تحلیل تکنیکال شلرد

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شلرد کرده است.

یادآور می‌شود؛ تحلیل تکنیکال این نماد سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این نماد صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال شگویا

تحلیل تکنیکال شلرد | 17 شهریور 1403

نماد شلرد از ابتدای سال با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده و حدود 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. این نماد در یک کانال نزولی مشخص در حرکت بوده و به نظر می‌رسد در تلاش برای خروج از این کانال است.

خبر مرتبط

‌تحلیل تکنیکال پارسیان

تحلیل تکنیکال پارسیان در آخرین بروزرسانی 30 آبان ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

محدوده مقاومتی 600 تومان به عنوان یک سد مهم بر سر راه رشد قیمت شلرد شناخته می‌شود. شکست قاطع و همراه با حجم بالای معاملات این سطح می‌تواند سیگنال مثبتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت باشد.

از سوی دیگر، در صورت ادامه روند نزولی، سطوح 520 و 470 تومان به عنوان نواحی حمایتی قوی برای این نماد عمل خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید این سطوح را به دقت زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 15 مرداد 1403

نماد شلرد در ۱۵ ماه گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. این افت قیمتی قابل توجه به دلایل مختلفی مرتبط است. همچنین، افزایش عرضه سهام و برخی عوامل بنیادی داخلی شرکت نیز بر تشدید این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که ناحیه 650 تومان به عنوان یک مقاومت بسیار قوی عمل می‌کند. شکست این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد. از سوی دیگر، سطوح 390 و 470 تومان به عنوان سطوح حمایتی مهم شناسایی شده‌اند. شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و حتی تشدید آن باشد.

با توجه به تحلیل انجام شده، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت شکست سطح 390 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند. همچنین، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در صورت شکست ناحیه 650 تومان از بالا، برای خرید سهام آماده باشند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 23 اردیبهشت 1403

نماد شلرد در ماه‌های اخیر با روندی نزولی همراه بوده و حدود 20 درصد افت قیمت را تجربه کرده است. این نماد در حال حاضر در محدوده حمایتی 680 تومان در کف کانال نزولی قرار دارد.

شکست این سطح حمایتی می‌تواند به منزله تداوم روند کاهشی و نزول قیمت تا سطح 600 تومان (حمایت بعدی) باشد.

در مقابل، در صورت عدم شکست این سطح، احتمال اتمام روند نزولی و آغاز حرکتی اصلاحی یا تثبیت قیمت در این محدوده وجود دارد. سطوح 730 و 790 تومان نیز به عنوان سطوح مقاومتی پیش رو ایفای نقش خواهند کرد.

توجه به حجم معاملات در نقاط حساس حمایتی و مقاومتی برای تشخیص جهت حرکت آتی قیمت سهم حائز اهمیت است.

تحلیل تکنیکال شلرد | 12 فروردین 1403

نماد شلرد در 6 ماه گذشته در یک روند خنثی با دامنه نوسان 15 درصدی معامله شده است. این روند فرسایشی می‌تواند فشار روانی زیادی را به سهامداران این شرکت تحمیل کند.

سقف و کف این قفس مستطیلی خنثی به ترتیب در قیمت‌های 850 و 730 تومان قرار دارند. شکست هر کدام از این سطوح می‌تواند مسیر آینده این نماد را مشخص کند.

در صورت عبور قیمت از مقاومت 850 تومان، محدوده 940 تومان به عنوان مقاومت بعدی عمل خواهد کرد. حمایت 680 تومان نیز می‌تواند از افت بیشتر قیمت سهم جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که نماد شلرد در حال حاضر در یک نقطه عطف قرار دارد.

شکست هر کدام از سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند مسیر آینده این نماد را مشخص کند. سهامداران و معامله‌گران این نماد باید با دقت تحولات را دنبال کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط اتخاذ نمایند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 25 بهمن 1402

از شهریور ماه، سهم شرکت شلرد در بازار سرمایه درگیر یک روند قیمتی خنثی مستطیلی شده است. این الگوی نوسانی با دامنه‌ای مشخص، حدود پانزده درصد، بین دو سطح قیمتی ۸۵۰ تومان به عنوان سقف و ۷۳۰ تومان به عنوان کف، قرار دارد.

این چنین الگوی قیمتی، که عمدتاً استراتژی‌های معاملاتی را به چالش می‌کشد، ممکن است منجر به خستگی معامله‌گران شود، زیرا بازار منتظر شکستن یکی از این دو سطح قیمتی و تعیین جهت مشخص‌تری برای سهم می‌باشد.

بر اساس تحلیل تکنیکال شلرد، در صورت عبور قیمت از مقاومت ۸۵۰ تومان، می‌توان انتظار داشت که ۹۴۰ تومان به عنوان سطح مقاومت بعدی برای این سهم مد نظر قرار گیرد. در مقابل، اگر سهم از سطح حمایتی ۷۳۰ تومان پایین‌تر برود، به نظر می‌رسد که ۶۸۰ تومان می‌تواند به عنوان حمایت قیمتی جدید برای شلرد در نظر گرفته شود.

توجه به این سیگنال‌های قیمتی و پیگیری مستمر تغییرات بازار، هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای معامله‌گران روزانه، مهم است تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را با دیدی بازتر و البته با اتکا به داده‌های معتبر، تنظیم کنند.

تحلیل تکنیکال شلرد | 23 دی 1402

با توجه به روند معاملات بازار سرمایه، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان، که در بازار بورس با نماد “شلرد” شناخته می‌شود، از ابتدای آذرماه، شاهد آغاز روند رشد چشمگیری بوده است.

تحلیل تکنیکال شلرد نشان می‌دهند که شکست سطح مقاومت 850 تومانی می‌تواند زمینه‌ساز پیشروی هرچه بیشتر نماد “شلرد” و افزایش پتانسیل ادامه‌یابی روند صعودی باشد.

با این حال، به نظر می‌رسد که با عدم تحقق این سناریو، سطوح حمایتی در قیمت‌های 800 و 760 تومان نقش بسزایی ایفا خواهند کرد. اضافه بر این، لازم است توجه داشته باشیم که نقطه‌ی 925 تومانی به‌عنوان نقطه‌ی مقاومت کلیدی دیگری برای “شلرد” مطرح است و توانایی تعیین جهت بعدی حرکت قیمتی نماد را داراست.

تحلیل تکنیکال شلرد | 18 آبان 1402

نماد شلرد از ماه اردیبهشت با یک روند نزولی شروع به کاهش کرد که در نتیجه آن، نماد با ۴۵ درصد کاهش روبرو شد. دو ماه پیش، این روند تغییر کرد و با شکستن کانال نزولی، در حال حاضر شاهد یک روند خنثی هستیم.

نماد در محدوده حمایتی مهمی از نظر قیمت قرار دارد و به نظر می‌رسد ۷۱۰ و ۶۴۰ تومان می‌توانند حمایت‌های مهم برای نماد باشند. همچنین، در صورت رشد قیمت، ۸۷۰ تومان اولین نقطه مقاومت برای نماد خواهد بود و ۱۰۰۰ تومان نیز منطقه مقاومت مهم دوم است.

تحلیل تکنیکال شلرد | 4 بهمن 1401

شلرد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

1350 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

780 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

شلرد در کوتاه مدت روند نزولی دارد

در تحلیل تکنیکال شلرد، مقاومت پیش روی نماد 940 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 770 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

تحلیل تکنیکال شلرد

نماد “شلرد” متعلق به شرکت پتروشیمی شلرد، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید کود شیمیایی در ایران است. این شرکت با تولید و عرضه محصولات پتروشیمی، نقش مهمی در بازار داخلی و صادراتی ایفا می‌کند. در این صفحه به تحلیل تکنیکال شلرد پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی نماد شلرد

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در سال 1387 تأسیس شد و در زمینه تولید محصولات پتروشیمی شامل اوره و آمونیاک فعالیت می‌کند. این شرکت در منطقه چهارمحال و بختیاری واقع شده و از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای تأمین مواد اولیه برخوردار است.

شلرد دارای 9 میلیارد سهم است و نسبت P/E این نماد -2.76 است که نشان‌دهنده وضعیت زیان‌دهی شرکت است. سود هر سهم (EPS) شرکت -2,212 ریال و ارزش دفتری هر سهم (BV) برابر با 596 ریال است. ارزش بازار شرکت 55,080 میلیارد ریال می‌باشد.

محصولات اصلی شلرد شامل اوره گرانول و آمونیاک است که به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه می‌شوند. صادرات این محصولات به کشورهای مختلف انجام می‌شود و درآمدهای قابل توجهی برای شرکت به همراه دارد. شرکت در سال مالی 1402 پیش‌بینی کرده است که مبلغ فروش محصولات به 8,620 میلیارد تومان برسد.

یکی از چالش‌های اصلی شلرد، مشکلات تأمین خوراک به دلیل قطعی گاز در فصل زمستان است. با این حال، موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به خطوط لوله گاز از نقاط قوت شرکت محسوب می‌شود.