تحلیل تکنیکال شبریز

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شبریز کرده است.

یادآور می‌شود؛ تحلیل تکنیکال این نماد سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این نماد صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال شتران

تحلیل تکنیکال شبریز 28 فروردین ماه 1403

شبریز در هفت ماه گذشته درگیر یک روند خنثی و بدون جهت مشخص بوده است. قیمت سهم در این مدت درون یک مثلث محصور شده و نوسانات محدودی را تجربه کرده است. این موضوع برای سهامداران کوتاه مدتی که به دنبال کسب سود سریع هستند، می تواند چالش برانگیز باشد.

خبر مرتبط

‌تحلیل تکنیکال پارسیان

تحلیل تکنیکال پارسیان در آخرین بروزرسانی 30 آبان ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال، احتمال آغاز یک روند صعودی در آینده وجود دارد. برای تحقق این امر، شکستن مقاومت کلیدی 1360 تومان با قدرت و حجم معاملات بالا ضروری است. در صورت عبور از این سطح، می توان انتظار داشت که شبریز مسیر رشد را در پیش بگیرد و به سمت سطوح قیمتی بالاتر حرکت کند.

مقاومت بعدی در 1470 تومان پیش بینی می شود. حمایت های 1200 و 1120 تومان نیز می توانند در صورت اصلاح قیمت، نقش حمایتی ایفا کنند.

تحلیل تکنیکال شبریز 27 مرداد ماه 1402

نماد شبریز از خرداد ۱۴۰۰ با شروع یک روند صعودی بلندمدت را آغاز کرد. این رشد باعث بهبود سود سهامداران شبریز به نسبت ۳۶۰ درصد شد که تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری به دست آمد.

با افت حدود ۴۵ درصدی، شبریز توانایی ادامه کانال صعودی خود را از دست داد و نیروی صعودی آن به طور کامل ضعیف شد.

با توجه به تحلیل تکنیکال شبریز، سطوح ۹۵۰ تومان و ۷۶۰ تومان به عنوان سنگرهای حمایتی در نظر گرفته شده‌اند.

علاوه بر این، سطوح ۱۳۵۰ تومان و ۱۶۵۰ تومان نیز به عنوان مقاومت های نماد تعریف شده‌اند که انتظار می‌رود در رشد سهم اختلال ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال شبریز 25 خرداد ماه 1402

نماد شبریز به مدت طولانی در روند خنثی معامله می‌شود. این رنج قیمتی از ۱۳۰۰ تا ۲۱۵۰ تومان با کف و سقف خود، به عنوان ویژگی اصلی این روند شناخته می‌شود.

آخرین حرکت قیمتی این نماد در سال گذشته در ماه اسفند رخ داد که با رسیدن نماد به سقف قیمتی ۲۱۵۰ تومان، به افت ۳۰ درصدی در یک ماه اخیر منجر شد. ویژگی این روند، عدم شفافیت در جهت قیمتی و فرسایش روند معاملاتی است.

در حال حاضر، محدوده حمایتی نماد شبریز در حدود ۱۵۰۰ تومان قرار دارد. همچنین سقف مقاومتی نماد در محدوده ۱۷۵۰ تومان در پالایش نفت تبریز قرار دارد که می‌تواند جلوی حرکت صعودی این نماد را بگیرد.

تحلیل تکنیکال شبریز 29 بهمن 1401

شبریز در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر عدم اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 1750 تومان خواهد بود.

1300 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

شبریز در کوتاه مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1750 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 1300 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شبریز 10 دی 1401

شبریز در بلند مدت در حال رشد قیمتی است.

1300 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

2150 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

شبریز در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

2150 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 1500 تومان نیز کف کانال و حمایت معتبر شبریز است.

تحلیل تکنیکال شبریز 17 آبان 1401

شبریز در بلند مدت داخل روند صعودی معامله می شود.

2150 تومان سقف تاریخی و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال شبریز، حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 1300 تومان خواهد بود.

شبریز در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 2100 تومان خواهد بود.

1300 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شبریز 29 فروردین 1401

شبریز در تایم فریم بلند مدتی روند صعودی دارد و با شکست ناحیه مقاومتی 4400 تومان به سمت سقف کانال در حال رشد است.

در صورت افت قیمتی ناحیه 2900 حمایت بلند مدتی این سهم خواهد بود.

نماد شبریز در کانال کوتاه مدتی نیز روند صعودی دارد.

سقف کانال رسم شده به‌عنوان مقاومت و ناحیه قیمتی 3650 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شبریز ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

شبریز درون مثلث ترسیم شده با نواحی حمایتی 3000 تومان و مقاومتی 4400 تومان در حال معامله است.

در تحلیل تکنیکال شبریز، کف و سقف مثلث نیز به عنوان نواحی حمایت و مقاومتی تاثیرگذار است.

در نمای کوتاه مدتی اما شبریز در ناحیه حمایتی روند صعودی قرار دارد.

3200 تومان ناحیه حمایتی و 3700 تومان نیز ناحیه مقاومتی شبریز را تشکیل داده‌اند.

تحلیل تکنیکال شبریز ۱۱ دی ۱۴۰۰

شبریز در روند بلند مدتی، مقاومت خط روند مثلث و سپس مقاومت ناحیه 4400 تومان را پیش رو دارد. همچنین در صورت نزول سهم، خط روند مثلث و سپس ناحیه قیمتی 2900 تومان حمایت معتبر این سهم خواهد بود.

روند کوتاه مدتی شبریز اما نشان از شکست روند نزولی و رسیدن این سهم به اولین ناحیه مقاومتی، یعنی ناحیه 3600 دارد.

بدیهی است در صورت عدم توانایی سهم در شکست این ناحیه، محدوده 2900 تومان به صورت حمایت مدنظر خواهد بود.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه و همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

تحلیل تکنیکال شبریز

نماد “شبریز” متعلق به شرکت پالایش نفت تبریز است که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفتی ایران به شمار می‌رود. این شرکت با تولید محصولات متنوع نفتی نقش مهمی در تأمین انرژی کشور دارد. در این صفحه به تحلیل تکنیکال شبریز پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی نماد شبریز

شرکت پالایش نفت تبریز در سال 1353 تأسیس و در سال 1356 به بهره‌برداری رسید. این شرکت با ظرفیت پالایش روزانه 110 هزار بشکه نفت خام، محصولات متنوعی از جمله بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی تولید می‌کند.

شبریز دارای 30 میلیارد سهم و سهام شناور 29 درصدی است. نسبت P/E این نماد 6.12 و سود هر سهم (EPS) آن 2045 ریال است که نشان‌دهنده وضعیت مناسب سودآوری شرکت است. ارزش بازار شرکت 375,600 میلیارد ریال و نسبت P/B برابر با 1.73 است که نشان‌دهنده ارزیابی مثبت بازار از حقوق صاحبان سهام است. درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت در سال 1401 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 41 درصد افزایش یافته است.

محصولات اصلی شبریز شامل گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و سوخت هوایی است که به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شوند. همچنین، فرآورده‌های ویژه‌ای مانند قیر، گوگرد گرانول و انواع حلال‌ها نیز تولید می‌شود.