تحلیل تکنیکال شلرد

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شلرد کرده است. در این تحلیل، روند قیمتی سهم، نقاط حمایتی و مقاومتی کلیدی، و نشانه‌های احتمالی تغییر روند این نماد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاران بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال، سایر عوامل بنیادی و تأثیرگذار بر این سهم را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال شگویا

تحلیل تکنیکال شلرد | بهمن ماه 1403

در تحلیل تکنیکال نماد شلرد پس از یک رشد ۳۰ درصدی از اواخر آبان تا اواسط دی، اکنون شاهد ادامه روند صعودی هستیم. این حرکت صعودی می‌تواند تا سطح مقاومتی ۷۰۰ تومان ادامه یابد و در صورت شکست قاطع این مقاومت با حجم مناسب، پتانسیل رشد تا سطح ۸۲۰ تومان نیز وجود دارد.

خبر مرتبط

اطلاعیه های مهم کدال امروز سه شنبه 21 اسفندماه 1403

امروز سه شنبه 21 اسفندماه 1403، اطلاعیه‌های متعددی در سایت کدال منتشر شد. در این مطلب، مهم‌ترین اطلاعیه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

با این حال، در صورت تغییر روند و نزولی شدن قیمت، احتمال کاهش تا ناحیه حمایتی ۵۵۰ تومان نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحرکات بازار را زیر نظر داشته باشند و با توجه به تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک، تصمیمات مناسب اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شلرد | دی ماه 1403

نماد شلرد در ماه‌های اخیر در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان کرده است. شکست مقاومت ۶۳۰ تومانی کلید اصلی برای شروع یک روند صعودی قوی در این نماد خواهد بود. با این حال، کاهش حجم معاملات و عدم توانایی در عبور از این مقاومت، احتمال اصلاح قیمتی تا سطح حمایتی ۵۰۰ تومان را افزایش می‌دهد.

برای تصمیم‌گیری بهتر، علاوه بر تحلیل تکنیکال، بررسی عوامل بنیادی شرکت و مقایسه آن با سایر نمادهای هم‌گروه نیز ضروری است. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و با توجه به شرایط بازار و تحمل ریسک خود، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شلرد | آذر ماه 1403

شلرد پس از یک دوره نوسانات نزولی، به نظر می‌رسد که قصد تغییر مسیر داده است. با واکنش مثبت به حمایت ۵۰۰ تومان، این سهم به سوی اولین هدف قیمتی خود در محدوده ۶۳۰ تومان حرکت می‌کند.

شکسته شدن این مقاومت با قدرت، می‌تواند سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی باشد و حتی تا سطح ۷۳۰ تومان نیز پیش‌بینی می‌شود. اما در صورتی که خریداران نتوانند این مقاومت را از پیش رو بردارند، احتمال تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص بین ۵۰۰ تا ۶۳۰ تومان وجود دارد.

سرمایه‌گذاران باید با دقت زیادی حرکات قیمت شلرد را زیر نظر داشته باشند، چرا که عبور یا عدم عبور از مقاومت ۶۳۰ تومان، آینده این سهم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تحلیل تکنیکال شلرد | 17 شهریور 1403

نماد شلرد از ابتدای سال با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده و حدود 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این نماد در یک کانال نزولی مشخص در حرکت بوده و به نظر می‌رسد در تلاش برای خروج از این کانال است.

محدوده مقاومتی 600 تومان به عنوان یک سد مهم بر سر راه رشد قیمت شلرد شناخته می‌شود. شکست قاطع و همراه با حجم بالای معاملات این سطح می‌تواند سیگنال مثبتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت باشد.

از سوی دیگر، در صورت ادامه روند نزولی، سطوح 520 و 470 تومان به عنوان نواحی حمایتی قوی برای این نماد عمل خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید این سطوح را به دقت زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 15 مرداد 1403

نماد شلرد در ۱۵ ماه گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. این افت قیمتی قابل توجه به دلایل مختلفی مرتبط است. همچنین، افزایش عرضه سهام و برخی عوامل بنیادی داخلی شرکت نیز بر تشدید این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که ناحیه 650 تومان به عنوان یک مقاومت بسیار قوی عمل می‌کند. شکست این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر، سطوح 390 و 470 تومان به عنوان سطوح حمایتی مهم شناسایی شده‌اند. شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و حتی تشدید آن باشد.

با توجه به تحلیل انجام شده، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت شکست سطح 390 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند. همچنین، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در صورت شکست ناحیه 650 تومان از بالا، برای خرید سهام آماده باشند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 23 اردیبهشت 1403

نماد شلرد در ماه‌های اخیر با روندی نزولی همراه بوده و حدود 20 درصد افت قیمت را تجربه کرده است. این نماد در حال حاضر در محدوده حمایتی 680 تومان در کف کانال نزولی قرار دارد.

شکست این سطح حمایتی می‌تواند به منزله تداوم روند کاهشی و نزول قیمت تا سطح 600 تومان (حمایت بعدی) باشد.

در مقابل، در صورت عدم شکست این سطح، احتمال اتمام روند نزولی و آغاز حرکتی اصلاحی یا تثبیت قیمت در این محدوده وجود دارد. سطوح 730 و 790 تومان نیز به عنوان سطوح مقاومتی پیش رو ایفای نقش خواهند کرد.

توجه به حجم معاملات در نقاط حساس حمایتی و مقاومتی برای تشخیص جهت حرکت آتی قیمت سهم حائز اهمیت است.

تحلیل تکنیکال شلرد | 12 فروردین 1403

نماد شلرد در 6 ماه گذشته در یک روند خنثی با دامنه نوسان 15 درصدی معامله شده است. این روند فرسایشی می‌تواند فشار روانی زیادی را به سهامداران این شرکت تحمیل کند.

سقف و کف این قفس مستطیلی خنثی به ترتیب در قیمت‌های 850 و 730 تومان قرار دارند. شکست هر کدام از این سطوح می‌تواند مسیر آینده این نماد را مشخص کند.

در صورت عبور قیمت از مقاومت 850 تومان، محدوده 940 تومان به عنوان مقاومت بعدی عمل خواهد کرد. حمایت 680 تومان نیز می‌تواند از افت بیشتر قیمت سهم جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که نماد شلرد در حال حاضر در یک نقطه عطف قرار دارد.

شکست هر کدام از سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند مسیر آینده این نماد را مشخص کند. سهامداران و معامله‌گران این نماد باید با دقت تحولات را دنبال کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط اتخاذ نمایند.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

نماد شلرد

نماد “شلرد” متعلق به شرکت پتروشیمی شلرد، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید کود شیمیایی در ایران است. این شرکت با تولید و عرضه محصولات پتروشیمی، نقش مهمی در بازار داخلی و صادراتی ایفا می‌کند. در این صفحه به تحلیل تکنیکال شلرد پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی نماد شلرد

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در سال 1387 تأسیس شد و در زمینه تولید محصولات پتروشیمی شامل اوره و آمونیاک فعالیت می‌کند. این شرکت در منطقه چهارمحال و بختیاری واقع شده و از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای تأمین مواد اولیه برخوردار است.

شلرد دارای 9 میلیارد سهم است و نسبت P/E این نماد -2.76 است که نشان‌دهنده وضعیت زیان‌دهی شرکت است. سود هر سهم (EPS) شرکت -2,212 ریال و ارزش دفتری هر سهم (BV) برابر با 596 ریال است. ارزش بازار شرکت 55,080 میلیارد ریال می‌باشد.

محصولات اصلی شلرد شامل اوره گرانول و آمونیاک است که به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه می‌شوند. صادرات این محصولات به کشورهای مختلف انجام می‌شود و درآمدهای قابل توجهی برای شرکت به همراه دارد. شرکت در سال مالی 1402 پیش‌بینی کرده است که مبلغ فروش محصولات به 8,620 میلیارد تومان برسد.

یکی از چالش‌های اصلی شلرد، مشکلات تأمین خوراک به دلیل قطعی گاز در فصل زمستان است. با این حال، موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به خطوط لوله گاز از نقاط قوت شرکت محسوب می‌شود.