تحلیل تکنیکال شاخص کل

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص کل کرده است. در این تحلیل، روند قیمتی شاخص کل، نقاط حمایت و مقاومت مهم، الگوهای تکنیکالی و سیگنال‌های احتمالی حاصل از اندیکاتورهای پرکاربرد بررسی شده است تا دیدگاه جامع‌تری از وضعیت کلی بازار سرمایه به مخاطبان ارائه شود.

🔹 نکته مهم: این تحلیل صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاران پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم معاملاتی، بهتر است سایر عوامل بنیادی، اقتصادی و روان‌شناسی بازار را نیز مدنظر قرار دهند.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

تحلیل تکنیکال شاخص کل | اسفند ماه 1403

رشد ۵۰ درصدی شاخص کل بورس از ابتدای آبان تا اواسط دی ماه، نشان از رونق بازار سرمایه داشت. اما با توقف این رشد، بازار در حال حاضر با نوسانات کمتری روبروست و آینده آن با ابهاماتی همراه است. در این شرایط، سه سناریوی احتمالی را برای آینده شاخص کل بورس مطرح است:

خبر مرتبط

امان از این شاخص کل و گزارش‌های «مهمل»

با افزایش فشار فروش در بازار سرمایه و تشکیل صف‌های سنگین فروش در بیش از ۳۴۰ نماد، بورس تهران روزهای تلخی را پشت سر می‌گذارد؛ وضعیتی که موجب نگرانی شدید سهامداران و خروج سرمایه‌ها از این بازار شده است.

سناریو اول: تداوم رشد

در صورتی که شاخص کل بورس بتواند محدوده حمایتی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد را حفظ کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. این امر نشان می‌دهد که بازار همچنان پتانسیل رشد دارد و می‌تواند به سطوح بالاتری دست یابد.

سناریو دوم: افت شدید

اگر محدوده حمایتی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد شکسته شود، احتمالاً شاهد افت شدید شاخص و آغاز یک روند نزولی خواهیم بود. این سناریو نشان می‌دهد که بازار با فشار فروش مواجه شده و تمایل به کاهش قیمت‌ها بیشتر است.

سناریو سوم: روند فرسایشی

در صورتی که شاخص نتواند ناحیه مقاومتی ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد را با قدرت به سمت بالا بشکند، احتمالاً یک روند فرسایشی و شاید هم نزولی در انتظار بازار خواهد بود. در این حالت، نوسانات بازار محدود شده و جهت مشخصی برای قیمت‌ها قابل مشاهده نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 5 آذر ماه 1403

نقاط حساس پیش روی بازار

بررسی وضعیت شاخص کل بورس نشان‌دهنده روند خنثی بلندمدتی است که از محدوده حمایتی یک میلیون و ۹۷۰ هزار واحد آغاز شده است. این سطح حمایتی در تاریخ ۵ بهمن مورد آزمون قرار گرفت و واکنش مثبت شاخص به آن منجر به آغاز یک روند صعودی شد که تا سطح دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد ادامه یافت.

شکست نقطه عطف دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شکست ناحیه مقاومتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد، یک نقطه عطف در روند شاخص کل بود. این رخداد نشان‌دهنده تقویت تمایلات صعودی بازار بود. با این حال، برای تأیید قطعی روند صعودی بلندمدت، عبور شاخص از محدوده دو میلیون و ۵۴۰ هزار واحد ضروری به نظر می‌رسد. این محدوده به‌عنوان یک مقاومت تاریخی و حیاتی شناخته می‌شود و رفتار شاخص در این سطح، مسیر آتی بازار را مشخص خواهد کرد.

واکنش شاخص به مقاومت کلیدی دو میلیون و ۵۴۰ هزار واحد

تحلیلگران معتقدند در صورتی که شاخص بتواند ناحیه مقاومتی دو میلیون و ۵۴۰ هزار واحد را با قدرت و شدت به سمت بالا بشکند، احتمال ادامه روند صعودی شاخص کل در بلندمدت افزایش می‌یابد. اما در غیر این صورت، سطح دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد که پیش‌تر مقاومت بود، به‌عنوان یک حمایت قوی برای شاخص ایفای نقش خواهد کرد.

در شرایط فعلی، معامله‌گران باید در نواحی مقاومتی شاخص با احتیاط بیشتری عمل کنند. بررسی واکنش شاخص به محدوده‌های مهم و تثبیت قیمت در این نواحی می‌تواند نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ایفا کند. توصیه می‌شود تا زمان عبور قطعی از مقاومت‌های کلیدی، سرمایه‌گذاری‌های جدید با بررسی دقیق انجام شود.

روند کوتاه‌مدت شاخص کل

روند کوتاه‌مدتی شاخص کل نیز صعودی است، اما اصلاحات کوتاه‌مدت و مقطعی در این مسیر دور از انتظار نیست. معامله‌گران باید آمادگی لازم برای مواجهه با چنین نوساناتی را داشته باشند و در مدیریت سرمایه خود، احتیاط به خرج دهند.

تحلیل شاخص کل نشان می‌دهد که بازار در مقطعی حساس قرار دارد و واکنش آن به محدوده‌های کلیدی، تعیین‌کننده مسیر آتی خواهد بود. معامله‌گران باید با دقت و مدیریت ریسک، تصمیمات خود را در بازار اتخاذ کنند.

ویدئو تحلیل شاخص کل | 5 آذرماه 1403

تحلیل شاخص کل | 2 آبان ماه 1403

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 20 شهریور 1403

شاخص کل بورس از تاریخ 4 اردیبهشت ماه در یک روند نزولی قرار گرفته و همچنان به حرکت خود در کانال ترسیم شده ادامه می‌دهد. سطوح مقاومتی 2,140,000 و 2,240,000 واحد به عنوان سدهایی در برابر رشد شاخص عمل می‌کنند و در صورت شکست، احتمال حرکت به سمت سطح مقاومتی بعدی وجود دارد.

از سوی دیگر، سطح 2,000,000 واحد به عنوان یک حمایت مهم شناسایی شده و شکست آن می‌تواند منجر به افت بیشتر شاخص شود. سطح 1,920,000 واحد نیز به عنوان یک حمایت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

بازار سهام در حال حاضر روند نزولی دارد و سطوح مشخصی به عنوان مقاومت و حمایت عمل می‌کنند. برای سرمایه‌گذاری در این شرایط، تحلیل دقیق و جامع از عوامل مختلف اقتصادی و تکنیکال ضروری است.

تحلیل شاخص کل با سرور قاراخانی | 21 اردیبهشت 1403

سرور قاراخانی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، تحلیل تکنیکال شاخص کل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | 8 اردیبهشت 1403

شاخص کل بورس اوراق بهادار از آبان ماه سال گذشته در مسیر صعودی قرار گرفته و با عبور از کانال صعودی، رشدی نزدیک به 370 هزار واحد را تجربه کرده است.

با این حال با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص کل، به نظر می‌رسد شاخص به محدوده مقاومتی سقف کانال و سطح 2 میلیون و 320 هزار واحد رسیده و در آستانه یک استراحت و اصلاح قیمتی قرار دارد.

احتمالاً این اصلاح تا سطوح 2 میلیون و 230 هزار و 2 میلیون و 170 هزار واحد ادامه یابد.

در صورت عبور از این سطوح حمایتی و در ادامه روند صعودی، مقاومت 2 میلیون و 480 واحد می‌تواند به عنوان نقطه بعدی توقف شاخص عمل کند.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه و همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

تحلیل شاخص کل بورس

نماد شاخص کل در بازار بورس تهران یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت کلی بازار سهام ایران را نمایش می‌دهد. در این صفحه به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس پرداخته‌ایم تا به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کمک کنیم که درک بهتری از این شاخص داشته باشند.

تحلیل بنیادی شاخص کل

شاخص کل بورس تهران نشان‌دهنده میانگین وزنی قیمت سهام تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را مشاهده کنند و تغییرات آن را تحلیل نمایند. از ابتدای تأسیس بورس تهران، شاخص کل به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اندازه‌گیری عملکرد بازار به کار گرفته شده است.

شاخص کل تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی دولت، تحولات اقتصادی داخلی و خارجی، و عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی اشاره کرد. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز معمولاً منجر به افزایش شاخص کل می‌شود زیرا بسیاری از شرکت‌های بورسی درآمدهای ارزی دارند.

بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بزرگ بورسی که تأثیر زیادی بر شاخص کل دارند، می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر این شاخص کمک کند. سودآوری این شرکت‌ها، افزایش یا کاهش سرمایه، و عملکرد مالی آن‌ها در دوره‌های مختلف زمانی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.