تحلیل تکنیکال شاخص کل

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص کل کرده است.

یادآور می‌شود؛ تحلیل تکنیکال این نماد سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این نماد صورت گرفته است.

---

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال خزامیا

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل با سرور قاراخانی | 21 اردیبهشت 1403

سرور قاراخانی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، تحلیل تکنیکال شاخص کل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 8 اردیبهشت 1403

شاخص کل بورس اوراق بهادار از آبان ماه سال گذشته در مسیر صعودی قرار گرفته و با عبور از کانال صعودی، رشدی نزدیک به 370 هزار واحد را تجربه کرده است.

با این حال، به نظر می‌رسد شاخص به محدوده مقاومتی سقف کانال و سطح 2 میلیون و 320 هزار واحد رسیده و در آستانه یک استراحت و اصلاح قیمتی قرار دارد.

احتمالاً این اصلاح تا سطوح 2 میلیون و 230 هزار و 2 میلیون و 170 هزار واحد ادامه یابد.

در صورت عبور از این سطوح حمایتی و در ادامه روند صعودی، مقاومت 2 میلیون و 480 واحد می‌تواند به عنوان نقطه بعدی توقف شاخص عمل کند.

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 29 دی 1402

در تحلیل تکنیکال شاخص کل، از هفتم آبان ماه، شاهد شروع یک حرکت صعودی پویا در شاخص کل بورس اوراق بهادار بودیم. طی این دوره، شاخص با رشد قابل توجه 270 هزار واحدی مواجه شد.

بر اساس تحلیل‌های معتبر و دقیق تهیه شده، این روند صعودی درون کانال مشخص شده‌ای است که استحکام خود را حفظ کرده، و هیچ نشانه‌ای مبنی بر ضعف یا احتمال تغییر روند مشاهده نمی‌شود. به طور خاص، محدوده‌های پشتیبانی کلیدی شاخص، 2,150,000 و 2,159,000 واحد شناسایی شده‌اند.

در ضمن، سطح‌های 2,250,000 و 2,300,000 واحد نیز به عنوان مقاومت‌های اصلی شاخص در نظر گرفته شده‌اند که شکستن این سطوح می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت برای تداوم روند صعودی تلقی شود.

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 26 تیر 1402

شاخص کل از آبان ماه سال گذشته با شروع یک روند صعودی، به طور قابل توجهی رشد کرد و در نیمه اردیبهشت ماه به یک درصد رشد 105 درصدی دست یافت. از اردیبهشت ماه، شاخص کل وارد یک دوره اصلاحی شده است و با اصلاح 20 درصدی، به محدوده های حمایتی کف کانال رسیده است.

بنابراین، احتمال برگشت روند اصلاحی به صعود در این نواحی زیاد است. با توجه به تحلیل‌های انجام شده، حدود یک میلیون و 900 هزار واحد و یک میلیون و 750 هزار واحد به عنوان حمایت شاخص اصلی مد نظر هستند.

همچنین، دو میلیون و 250 هزار واحد و دو میلیون و 550 هزار واحد به عنوان مقاومت شاخص مورد نظر در نظر گرفته شده‌اند

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 9 دی 1401

شاخص کل در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

2 میلیون و 100 هزار واحد به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

یک میلیون و 100 هزار واحد نیز حمایت معتبر این شاخص در کوتاه مدتی خواهد بود.

شاخص کل در کوتاه مدت روند صعودی دارد

این شاخص در محدوده مقاومتی سقف کانال معامله می شود.

یک میلیون و 380 هزار واحد نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 12 آبان 1401

شاخص کل در بلند مدت روند خنثی دارد و جهت خاصی ندارد .

در تحلیل تکنیکال شاخص کل، محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد محدوده مقاومتی معتبر

و یک میلیون و 230 هزار واحد نیز حمایت شاخص کل در بلند مدت خواهد بود

در کوتاه مدت روند شاخص نزولی است.

محدوده فعلی و نیز یک میلیون 470 هزار واحد مقاومت پیش رو خواهد بود.

یک میلیون و 240 هزار نیز به عنوان حمایت کوتاه مدتی مد نظر است.

 

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 22 مرداد 1401

شاخص کل در نمودار بلندمدتی، در روند خنثی قرار گرفته و جهت خاصی ندارد.

محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد، محدوده مقاومتی معتبر و یک میلیون و 140 هزار واحد نیز حمایت شاخص کل در بلندمدت خواهد بود.

شاخص کل در نمودار کوتاه مدتی، روند نزولی دارد و محدوده یک میلیون و 580 هزار واحد مقاومت پیش روی شاخص خواهد بود.

کف کانال نزولی نیز به عنوان حمایت ناپایدار کوتاه مدتی مدنطر است.

 

---

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 29 اردیبهشت 1401

شاخص کل در روند بلندمدتی به محدوده مقاومتی معتبر ناحیه یک میلیون و 590 هزار واحدی رسیده، نشانه‌ای از ضعف روند در نزدیکی این ناحیه دیده نمی‌شود.

شاخص کل در محدوده تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و معاملات روزهای آینده برای سهامداران بسیار مهم است.

شاخص کل در نمودار کوتاه مدتی به سقف کانال صعودی رسیده است و ناحیه حمایتی شاخص نیز در محدوده یک میلیون و 440 هزار واحد قرار دارد.

 

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 3 اردیبهشت 1401

شاخص کل بورس پس از رشد چند هفته‌ای به ناحیه مقاومتی یک میلیون و 550 هزار واحدی نزدیک شده و باید منتطر واکنش شاخص به این ناحیه باشیم.

در این تایم فریم ناحیه یک میلیون و صد هزار واحدی نیز حمایت شاخص کل به حساب می‌آید.

در نمودار کوتاه مدتی شاخص کل، کانال صعودی قابل رویت است.

حمایت ضعیف شاخص، ناحیه یک میلیون و 440 هزار واحد خواهد بود.

سقف کانال و ناحیه یک میلیون و 550 هزار واحد نیز مقاومت شاخص کل محسوب می‌شوند.

 

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 27 اسفند

شاخص کل درون مثلث بلندمدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

در نمای کوتاه‌تر، شاخص کل در تلاش برای خاتمه دادن به روند نزولی است که در این صورت رسیدن شاخص به نواحی مقاومتی یک میلیون و 400 هزار واحد دور از انتظار نخواهد بود.

ناحیه یک میلیون و 200 هزار واحد نیز محدوده حمایتی شاخص کل به حساب می‌آید.

 

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

احتمال اصلاح در شاخص کل با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کوتاه مدتی وجود دارد.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی یعنی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

 

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

با توجه به نزدیک شدن شاخص کل به نواحی مقاومتی در کانال کوتاه مدتی، احتمال اصلاح دور از ذهن نیست.

برای نقض این فرضیه، شکست کانال و رسیدن به ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

 

---

تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر زیر مشخص است.

مطابق با تحلیل هفته گذشته که در شهر بورس منتشر شد، شاخص کل در نگاه کوتاه مدتی از ناحیه کف کانال ترسیم شده رشد قیمتی داشته، اما با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کانال احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه مدتی برای شاخص کل دور از ذهن نیست.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی در حوالی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه و همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

نماد شاخص کل در بازار بورس تهران یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت کلی بازار سهام ایران را نمایش می‌دهد. در این صفحه به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس پرداخته‌ایم تا به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کمک کنیم که درک بهتری از این شاخص داشته باشند.

تحلیل بنیادی شاخص کل

شاخص کل بورس تهران نشان‌دهنده میانگین وزنی قیمت سهام تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را مشاهده کنند و تغییرات آن را تحلیل نمایند. از ابتدای تأسیس بورس تهران، شاخص کل به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اندازه‌گیری عملکرد بازار به کار گرفته شده است.

شاخص کل تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی دولت، تحولات اقتصادی داخلی و خارجی، و عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی اشاره کرد. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز معمولاً منجر به افزایش شاخص کل می‌شود زیرا بسیاری از شرکت‌های بورسی درآمدهای ارزی دارند.

بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بزرگ بورسی که تأثیر زیادی بر شاخص کل دارند، می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر این شاخص کمک کند. سودآوری این شرکت‌ها، افزایش یا کاهش سرمایه، و عملکرد مالی آن‌ها در دوره‌های مختلف زمانی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.