بازار سهام و این نماد خاص غیرممکن است و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک همراه است.

تحلیل تکنیکال حکشتی | 1 اردیبهشت ماه 1403

نماد حکشتی از دی ماه در مسیر نزولی قرار گرفته و شاهد افت قیمتی حدود 20 درصدی بوده است. این روند کاهشی همچنان ادامه دارد و گویی بازگشت حکشتی به مدار صعود منوط به شکست مقتدرانه ی دو محدوده ی مقاومتی 1190 و 1290 تومانی است.

در سوی دیگر، سطوح 1080 و 1020 تومان به عنوان مهمترین نقاط حمایتی است که می توانند مانع از سقوط بیشتر قیمت شوند.

آیا قدرت کافی برای شکستن مقاومت ها و بازگشت به مدار صعود را دارد؟
سهامداران حکشتی منتظر تحولات آتی در نماد خود هستند و معاملات این سهم در روزهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس | 31 فروردین ماه 1403

نماد فارس در 5 ماه گذشته مسیر صعودی خود را در کانال صعودی آغاز کرده و در این مدت 20 درصد سود را به سهامدارانش هدیه داده است.

این رشد پایدار همچنان ادامه دارد و استراحت قیمتی در این میان طبیعی و ضروری برای ادامه روند است.

تحلیلگران شهربورس دو سطح 810 و 865 تومان را به عنوان مهمترین نقاط مقاومتی در مسیر پیشرفت فارس شناسایی کرده اند.

در مقابل، سطوح 756 و 735 تومان می توانند به عنوان مناطق حمایتی عمل کرده و از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

به نظر میرسد فارس با قدرت در حال صعود است و قله های بالاتری را در پیش رو دارد. سهامداران این نماد می توانند با رصد سطوح حمایتی و مقاومتی و مدیریت صحیح سرمایه از این روند صعودی بهره مند شوند.

تحلیل تکنیکال وتجارت | 30 فروردین 1403

نماد وتجارت در 7 ماه گذشته مسیر نوسانی را با شیب ملایمی پیموده است که در مجموع روند خنثی به نظر می رسد.

سطوح حمایتی 125 و 135 تومان مانند سنگری محکم مانع از افت بیشتر قیمت شده اند.

اما در صورت تمایل به رشد قیمت، موانعی در مسیر وتجارت وجود دارد. مقاومت 155 تومانی اولین نقطه چالش برانگیز خواهد بود و در ادامه رشد تا 168 تومان نیز با مقاومت روبرو خواهد شد.

با توجه به این شرایط، اتخاذ رویکردی محتاطانه برای معاملات وتجارت توصیه می شود. خرید در سطوح حمایتی می تواند فرصتی مناسب باشد، در حالی که خرید در محدوده های مقاومتی با ریسک همراه است.

تحلیل تکنیکال فخوز | 29 فروردین ماه 1403

فخوز در 6 ماه گذشته روند صعودی خود را در کانال مشخص شده آغاز کرده و 20 درصد رشد قیمتی داشته است. فعلا نشانه ای از ضعف در این روند صعودی مشاهده نمی شود.

حمایت های 393 و 370 تومان و مقاومت های 425 و 450 تومان سطوح مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به ادامه روند صعودی، فخوز می تواند گزینه مناسبی برای معامله گران با دیدگاه کوتاه مدت باشد.

معامله گران باید با احتیاط و با در نظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی اقدام به خرید و فروش سهم کنند و ضمن انجام تحلیل های لازم، ریسک های معاملاتی خود را نیز به درستی مدیریت کنند.

تحلیل تکنیکال شبریز 28 فروردین ماه 1403

شبریز در هفت ماه گذشته درگیر یک روند خنثی و بدون جهت مشخص بوده است. قیمت سهم در این مدت درون یک مثلث محصور شده و نوسانات محدودی را تجربه کرده است. این موضوع برای سهامداران کوتاه مدتی که به دنبال کسب سود سریع هستند، می تواند چالش برانگیز باشد.

با این حال، احتمال آغاز یک روند صعودی در آینده وجود دارد. برای تحقق این امر، شکستن مقاومت کلیدی 1360 تومان با قدرت و حجم معاملات بالا ضروری است. در صورت عبور از این سطح، می توان انتظار داشت که شبریز مسیر رشد را در پیش بگیرد و به سمت سطوح قیمتی بالاتر حرکت کند.

مقاومت بعدی در 1470 تومان پیش بینی می شود. حمایت های 1200 و 1120 تومان نیز می توانند در صورت اصلاح قیمت، نقش حمایتی ایفا کنند.

تحلیل تکنیکال خگستر | 27 فروردین 1403

نماد خگستر 9 ماه است که در روند خنثی با دامنه نوسان 35 درصدی معامله می‌شود. این عدم وجود روند مشخص، فشار روانی زیادی را به معامله‌گران میان‌مدتی تحمیل کرده است.

دو محدوده مقاومتی و حمایتی پایدار این نماد به ترتیب در قیمت‌های 530 و 390 تومان قرار دارند. شکسته شدن ناحیه مقاومتی 530 تومان برای آغاز روند صعودی ضروری است. در صورت از دست رفتن حمایت 390 تومان، نماد می‌تواند افت بیشتری را تجربه کند.

همچنین 590 تومان به عنوان مقاومت و 330 تومان نیز به عنوان حمایت خگستر شناخته می‌شوند.

تحلیل تکنیکال وبملت | 26 فروردین ماه 1403

نماد وبملت از تیرماه سال گذشته در روند خنثی با دامنه نوسان 15 درصدی در حال معامله است. خروج از این روند خسته‌کننده، نیازمند شکست قاطعانه یکی از محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی است.

حمایت سهم در قیمت 215 تومان و مقاومت آن در 255 تومان قرار دارد. شکست مقاومت 255 تومان می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در معاملات این نماد بانکی باشد و راه را برای صعود تا 280 تومان هموار کند.

تا زمانی که وبملت از این محدوده خنثی خارج نشده، معامله آن ریسک بالایی دارد و احتیاط در این زمینه ضروری است.

تحلیل تکنیکال شپنا | 25 فروردین 1403

نماد شپنا از اوایل اسفند ماه روند صعودی خود را آغاز کرده و 30 درصد رشد را تجربه کرده است. تداوم این رشد در ادامه روند دور از انتظار نیست.

شپنا در حال حاضر در کانال صعودی معامله می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که نواحی 720 و 820 تومان را در ادامه روند لمس کند.

در صورت عدم رشد، مناطق 550 و 490 تومان به عنوان حمایت عمل خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال خودرو | 24 فروردین ماه 1403

نماد خودرو با شکست قاطعانه مقاومت 300 تومان در اواخر سال گذشته، فصل جدیدی را در معاملات خود آغاز کرد. شواهد حاکی از شکل‌گیری روند صعودی برای این نماد است.

کانال صعودی احتمالی خودرو در تصویر مشخص شده است. نکته قابل توجه در معاملات این نماد، پولبک به محدوده 300 تومان پس از شکست مقاومت است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در صورت ادامه رشد قیمت، سطوح 365 و 400 تومان به عنوان مقاومت عمل خواهند کرد. در صورت عدم رشد، حمایت 280 تومان می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.

تحلیل تکنیکال شتران 23 فروردین 1403

سهم شتران از مرداد ماه سال گذشته در یک روند خنثی مستطیلی در حال معامله است. این روند فرسایشی که نوسانات 20 درصدی را به همراه داشته، همچنان ادامه دارد.

شکست پرقدرت سقف (335 تومان) یا کف ( 275 تومان) این رنج، نشان‌دهنده آغاز روندی جهت‌دار در سهم خواهد بود. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد انتظار برای خارج شدن نماد از روند خنثی و سپس سرمایه‌گذاری در آن، گزینه مناسب‌تری باشد.

در صورت خروج نماد از روند خنثی 375 تومان به عنوان مقاومت قیمتی و 250 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در نماد شتران عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال خساپا | 22 فروردین 1403

در پنج ماه گذشته، سهم خساپا شاهد یک روند صعودی با شیب ملایم بوده که منجر به رشد 40 درصدی قیمت آن شده است.

شکست اخیر مقاومت 270 تومانی، فصل جدیدی در معاملات این نماد رقم زده است. با وجود احتمال توقف موقتی روند صعودی با رسیدن قیمت به سقف کانال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بلندمدت، سهم خساپا روندی صعودی را در پیش خواهد داشت.

سطوح 290 و 340 تومان به عنوان مقاومت و 250 و 270 تومان به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل تکنیکال فن افزار | 21 فروردین ماه 1403

نماد فن افزار از اوایل اسفند ماه در یک روند صعودی پرقدرت 55 درصد رشد را تجربه کرده است. این رشد چشمگیر، جذابیت این نماد را برای سرمایه گذاری افزایش داده است.

در صورت شکست محدوده 2026 تومان، احتمال صعود قیمت تا محدوده 2360 و 2700 تومان وجود دارد. نشانه های فعلی حاکی از ضعف در روند صعودی نیست و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد.

محدوده های حمایتی 1670 و 1420 تومان نقاط مهمی هستند که در صورت افت قیمت، می‌توانند نقش حمایتی را برای فن افزار داشته باشند.

تحلیل تکنیکال وآوا | 20 فروردین ماه 1403

نماد وآوا از بهمن ماه سال گذشته در یک روند نزولی قرار داشت و 30 درصد افت قیمت را تجربه کرد. اما در دو هفته اخیر، این نماد با شکستن کانال نزولی خود، امید را به سهامداران خود بازگردانده است.

ضعف در روند نزولی نشان از احتمال تغییر روند دارد و فرصتی برای سهامداران ایجاد می کند.

محدوده حمایتی نماد در حال حاضر 530 تومان است و در صورت عبور از این قیمت، 470 تومان به عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.همچنین مقاومت های 670 و 840 تومان نیز می توانند مانع از رشد بیشتر قیمت شوند.

شکستن کانال نزولی و حجم معاملات بالا در این نماد، نشانه های مثبتی هستند و احتمال رشد قیمت در روزهای آینده وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جم پیلن | 19 فروردین ماه 1403

نماد جم پیلن در 6 ماه گذشته در یک روند نزولی با شیب ملایم در حال معامله بوده است. با بررسی‌های انجام شده، مقاومت‌های 18000 و 18700 تومان مهم‌ترین موانع پیش روی رشد قیمت سهم هستند.

عبور از این سطوح می‌تواند راه را برای صعود بیشتر قیمت باز کند. در مقابل، حمایت‌های 17000 و 16400 تومان می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت سهم شوند.

با توجه به شرایط فعلی، نماد جم پیلن در یک محدوده نوسانی قرار دارد و احتمال تغییر روند وجود دور از ذهن نیست.

تحلیل تکنیکال توسن | 18 فروردین ماه 1403

نماد توسن از دی ماه سال گذشته در یک روند نزولی مداوم قرار گرفته و شاهد افت 40 درصدی قیمت خود بوده است. این روند نزولی تاکنون ادامه داشته و نگرانی‌هایی را برای سهامداران این نماد ایجاد کرده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نشانه‌هایی از تضعیف روند نزولی مشاهده می‌شود. شکست کانال نزولی ترسیم شده و عبور از مقاومت 1720 تومان می‌تواند نقطه عطفی در روند قیمت سهم باشد. در صورت اتفاق این موضوع، احتمال صعود قیمت تا سطح 2000 تومان وجود خواهد داشت.

در مقابل، حمایت‌های 1270 و 1150 تومان می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت سهم شوند.

با توجه به شرایط فعلی، نماد توسن در یک موقعیت حساس و نقطه عطف قرار دارد. احتمال تغییر روند وجود دارد و معامله‌گران و سهامداران این نماد باید با دقت تحولات را دنبال کنند.

تحلیل تکنیکال تکنو | 17 فروردین ماه 1403

نماد تکنو از دی ماه سال گذشته در یک روند نزولی با افت تقریبی 20 درصدی همراه بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نشانه‌هایی از تضعیف و اتمام این روند نزولی به چشم می‌آید. شکست کانال نزولی مهر تاییدی بر این تحلیل است.

در صورت بازگشت نماد تکنو به فاز صعودی، مقاومت‌های 695 و 755 تومان می‌توانند مانع از رشد سریع قیمت سهم شوند.

عبور از این سطوح راه را برای صعودهای بیشتر هموار خواهد کرد. در سوی دیگر، حمایت‌های 580 و 535 تومان می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت سهم شوند.

در پایان، به نظر می‌رسد که نماد تکنو در حال حاضر در یک موقعیت حساس قرار دارد و احتمال تغییر روند وجود دارد. معامله‌گران و سهامداران این نماد باید با دقت تحولات را دنبال کرده و تصمیمات خود را با احتیاط اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شیران | 16 فروردین ماه 1403

نماد شیران از مهر ماه سال گذشته در یک روند صعودی با شیب ملایم در حال حرکت است. این صعود 30 درصدی، سود قابل قبولی را برای سهامداران این شرکت به ارمغان آورده است. عبور از مقاومت‌های مهم در مسیر صعود، نشان‌دهنده قدرت و پویایی این نماد است.

اولین نقطه عطف در مسیر صعود شیران، مقاومت 520 تومان است. عبور از این سطح می‌تواند شتاب صعود سهم را افزایش دهد، همچنین مقاومت بعدی در قیمت 590 تومان قرار دارد. فتح این قله، راه را برای صعودهای بیشتر هموار خواهد کرد.

در صورت بروز هرگونه نوساناتی، حمایت 450 تومان می‌تواند مانع از افت شدید قیمت سهم شود، همچنین حمایت 410 تومان نیز به عنوان آخرین خط دفاعی، از سهم در برابر ریزش‌های سنگین محافظت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که نماد شیران در حال حاضر در موقعیت مناسبی قرار دارد و پتانسیل رشد خوبی در سال جدید را خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال تکیمیا | 15 فروردین ماه 1403

نماد تکیمیا در حال حاضر در محدوده خنثی مثلثی 193 تا 210 تومان قرار دارد و برای شروع روند صعودی جدید، نیازمند شکست پرقدرت مقاومت 210 تومان است.

در صورت عبور قیمت از این سطح، می توان انتظار صعود تا 225 تومان و در صورت افت قیمت، سطوح 193 و 185 تومان به عنوان حمایت عمل خواهند کرد.

با توجه به تحلیل تکنیکال ، نماد تکیمیا پتانسیل رشد در بلندمدت را دارد. شکست مقاومت 210 تومان می‌تواند شروع‌کننده روند صعودی جدید باشد.

سرمایه‌گذاران قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، لازم است به تحلیل کامل و جامع نماد و بررسی ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن بپردازند.

تحلیل تکنیکال وسینا | 14 فروردین 1403

صعودی آرام در انتظار گشایشی در محدوده 260 تومان. نماد وسینا (بانک سینا) در 6 ماه گذشته روندی صعودی با شیب ملایم را تجربه کرده است. این صعود تدریجی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این نماد است.

اما در این مسیر صعودی، محدوده مقاومتی 260 تومان به عنوان نقطه عطفی پیش روی وسینا قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند شتاب صعود سهم را افزایش داده و راه را برای رشد سریع و پایدار آن هموار کند. مقاومت بعدی در قیمت 290 تومان قرار دارد.

در سوی دیگر، حمایت‌های 220 و 195 تومان ، از سهم در برابر افت قیمت محافظت می‌کنند. این سطوح می‌توانند در صورت بروز هرگونه نوساناتی، آرامش را به سهامداران وسینا هدیه دهند.

تحلیل تکنیکال فولاد | 13 فروردین 1403

نماد فولاد از 8 ماه پیش روند صعودی خود را در کانال مشخص شده آغاز کرده و در این مدت حدود 50 درصد رشد را تجربه کرده است. این روند صعودی همچنان پایدار است و به نظر می رسد به رشد خود ادامه خواهد داد.

در حال حاضر هیچ نشانه ای از ضعف در نمودار قیمت نماد فولاد مشاهده نمی شود و این موضوع استمرار روند صعودی را تایید می کند.

با بررسی های انجام شده، در صورت افت قیمت، محدوده های حمایتی 435 و 470 تومان مانع از افت بیشتر قیمت سهم خواهند شد. همچنین مناطق 580 و 630 تومان به عنوان مهمترین سطوح مقاومتی در مسیر صعود قیمت نماد فولاد عمل خواهند کرد.

این تحلیل صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و به منزله توصیه سرمایه‌گذاری نیست.

تحلیل تکنیکال شلرد | 12 فروردین 1403

نماد شلرد در 6 ماه گذشته در یک روند خنثی با دامنه نوسان 15 درصدی معامله شده است. این روند فرسایشی می‌تواند فشار روانی زیادی را به سهامداران این شرکت تحمیل کند.

سقف و کف این قفس مستطیلی خنثی به ترتیب در قیمت‌های 850 و 730 تومان قرار دارند. شکست هر کدام از این سطوح می‌تواند مسیر آینده این نماد را مشخص کند.

در صورت عبور قیمت از مقاومت 850 تومان، محدوده 940 تومان به عنوان مقاومت بعدی عمل خواهد کرد. حمایت 680 تومان نیز می‌تواند از افت بیشتر قیمت سهم جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که نماد شلرد در حال حاضر در یک نقطه عطف قرار دارد.

شکست هر کدام از سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند مسیر آینده این نماد را مشخص کند. سهامداران و معامله‌گران این نماد باید با دقت تحولات را دنبال کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط اتخاذ نمایند.

تحلیل تکنیکال وبصادر 11 فروردین ماه 1403

نماد وبصادر در 5 ماه گذشته با رشد 40 درصدی، روندی صعودی را تجربه کرده است. این صعود همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از ضعف در آن مشاهده نمی‌شود. با این حال، معامله‌گران باید به مقاومت‌های 216 و 246 تومان توجه داشته باشند. حمایت‌های 175 و 192 تومان نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.

وبصادر در ماه‌های اخیر موفق به عبور از مقاومت‌های مهمی شده است. این موضوع می‌تواند به صعود بیشتر قیمت سهم در آینده کمک کند.با وجود تمام این عوامل، باید به خاطر داشت که بازار سرمایه همواره با نوسانات همراه است.

هیچ تضمینی برای ادامه روند صعودی وبصادر وجود ندارد و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و با در نظر گرفتن تمام جوانب، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

تحلیل تکنیکال تپسی | 10 فروردین 1403

پس از شش ماه صعود و رشد 50 درصدی، نماد تپسی در محدوده 850 تومان با اتمام روند صعودی، در حال حاضر در فاز خنثی قرار گرفته است. این خنثی بودن می‌تواند فرسایشی و بدون جهت باشد.

سطوح حمایتی 670 و 730 تومان و سطوح مقاومتی 835 و 930 تومان در مسیر قیمت حائز اهمیت هستند.

معامله‌گران در این شرایط باید با مدیریت ریسک، به تحلیل دقیق و بررسی اخبار و تحولات تپسی و صنعت حمل و نقل آنلاین بپردازند و با صبر و حوصله و معامله با احتیاط، از فرصت‌های معاملاتی این نماد بهره‌مند شوند.

تحلیل تکنیکال وتجارت | 9 فروردین 1403

نماد وتجارت در شش ماه گذشته در روند نزولی قرار داشته و هنوز با وجود نشانه‌هایی از ضعف، این روند ادامه دارد. مقاومت‌های 159 و 169 تومان می‌توانند مانع از رشد قیمتی در کوتاه‌مدت شوند و حمایت‌های 135 و 145 تومان می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

سرمایه‌گذاران قبل از ورود به معامله، تحلیل دقیق و بررسی اخبار و تحولات مربوط به بانک تجارت و صنعت بانکی را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال وکار | 8 فروردین 1403

نماد وکار از اواخر بهمن ماه سال گذشته در یک روند صعودی قرار گرفته و تاکنون حدود 25 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. مقاومت‌های 270 و 290 تومان می‌توانند باعث استراحت‌های قیمتی موقت در طی این روند صعودی شوند.

همچنین حمایت‌های 210 و 230 تومان می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند. با توجه به روند صعودی اخیر و حمایت‌های پیش رو، پیش‌بینی می‌شود که نماد وکار در کوتاه‌مدت به رشد خود ادامه دهد.

اما قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، بررسی و تحلیل دقیق نماد وکار و رصد اخبار و تحولات مربوط به بانک کارآفرین و صنعت بانکی ضروری است.

تحلیل تکنیکال ملت | 6 فروردین 1403

نماد ملت از اواخر آذر ماه در یک روند صعودی قرار گرفته و تاکنون حدود 50 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. با توجه به معاملات اخیر، در این بروزرسانی از تحلیل تکنیکال ملت، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی ادامه داشته باشد.

در ادامه مسیر، مقاومت‌های 275 و 300 تومان می‌توانند باعث استراحت قیمتی شوند. همچنین محدوده‌های حمایتی 210 و 230 تومان می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

تحلیل تکنیکال خصدرا | 5 فروردین ماه

نماد خصدرا از مهر ماه روند نزولی در پیش گرفته و حدود ۲۵ درصد افت قیمتی داشته است.

با توجه به روند معاملاتی این نماد میتوان گفت مادام اینکه کانال نزولی رسم شده شکسته نشده روند نزولی ادامه دار خواهد بود.با توجه به تحلیل های صورت گرفته توسط کارشناسان آژانس تحلیلی شهر بورس ۲۳۰ و ۲۴۵ تومان به عنوان مهمترین محدوده مقاومتی شناسایی شده است. همچنین ۱۸۰ و ۱۶۰ تومان به عنوان حمایت قیمتی خواهد بود.

شکست کانال نزولی می تواند به معنای پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی باشد وعبور قیمت از سطوح حمایتی می تواند منجر به افت بیشتر قیمت شود.

تحلیل تکنیکال سخزر | 4 فروردین ماه

نماد سخزر از آذر تا اسفند ماه در روند نزولی قرار داشت و 25 درصد افت قیمت را تجربه کرد.واکنش‌های اخیر قیمتی نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی و تمایل این نماد به اتمام این روند و بازگشت قیمتی است.

با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، 3670 تومان و 4050 تومان به عنوان مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی نماد سخزر شناخته شده‌اند.

همچنین 3200 تومان و 2850 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی مانع از افت بیشتر قیمت در این نماد خواهند شد.

تضعیف روند نزولی و تمایل به بازگشت قیمت، خبر خوبی برای سهامداران نماد سخزر است. با این حال، معامله‌گران باید به سطوح حمایتی و مقاومتی ذکر شده توجه داشته باشند و با تحلیل دقیق و مدیریت ریسک، اقدام به معامله در این نماد کنند.

تحلیل تکنیکال کاما | 3 فروردین 1403

نماد کاما از شهریور ماه سال گذشته در روند خنثی مستطیلی با رنج 35 درصدی در حال نوسان است. این نماد هم‌اکنون در سقف این روند خنثی و در محدوده مقاومتی 360 تومان معامله می‌شود.

در صورت شکست این محدوده مقاومتی، انتظار رشد قیمت تا 440 تومان وجود دارد.

270 تومان و 220 تومان به عنوان محدوده‌های حمایتی مهم نماد کاما شناخته می‌شوند.

معامله‌گران باید به سطوح حمایتی و مقاومتی ذکر شده توجه داشته باشند و با تحلیل دقیق و مدیریت ریسک، اقدام به معامله در این نماد کنند.

تحلیل تکنیکال زاگرس | 1 فروردین 1403

نماد زاگرس در 8 ماه گذشته در روند خنثی با دامنه نوسان 30 درصدی بین مقاومت 15200 تومان و حمایت 11700 تومان در حال معامله است. این روند خنثی تا زمانی که یکی از این سطوح شکسته نشود، ادامه خواهد داشت.

مهمترین مقاومت قیمتی این نماد در قیمت 17500 تومان قرار دارد. همچنین 10200 تومان نیز مهمترین محدوده حمایتی این نماد خواهد بود.

تحلیل وکار | 26 اسفند 1402

نماد وکار پس از گذراندن روند خنثی و فرسایشی از مهر تا اواخر بهمن، با عبور از این رنج، روند صعودی جدیدی را آغاز کرد و 20 درصد رشد را تجربه کرد.

با توجه به شرایط فعلی، احتمال تداوم این روند صعودی در بلندمدت وجود دارد. دلایل آنها عواملی مانند افزایش سودآوری شرکت و افزایش تقاضا برای سهام این شرکت است.

از نظر تکنیکالی، حمایت‌های 205 و 225 تومان می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت شوند و مقاومت‌های 250 و 290 تومان نیز می‌توانند چالش‌هایی را برای رشد بیشتر قیمت ایجاد کنند.

تحلیل وشهر | 24 اسفند 1402

بانک شهر با نماد وشهر در بورس اوراق بهادار تهران، از آبان ماه در روند خنثی معامله شده است. این خنثی بودن، افت 15 درصدی قیمت سهم را به همراه داشته و فرسایش در روند معاملات، عاملی برای خستگی و فشار روانی معامله‌گران شده است. اما آیا این خنثی بودن، پایان راه وشهر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مناطق حمایتی مهم در قیمت‌های 1170 و 1120 تومان قرار دارند. عبور قیمت از این سطوح، می‌تواند به افت بیشتر قیمت سهم منجر شود.

از سوی دیگر، مناطق مقاومتی 1270 و 1360 تومان نیز حائز اهمیت هستند. شکست این سطوح، می‌تواند شروع روند صعودی برای وشهر باشد.

تحلیل وزمین | 23 اسفند ماه 1402

نماد وزمین در یک روند نزولی عمیق بوده و با بیش از 55 درصد افت قیمتی از تیر ماه تا کنون روبرو شده است. این روند نزولی همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه ای از ضعف آن در نمودار قابل مشاهده نیست.

بنابراین، توصیه می‌شود که خریداران صبر کنند تا قیمت‌ها استحکام پیدا کند و این ترند نزولی به اتمام برسد.

بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، قیمت‌های 250 و 290 تومان به عنوان سطوح حمایتی برای نماد وزمین در نظر گرفته می‌شود. همچنین، قیمت‌های 380 و 430 تومان نیز به عنوان سطوح مقاومتی در این نماد شناخته شده‌اند.

تحلیل وملل | 22 اسفند ماه 1402

نماد وملل از اردیبهشت ماه سال 1402 یک روند نزولی قوی را شروع کرده است که در نتیجه این روند، نماد حدودا 50 درصد افت قیمت داشته است. اما روند نزولی در این نماد همچنان پایدار است و برای اتمام این روند، شکستن کانال نزولی ترسیم شده الزامی است.

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، محدوده قیمتی 180 و 210 تومان به عنوان مهمترین محدوده حمایتی ومقاومتی برای نماد وملل خواهد بود. همچنین، محدوده 260 و 285 تومان نیز به عنوان نواحی مقاومتی برای این نماد مد‌نظر قرار خواهد گرفت.

با انجام تحلیل‌های دقیق و رصد بازار به دقت، می‌توان بهترین تصمیمات را در خرید و فروش این نماد اتخاذ کرد و سود خوبی کسب کرد. اما به یاد داشته باشید که بازار سرمایه همواره پر از ریسک است، بنابراین باید با دقت و نظارت مداوم به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها پرداخته و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات صحیح اتخاذ کنید.

تحلیل فخوز | 16 اردیبهشت 1402

نماد فخوز در 7 ماه گذشته سود 180 درصدی را به سهامدارانش داده است و به عنوان یکی از سهام‌های پرسود بازار شناخته می‌شود. این نماد در حال حاضر در محدوده مقاومتی سقف کانال و محدوده ۵۲۰ تومان معامله می‌شود که محدوده پر ریسک برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

همچنین، محدوده کف کانال و ۴۲۰ تومان نیز به عنوان یک حمایت معتبر برای این نماد شناخته می‌شود. در صورت ادامه دار بودن روند صعودی داخل کانال، محدوده‌های مقاومتی آتی نماد فخوز در ۵۸۰ و ۶۶۰ تومان قرار خواهند گرفت

تحلیل وبرق | 16 اردیبهشت 1402

نماد وبرق از آذر ماه ۱۴۰۰ در یک کانال نزولی قرار دارد و در طول این مدت ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اروند نزولی مادام شکست محدوده 5400 تومان ادامه دار خواهد بود.. در صورتی که این محدوده شکسته شود، ایستگاه مقاومتی بعدی برای این نماد در قیمت ۶۷۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین، در صورتی که قیمت نماد وبرق به ۴۰۰۰ تومان برسد، این قیمت به عنوان یک محدوده حمایتی معتبر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل افرا | 12 اردیبهشت 1402

نماد افرا در سال جدید رشد 90 درصدی داشته که می‌تواند به عنوان یک رشد قابل توجه در نظر گرفته شود. در بلندمدت، این نماد در حالت خنثی قرار دارد و فاصله تا اولین محدوده مقاومتی خود 25 درصد در قیمت ۴۲۰۰ تومان است.

در صورتی که قیمت این نماد کاهش پیدا کند، اولین محدوده حمایتی در قیمت ۲۷۰۰ تومان قرار دارد و سپس می‌تواند در محدوده ۲۴۰۰ تومان بماند و از افت بیشتر جلوگیری کند. برای جلوگیری از خرید هیجانی، توصیه می‌شود در محدوده مقاومتی خود، خریداری انجام نشود.

تحلیل خرینگ | 9 اردیبهشت 1402

نماد خرینگ از آبان ماه سال گذشته در یک روند صعودی قرار دارد و در این مدت توانسته سود 180 درصدی را به سهامداران خود بدهد. با توجه به تصویری که از این نماد در دسترس است، به محدوده مقاومتی اساسی 5000 تومان رسیده و احتمال واکنش آن به این محدوده بسیار زیاد است.

در صورتی که این نماد به این محدوده واکنش نشان دهد، می تواند در محدوده 4100 و سپس 3300 تومان نقش حمایتی ایفا کند.

تحلیل کگل | 2 اردیبهشت 1402

نماد کگل یکی از معدود سهم هایی است که در بلندمدت همیشه روند صعودی داشته‌است. این نماد از آبان ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ سود ۱۸۰ درصدی به سهامداران خود تقدیم کرده است. در حال حاضر، این نماد با مقاومت‌های اساسی ۷۴۰ و سقف تاریخی ۸۴۰ تومان مواجه است، که احتمالاً مانع صعود کگل به قیمت هدف جدید ۱۰۰۰ تومان خواهدشد.

در صورت افت قیمتی، ۵۸۰ تومان می‌تواند به عنوان حمایت قیمتی موردنظر سهامداران قرارگیرد.

تحلیل کپارس | 1 اردیبهشت ماه 1402

نماد کپارس از آبان ماه سال گذشته وارد یک روند صعودی داخل کانال ترسیمی شده است. در طول این مدت، سود 110 درصدی را به سهامداران خود داده است. با وجود رشد زیاد، در حال حاضر نماد با دو مقاومت مهم، یعنی سقف کانال و مقاومت 1040 تومانی، مواجه است. همچنین، مقاومت بلند مدتی این نماد در قیمت 1800 تومان خواهد بود. در صورت اصلاح قیمتی و افت قیمتی، کف کانال رسم شده و قیمت محدوده 1030 تومانی می‌تواند به عنوان حمایت نماد مورد نظر باشد.

تحلیل فنفت | 30 فروردین ماه 1402

نماد فنفت در نمودار بلندمدتی خود صعودی است و با بررسی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود که در طی یک و نیم سال گذشته توانسته حدود 250 درصد سود بسازد. پس از افت قیمتی در ماه‌های اخیر، هم‌اکنون در یک محدوده به استراحت قیمتی می‌پردازد.

اولین نقطه حمایتی کف کانال خواهد بود و سپس 2500 و 2000 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد مد نظر است. همچنین، در صورت ادامه دار بودن روند صعودی، اولین محدوده مقاومتی 4000 تومان و سپس 4700 تومان خواهد بود.

تحلیل غگرجی | 29 فروردین ماه 1402

نماد غگرجی از آبان ماه سال گذشته داخل کانال صعودی معامله می‌شد و در طی این مدت، توانست سود 110 درصدی را به سهامدارانش برساند. در حال حاضر، این نماد با مقاومت معتبر سقف کانال صعودی روبرو است و در صورتی که قیمت آن کاهش پیدا کند، محدوده‌های 225 و 210 تومان ممکن است به عنوان حمایت ایفای نقش کنند.

همچنین، مقاومت‌های مهم پیش روی غگرجی در ناحیه 280 و 330 تومان قرار دارند که احتمالاً در ادامه روند صعودی، رشد نماد را با مشکل مواجه خواهند کرد. به طور کلی، در این محدوده مقاومتی، خرید نماد غگرجی پیشنهاد نمی‌شود.

تحلیل کرماشا | 27 فروردین 1402

نماد کرماشا از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ وارد یک روند صعودی بلندمدت شده و در طی این دوره، حدود ۲۵۰ درصد رشد کرده است. در حال حاضر، این نماد به مقاومت معتبر سقف کانال و محدوده ۹۰۰۰ تومان بسیار نزدیک است.

در صورت شکست پرقدرت این محدوده مقاومت، محدوده مقاومتی بعدی که در حدود ۱۱۳۰۰ تومان قرار دارد، به عنوان محدوده مقاومتی جدید، پیش روی نماد کرماشا قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت، محدوده حمایتی ۷۵۰۰ تومان، به عنوان محدوده حمایتی نماد مورد نظر قرار می‌گیرد.

تحلیل کتوکا | 26 فروردین 1402

نماد کتوکا در روند صعودی معامله می‌شود. با توجه به تصویر این نماد و نزدیک شدن به محدوده مقاومتی سقف کانال، نشانه های ضعف روند را نشان داده است.

برای ادامه روند صعودی، شکستن مقاومت 1000 تومان ضروری است. 1200 و 1400 تومان مقاومت‌های بعدی کتوکا را شکل می‌دهند. همچنین، در صورت افت قیمتی، 700 تومان می‌تواند به عنوان حمایت نماد مد نظر باشد.

تحلیل دابور | 25 فروردین 1402

نماد دابور (نماد دارویی ابوریحان) در طی ۶ ماه گذشته در یک کانال صعودی معامله شده است. با نزدیک شدن این نماد به سقف کانال، انتظار توقف رشد و اصلاح قیمتی وجود دارد. توصیه می‌شود در این محدوده پرریسک از خرید این نماد خودداری شود.

سهامداران نیز می‌توانند با مدیریت ریسک و مدیریت حدضرر، سود بیشتری از دابور به دست آورند. اولین محدوده مقاومتی ۲۴۰۰ تومان و سپس ۲۸۵۰ تومان خواهد بود. همچنین، در صورت اصلاح قیمتی، ۲۰۰۰ تومان می‌تواند نقش حمایتی را برای این نماد دارویی بازی کند.

تحلیل مارون | 24 فروردین 1402

نماد مارون پس از یک و نیم سال، توانست از محدوده خنثی 25 درصدی خارج شده و به روند صعودی بلندمدت خود در کانال صعودی ترسیم شده ادامه دهد.

این روند رشدی با چالش‌ها و مقاومت‌هایی در مسیر مواجه است که نزدیکترین محدوده حمایتی در قیمت ۲۳ هزار تومان قرار دارد و در صورت شکست این محدوده، پیش‌بینی می‌شود که رشد نماد تا سقف کانال و قیمت‌های ۲۶ و ۲۸ تومان دارای امکان باشد.

همچنین، در صورت اصلاح قیمتی، ۱۸۸۰۰ تومان می‌تواند حمایت معتبری برای پتروشیمی مارون باشد.

تحلیل ثفارس | 22 فروردین 1402

نماد ثفارس از اسفند سال گذشته و طی دو ماه، رشد شارپی 180 درصدی را تجربه کرد. که این در نوع خودش جزو معدود نمادهای بازار است که توانسته در کوتاه مدت، بازدهی عالی را داشته باشد. نماد ثفارس در حال حاضر در حال شکستن مقاومت و سقف تاریخی 2300 تومان است.

در صورت شکست این محدوده، مقاومت بعدی در حد 3500 تومان خواهد بود. محدوده های حمایتی نماد شامل 1900 و 1600 تومان نیز می‌باشد که در صورت افت قیمتی، می‌توانند به عنوان ایستگاه سهم مورد نظر باشند.

تحلیل کالا | 21 فروردین 1402

نماد کالا در حال صعود است. در یک سال اخیر، این نماد در کانال صعودی معامله شده است.

در صورت رشد 15 درصدی، با اولین محدوده مقاومتی که در حدود 2450 تومان قرار دارد، روبرو خواهد شد.

این می‌تواند برای سهامداران زنگ خطر باشد. همچنین، مقاومت معتبر بعدی کالا در محدوده 2700 تومان قرار دارد.

در صورتی که قیمت کالا کاهش یابد، نواحی 2000 و 1850 تومان به عنوان نواحی حمایتی عمل خواهند کرد.

تحلیل شاراک | 20 فروردین 1402

نماد شاراک در بلندمدت طی چند ماه گذشته روند نزولی داشته است. اما در ماه‌های اخیر، توانسته از این روند نزولی خارج شده و نشان داده که نقدینگی به این نماد باز گشته است. با توجه به تصویر، مشاهده می‌شود که این نماد در محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تومان معامله می‌شود.

این ناحیه به عنوان ناحیه پر ریسک برای خرید محسوب می‌گردد و همچنین این نماد در ۴۷۰۰ تومان با مقاومت معتبر و تاریخی مواجه است. بنابراین، به سهامدارانی که قصد خرید دارند، توصیه می‌شود نواحی حمایتی را برای خرید انتخاب کنند و از معاملات پر ریسک اجتناب کنند.

تحلیل ثتران | 19 فروردین 1402

نماد ثتران، از گروه ساختمانی، جزو نمادهایی است که روند صعودی دارد و در حال حاضر در حال معامله در کانال صعودی می‌باشد.

روند رشد این نماد از آبان ماه ۱۴۰۱ شروع شده و تا کنون موفق به عاید کردن ۱۳۵ درصد سود به سهامداران خود شده است.

در صورت رشد ۲۵ درصدی از قیمت کنونی، به اولین محدوده مقاومتی در مبلغ ۷۰۰ تومان می‌رسد. همچنین، در صورت افت قیمت و رسیدن به سقف کانال، ۴۴۰ تومان و کف کانال نقش حمایتی خواهند داشت.

تحلیل پارس | 18 فروردین 1402

نماد پارس طی دو سال گذشته در روند صعودی قرار گرفته و در این مدت، سود 200 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده است. در حال حاضر، این نماد در آستانه دستیابی به محدوده‌های مقاومتی سقف کانال بلندمدت قرار دارد و ۴۰۰ و ۴۷۰ تومان می‌توانند روند صعودی را به تعویق بیندازند.

در صورت افت قیمتی نیز پیش‌بینی می‌شود که محدوده‌های حمایتی ۳۰۰ و ۲۶۰ تومانی، نقش حمایت را برای نماد پارس ایفا کند.

بهتر است از خرید در نزدیکی سطوح مقاومتی خودداری کرده و به جای آن، در مناطق قیمتی حمایتی خرید مناسبی انجام شود.

در صورت دارا بودن سهم نیز همزمان با رشد قیمتی سهم، حد ضرر را بالا آورده و همراه این سهم بمانید.

تحلیل خمهر | 17 فروردین ماه 1402

نماد خمهر با توجه به تحلیل تکنیکال، نماد خمهر در ۵ ماه گذشته، سود ۱۶۰ درصدی را به سهامدارانش ارائه داده است. داخل کانال صعودی، سطوح سقف و کف به عنوان حمایت و مقاومت عمل خواهند کرد. به طور ویژه، مقاومت معتبر در سطح ۴۰۰ تومان قرار دارد، که فاصله ۱۳ درصدی از ناحیه کنونی دارد.

مقاومت بعدی نیز در سطح ۵۲۰ تومان تعیین شده است. همچنین، در صورت افت قیمتی، سطح ۳۱۰ تومان به عنوان اولین سطح حمایتی و سطح ۲۶۰ تومان به عنوان سطح حمایت معتبر بعدی مد نظر خواهند بود.

تحلیل توریل | 16 فروردین 1402

نماد توریل از آبان ماه گذشته تا به امروز، توانسته رشد 130 درصدی داشته باشد. روند کلی این نماد در بلند مدت صعودی است. پس از رشد 40 درصدی ماه اخیر، این روزها، این نماد در محدوده ثابتی معامله می‌شود و به اصطلاح در حال استراحت قیمتی است.

اولین مقاومت پیش روی نماد، ۶۵۰ تومان و سپس ۷۵۰ تومان خواهد بود. همچنین، ۵۰۰ تومان و ۴۲۰ تومان نیز به عنوان حمایت معتبری در قیمت مد نظر خواهند بود. ناحیه مشخص شده کف کانال نیز می‌تواند به عنوان حمایت نماد مورد نظر باشد.

تحلیل خفناور | 15 فروردین 1402

نماد خفناور در روند نزولی قرار دارد و قیمت محدوده 2000 تومان به عنوان کف حمایتی مد نظر است.

همچنین در کوتاه مدت این نماد در روند خنثی با سقف 2800 و کف 2000 تومان معامله می شود که به نظر می رسد این بازه 40 درصدی فعلاً پایدار باشد.

در بلند مدت همچنین 3800 تومان به عنوان مقاومت اصلی مد نظر است.

تحلیل وسدید | 14 فروردین 1402

نماد وسدید در طول پنج ماه گذشته رشد 200 درصدی داشته و در حال حاضر در حال ادامه صعود به نظر می‌رسد. اما افت 25 درصدی در ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار نیز برای این نماد چالش‌های خود را دارد. با نزدیک شدن به محدوده مقاومتی 310 تومان، می‌توان انتظار داشت که بازار به دنبال رشد این نماد باشد.

اما در صورتی که این محدوده شکسته شود، محدوده مقاومتی 400 تومان برای این نماد مهم خواهد بود. در صورتی که قیمت نماد کاهش پیدا کند، محدوده حمایتی 210 تومان می‌تواند به عنوان حداقل قیمت مورد نیاز برای این نماد در نظر گرفته شود.

تحلیل خفولا | 10 فروردین 1402

نماد خفولا، در طی یکسال گذشته، با سود 400 درصدی که برای سهامدارانش به دست آورده است، در نوع خودش به عنوان یکی از نمادهای بازده بالای بازار شناخته شده است و در روند صعودی قرار دارد.

لازم به ذکر است که نواحی سقف کانال و محدوده های 4200 و 5300 به عنوان مقاومت محسوب می شوند و در این نواحی پر ریسک، خرید انجام ندهید، به جای آن نواحی حمایتی کف کانال صعودی که در حوالی 3500 و بعد از آن 2800 تومان قرار دارد را در استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

تحلیل زماهان | 9 فروردین 1402

نماد زماهان در روند بلندمدت خود جهت قیمت مشخصی ندارد و روند خنثی دارد. می‌توان گفت فاصله این نماد تا سقف مقاومتی ۱۱۲۰ تومان در حدود ۳۰ درصد است.

همچنین، اگر قیمت این سهم کاهش پیدا کند، ممکن است تا حدود ۳۵ درصدی توانایی افت قیمت تا حمایت بلندمدتی یعنی ۵۳۰ تومان را داشته باشد.

تحلیل فاسمین | 8 فروردین

نماد فاسمین در چهار ماه گذشته، در کانال صعودی، به سود 150 درصدی برای سهامدارانش دست یافته است. در حال حاضر، این نماد با برخورد به سقف کانال و مقاومت 900 تومان در وضعیت اصلاحی قرار دارد.

به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که در این ناحیه پر ریسک، از خرید خودداری شود. در صورت افت قیمت، نواحی 725 تومان (کف کانال ترسیم شده) و 625 تومان به عنوان نواحی احتمالی حمایت، مناسب برای خرید هستند.

همچنین، روند کلی نماد فاسمین صعودی است و می‌توان در میان مدت، تا هدف مقاومت بعدی (که 1100 تومان است)، رشد سهم را در نظر داشت.

تحلیل شپنا | 7 فروردین

با توجه به تصویر نماد شپنا در یک دوره زمانی طولانی با روند صعودی معامله می‌شود.

این نماد پس از رشد نزدیک به 190 درصدی در یک سال گذشته، اکنون به محدوده مقاومتی بسیار مهم، یعنی سقف تاریخی 970 تومان رسیده است.

احتمالاً این محدوده به عنوان یک سقف قابل قبول در روند آتی نماد تاثیر گذار باشد.

تحلیل نوری | 5 فروردین 1402

نماد نوری از جمله نمادهای مورد توجه در بازار بورس است که به صورت بلندمدت در روند صعودی قرار دارد. در حال حاضر، این نماد با شکست سقف قیمتی تاریخی 11500 تومان، به روند صعودی خود ادامه داده است.

مقاومت مهم بعدی نماد نوری در محدوده قیمتی 14000 تومان قرار دارد و مقاومت بعدی در محدوده 18300 تومان تعیین شده است. از طرف دیگر، مقاومتی در سطح 11500 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی شناخته می‌شود.

تحلیل سصفها | یک فروردین 1402

نماد سصفها از ابتدای امسال تاکنون ۵۳۰ درصد رشد کرده است، از نظر سوددهی جزو نمادهای بسیار موفق در بازار سهام قرار می‌گیرد. با توجه به تصویر روند نماد، داخل کانال صعودی قرار گرفته است.

اما با رسیدن نماد به محدوده سقف تاریخی 16600 تومان و با توجه به مقاومت سقف کانال صعودی که با رنگ قرمز مشخص شده است، نماد در معرض خطر قرار گرفته است.

به همین دلیل، به سهامداران این نماد توصیه می‌شود که با توجه به استراتژی معاملاتی خود، به سیو سود اقدام کنند.

در صورتی که قیمت نماد کاهش پیدا کند، محدوده کف کانال صعودی به عنوان حمایت قیمتی با رنگ سبز مشخص شده و همچنین 6700 تومان نیز حمایت بلند مدتی نماد خواهد بود.

تحلیل شبصیر | 29 اسفند 1401

نماد شبصیر در دو سال اخیر، یک روند صعودی با 200 درصد رشد تجربه کرده است. با مشاهده کانال رسم شده، مشخص شده است که این نماد در محدوده میانی کانال صعودی قرار دارد. تحلیل های تیم شهر بورس حاکی از آن است که مقاومت های پیش رو، می‌توانند در محدوده 2800 و 3200 تومان قرار داشته باشند و ناحیه کف کانال، نیز برای حمایت در روند بلندمدت، در محدوده 1900 و 1700 تومان مد نظر خواهد بود.

تحلیل ثعمرا | 28 اسفند 1401

نماد ثعمرا همزمان با ریزش تاریخی بورس تهران در مرداد ماه 1399، افت 85 درصد در قیمت خود را تجربه کرده است که قطعا یکی از بدترین ریزش های تاریخ بورس بود. با این حال، در آبان ماه سال جاری، این نماد با قیمت 480 تومان متوقف شد و توانست سود 220 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد.
لازم به ذکر است که در طی این مدت، این نماد موفق به شکستن کانال نزولی رسم شده است و مقاومت معتبر 1240 تومان را پشت سر گذاشته است که نکته مثبتی برای روند آینده آن است.

تحلیل تکنیکال غنوش | 28 اسفند 1401

با توجه به تصویر، نمودار نشان دهنده رشد 20 درصدی نماد غنوش در روند مثلث خنثی است. با این حال، نمی توان انتظار داشت که این روند مثبت طولانی باشد و احتمالاً نماد به محدوده مقاومتی خط روند با مقاومت 1120 تومان واکنش نشان خواهد کرد.

روند خنثی و مثلثی به وضعیت روندهای با تقاضای و عرضه‌های معادل در بازار سهام گفته می‌شود، به عبارت دیگر، وقتی که برای سهام نسبت به سایر زمان‌ها اقبالی ویژه‌ای وجود ندارد.

در این شرایط،یکی از نمادهایی که در این دسته قرار می‌گیرد، می‌تواند به کندی صعود یا نزول کند، اما به طور کلی، در طولانی مدت، بودن در یک روند خنثی از نظر روانشناسی می تواند به خستگی و ناامیدی سهامداران منجر شود و در نتیجه، باعث اشتباه در تصمیمات معامله گران می شود.

در صورت شکست محدوده مقاومتی ۱۱۲۰ تومان، قیمت نماد غنوش، به مقاومت معتبر بعدی یعنی ۱۴۰۰ تومان خواهد رسید. در غیر این صورت، نماد غنوش، نسبت به محدوده مقاومتی واکنش نشان می دهد و دچار افت قیمت خواهد شد. ناحیه قیمتی ۸۲۰ تا ۷۳۰ تومان به عنوان ناحیه حمایتی در نظر گرفته شده است.

تحلیل کویر | 27 اسفند 1401

نماد کویر از انتهای سال ۹۹ وارد یک روند نزولی شد و با ریزش ۷۵ درصدی در طول این دوره، تا ماه آبان ۱۴۰1 ، با وضعیت نامطلوبی روبرو بود.

ناحیه قمتی 200 تومان به عنوان حمایت، نقش مهمی در نماد کویر ایفا کرد؛ بدین ترتیب، سهامداران توانستند سود 80% را تا ماه گذشته کسب کنند.

در حال حاضر، نماد کویر در بلندمدت به نظر می‌رسد در روند خنثی قرار دارد، به نحوی که قیمت 200 تومانی به عنوان حمایت و 380 تومانی به عنوان ناحیه مقاومت تلقی می‌شود.