مروری بر عملکرد درخشان تامین سرمایه نوین در سال 1403

به گزارش شهر بورس، به نقل از عصر تجارت، در سال 1403، تامین سرمایه نوین با ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بازارگردانی، مشاوره مالی و توسعه ابزارهای نوین، عملکرد قابل توجهی را از خود به نمایش گذاشت. این گزارش مروری بر دستاوردها و روندهای موفق شرکت در این سال دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سه بار افزایش نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت

شرکت تامین سرمایه نوین در حال حاضر مدیریت تعداد 5 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت(شامل صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال و قابل معامله در بورس) با مجموع حجم بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان را بر عهده دارد.

خبر مرتبط

آغاز معاملات صندوق طلای تامین سرمایه نوین از امروز/ گلدیس آمد

از امروز ۱۵ اسفند، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای گلدیس نوین با نماد «گلدیس» در بازار سرمایه ایران قابل معامله شد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین بزرگ‌ترین صندوق تحت مدیریت شرکت با حجم 17 همت در حال حاضر هشتمین صندوق بزرگ در بین صندوق‌های با درآمد ثابت است. مدیر صندوق طی سال جاری برای سومین بار اقدام به افزایش بازدهی کرده است و در حال حاضر با پرداخت سود ماهانه و روز شمار 30 درصد(48/34 درصد موثر) موفق به کسب رتبه دوم بازدهی در بین صندوق‌های بزرگ مبتنی بر صدور و ابطال شده است. رشد منابع تحت مدیریت در این صندوق‌ از ابتدای سال جاری بالغ بر 4 هزار و 600 میلیارد تومان(معادل 38.5 درصد) بوده است.

همچنین با افزایش نرخ سود صندوق‌های‌ قابل معامله نهال سرمایه ایرانیان و ارمغان ایرانیان برای بار سوم طی یک سال گذشته، بازده موثر صندوق‌های مذکور به 88/34 درصد رسیده است. صندوق‌های مذکور موفق به کسب جایگاه چهارم و پنجم در زمینه بازدهی و تغییر ارزش خالص دارایی در بهمن ماه بوده‌اند.

صندوق‌های سهامی در میان 10 صندوق برتر بازار

شرکت تامین سرمایه نوین مدیریت تعداد 5 صندوق سرمایه‌گذاری مختلط و سهامی (شامل صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال و قابل معامله در بورس) با مجموع حجم بالغ بر 14 هزار و 800 میلیارد تومان را بر عهده دارد. صندوق‌های مذکور با داشتن عملکردی برتر از شاخص کل، در رده 10 صندوق سهامی با بالاترین بازده قرار گرفته‌اند(صندوق‌های مشترک بانک اقتصاد نوین و مشترک میعاد ایرانیان).

همچنین بازده صندوق «صنوین» در بازه یکساله و شش ماهه به ترتیب 34 و 28 درصد بوده که با وجود ماهیت صندوق، بازدهی فراتر از شاخص کل محقق کرده است. قابل ذکر است، بازدهی کل صندوق های مختلط بازار در مدت ذکر شده کمتر از 30 درصد بوده است.  صندوق مشترک «بانک اقتصاد نوین» در شش ماه گذشته بازدهی 50 درصدی را ثبت کرده است که به مراتب بهتر از شاخص کل و سایر صندوق های سهامی است. صندوق «میعاد» نیز با کسب بازدهی حدود 40 درصدی در این مدت بازدهی بیش از شاخص کل و سایر صندوق های سهامی (به جز اهرمی و بخشی) را دارد.

 خدمات بازارگردانی

صندوق سرمایه­گذاری نوین پیشرو در حال حاضر، بازارگردانی صندوق پالایش یکم، شفا دارو، بیمه نوین، تامین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، صندوق سپهر اندیشه نوین، صندوق نهال سرمایه ایرانیان و سرمایه­گذاری ملل را بر عهده دارد. مجموع دارایی­های تحت مدیریت صندوق 2.1 همت بوده که از این مقدار 1.4 همت در سهام تحت بازارگردانی قرار دارد. همچنین خالص ارزش دارایی­های صندوق 2 همت است.

بازدهی 130 درصدی صندوق پالایشی

صندوق پالایش یکم در حال حاضر دارای 1.2 میلیون سرمایه‌گذار و خالص دارایی‌های صندوق نیز در حدود 14 همت است. تامین سرمایه نوین از آبان 1401 بازارگردانی صندوق را به عنوان مدیر برعهده داشته است و در 3 سال گذشته حدود 7 همت منابع برای بازارگردانی این صندوق استفاده شده است و نتیجه این موضوع سبب شده نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های سهم از زیر 70 درصد به حدود 90 درصد برسد. قابل توجه است که صندوق پالایش در مدت بازارگردانی بازدهی بیش از 130 درصدی ثبت کرده است و این در حالی است که نمادهای گروه همگی بازدهی کمتر از 100 درصد داشته‌اند.

توسعه ابزار‌های نوین

گلدیس می‌آید

تامین سرمایه نوین طی سالیان متمادی از صندوق‌های جدیدی که به بازار سرمایه معرفی شده‌اند بی‌بهره مانده بود؛ به ترتیبی که این نقصان در بلندمدت به از دست رفتن مشتریان و کوچک شدن آن منجر شده بود. بنابراین تامین سرمایه نوین باید تنوعی در«سوپرمارکت مالی»یا درواقع پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری‌اش به وجود می‌آورد تا برای سرمایه‌گذارانی که طبق اصل «متنوع‌سازی پرتفو» عمل می‌کنند، کارکرد داشته باشد.

در این راستا، ایجاد صندوق طلای «گلدیس» با حدود 100 میلیارد تومان سرمایه‌، آغاز شد و عمده منابع «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر سپرده کالایی» در گواهی سپرده شمش طلا و گواهی سپرده انواع سکه‌های طلا اختصاص پیدا کرد.

نوین استارت زد  

همچنین در راستای متنوع‌سازی خدمات تامین سرمایه نوین، پلتفرم تامین سرمایه نوین فعالیت خود را به عنوان پلتفرم آنلاین تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشارکت آغاز کرده که نام آن «نوین استارت» است. هدف از ایجاد این پلتفرم حمایت(تامین مالی) از طرح‌هایی است که در حوزه کسب و کار، ایده و طرح‌های استارتاپی  فعالیت می‌کنند.

روند سهم «تنوین»

اثر عملکرد مالی بر سهام «تنوین»

با توجه به عملکرد مالی اخیر، بازدهی سهم «تنوین» در مقطع شش ماهه مثبت 28 درصد ثبت شده است و این در حالی است که «گروه تامین سرمایه» در همین بازه 14 درصد بازدهی داشته است و بر این اساس، تنوین بازدهی بیش از دو برابر شاخص گروه را به سهامداران داده است. همچنین نسبت قیمت به سود «تنوین» نیز  در حال حاضر  4.2  است که در بین شرکت های تامین سرمایه بازار بورس رتبه یک قرار گرفته است که با توجه به تکرار پذیر بودن سودآوری شرکت، جز نسبت‌های کمینه و ارزنده بازار تلقی می‌شود. متوسط نسبت قیمت به سود در شرکت های تامین سرمایه بازار در حال حاضر  5.7 واحد است.

گزارش‌های مالی

افزایش 91 درصدی درآمدهای تنوین در 10 ماه نخست امسال

«تامین سرمایه نوین» با شناسایی 2.473 میلیارد تومان درآمد عملیاتی در ده ماهه منتهی به 30 دی ماه 1403، توانسته نسبت به مدت مشابه سال گذشته(درآمد 1.296 میلیارد تومان) به میزان 91 درصد افزایش را محقق کند. همچنین مبلغ 1.618 میلیارد تومان از این درآمد عملیاتی مربوط به درآمد ارائه خدمات(عمدتا از محل فعالیت‌های اصلی درآمدی شرکت شامل درآمد تعهد پذیره نویسی و درآمد بازارگردانی و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه‌گذاری) بوده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (507 میلیون تومان)، 219 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عمده افزایش در ارائه خدمات نیز مربوط به درآمد تعهد پذیره‌نویسی با 387 درصد افزایش، درآمد بازارگردانی 108 درصد افزایش و درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با 17 درصد افزایش است. همچنین مبلغ 856 میلیارد تومان از درآمد عملیاتی مربوط به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت است که این مبلغ نسبت به درآمد مشابه سال گذشته (789 میلیارد تومان) رشد 8 درصدی  را داشته است.

با بررسی صورت سود و زیان 9 ماهه شرکت، سود خالص شرکت نیز از 922 میلیارد تومان به 1.094 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده که حاکی از رشد 19 درصدی سود خالص شرکت است عمده دلیل رشد کم سود شرکت نسبت به درآمدهای آن، مازاد بر سود اوراق پرداخت شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت جهت بهبود عملکرد این صندوق‌ها است.

به این ترتیب، عملکرد مطلوب در این صندوق ها، پشتوانه جذب سرمایه بیشتر و بهبود توانایی تامین مالی بهتر توسط مجموعه در سال‌های آتی نیز خواهد شد؛ در واقع هزینه مازاد بر سود اوراق بالا در مجموعه، جز مخارج سرمایه‌ای شرکت است.

از منظر حفظ جایگاه در صنعت و رقبا نیز با نگاه به آمار، شاهد حفظ و بهبود جایگاه تامین سرمایه نوین از منظر اغلب شاخص‌های عملکرد مالی و غیرمالی هستیم. (سهم 11 درصدی درآمدی در میان مجموع درآمد 12 شرکت تامین سرمایه  کشور) از منظر تحقق بودجه نیز، تامین سرمایه نوین با تحقق 140 درصدی درآمد خود در ده ماهه، ثابت کرد که فراتر از برنامه های پیش‌بینی شده‌اش، گام برداشته است. قابل توجه است که دارایی تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین تا پایان دی ماه 1403 حدود 42 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که از این منظر در رتبه ششم در میان تمام شرکت‌های تامین سرمایه قرار دارد.

تامین مالی

11 همت انتشار اوراق در دست اقدام

از ابتدای سال تاکنون شرکت تامین سرمایه نوین پذیرش ارکان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی بالغ بر 1300 میلیارد تومان اوراق با ضامن بانکی از جمله 1،000 میلیارد تومان اوراق مرابحه صنعت فولاد شادگان و 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری تهران را بر عهده گرفته است.

از طرفی برنامه انتشار و عضویت در سندیکای حداقل 8 طرح به میزان حدود 11،000 میلیارد تومان تا پایان سال در دست اقدام است که در مراحل مختلفی از انتشار قرار دارند. از این تعداد، 3 طرح در مرحله اخذ موافقت اصولی و 2 طرح در مرحله دریافت مجوز انتشار هستند که حدود 3،000 میلیارد تومان از این اوراق به انتشار نزدیک‌تر هستند.

13 همت مشاوره افزایش سرمایه

خدمات مشاوره افزایش سرمایه در حال ارائه توسط تأمین سرمایه نوین به شرکت‌ها از ابتدای سال 1403 تاکنون مجموعا معادل با 13 هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع خدمات متعهد پذیره نویسی سهام انجام شده توسط تامین سرمایه نوین از ابتدای سال 1403 تاکنون معادل هزار میلیارد تومان بوده است.

تأمین سرمایه نوین از ابتدای سال 1403 تاکنون موفق به پذیرش و درج نماد شرکت آلیاژگسترهامون با نماد «فهامون» در گروه فلزات اساسی در فرابورس ایران و شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با نماد «ولنوین» در گروه واسطه‌گری مالی در بورس تهران شده است که هم اکنون این شرکت‌ها در حال انجام اقدامات لازم جهت عرضه اولیه هستند.

همچنین امسال با پیگیری‌های انجام شده، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با نماد «نیشکر» در گروه قند و شکر در فرابورس ایران عرضه اولیه شد و شرکت آلومینای ایران با نماد «آلومینا» در گروه فلزات اساسی نیز در مراحل انتهایی عرضه اولیه در بورس تهران قرار دارد.

ارزش‌گذاری 17 شرکت

تأمین سرمایه نوین از ابتدای تاسیس تاکنون به 249 شرکت با اهداف مختلف شامل عرضه اولیه، معاملات عمده و معاملات بلوکی خدمات ارزش‌گذاری ارائه کرده است و این میزان نشان دهنده جایگاه ارزشمند این شرکت در صنعت ارزش‌گذاری است. تأمین سرمایه نوین از ابتدای سال 1403 تاکنون اقدام به ارائه خدمات ارزش‌گذاری به 17 شرکت کرده که از این میان، ارزش‌گذاری سهام 4 شرکت انجام شده است. همچنین برای 6 شرکت گزارش پیش‌نویس ارسال شده و ارزش‌گذاری 6 پروژه پس از انجام مذاکرات اولیه و انعقاد قرارداد به همراه 3 شرکت‌ زیرمجموعه در حال انجام است. فناوری اطلاعات

پروژه فنآورانه

در راستای اهداف کلان شرکت تامین سرمایه نوین و جهت بهبود عملکرد، گسترش دامنه حضور و به روزرسانی زیرساخت‌ها به منظور بهره‌مندی از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدهای جدید، واحد فناوری اطلاعات در سه حوزه اقدام به توسعه کرده است:

• نوآوری در محصولات تامین سرمایه 2- بهبود روندهای جاری 3- توسعه زیرساخت

در حوزه نوآوری در خدمات، پروژه‌های اصلی زیر در دست اقدام و بهره برداری قرار گرفته است:

• کارت متصل به صندوق 2-سامانه سبدگردان 3-سامانه برداشت مستقیم 4-سامانه تامین مالی جمعی 5-سامانه خرید و فروش صندوق های ETF 6 -ایجاد بستر کارت هدیه مبتنی بر صندوق طلا 7- ایجاد پلتفرم مشترک بیمه عمر مبتنی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

همچنین در حوزه بهبود روندهای جاری، چهار پروژه اصلی زیر در دست اقدام و بهره برداری قرار گرفته است:

• سرویس صورت حساب 2-سرویس مغایرت گیری 3-داشبورد ریسک 4-داشبورد حسابداری تامین سرمایه و صندوق‌ها

ایجاد بستر SSO 5-تجمیع سرویس‌های داخلی در پلتفرم NIBTools

در حوزه بهبود زیرساخت نیز با رویکرد افزایش امنیت در برابر تهدیدهای سایبری روزافزون جدید اقدام به تامین تجهیزات مورد نیاز شد.

1-زون بندی و تغییر ساختار سرورها بر مبنای استاندارد ISO 27001 2-کانتینرایز کردن سرورها و سرویس‌ها 3-تهیه نقشه‌های بالادستی و پایین دستی زیرساخت