به گزارش شهر بورس، بازار سرمایه امروز، روزی سراسر سبز را پشت سر گذاشت و شاخص کل توانست با قدرت به روند صعودی خود ادامه دهد. در این میان، یکی از نکات جالب توجه و خیرهکننده معاملات امروز، تشکیل صف خرید سنگین و میلیاردی برای سهام شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» بود.
سهامداران در آخرین روز معاملاتی هفته، اقبال قابل توجهی به نماد «فولاد» نشان دادند، اما دلیل این هجوم خریداران چه بود؟
دلیل صف خرید فولاد چیست؟
محرک اصلی این تقاضای انفجاری، انتشار خبر توافق مهم میان انجمن تولیدکنندگان فولاد و بانک مرکزی بود؛ خبری که طی روزهای گذشته منتشر شد و میتواند سودآوری غولهای فولادی را متحول کند.
بر این اساس، صادرکنندگان شمش و اسلب فولادی (محصولات اصلی فولاد مبارکه) مجاز شدهاند ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کنند. همچنین برای محصولات نوردی و ورقهای سرد، این رقم تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
این تغییر استراتژیک، به معنای فروش ارز صادراتی با نرخی نزدیک به حاشیه بازار و پایان دادن به «ارزانفروشی اجباری» ارز فولادسازان است که انگیزه صادرات و حاشیه سود شرکتهایی نظیر فولاد مبارکه را به شدت افزایش میدهد.
عملکرد امیدوارکننده فولاد مبارکه در آبانماه
اما این بخشنامه جذاب ارزی، تنها سوخت موتور صعودی «فولاد» نبود. به نظر میرسد هوشمندی بازار در این است که این خبر را در کنار عملکرد درخشان و اخیر شرکت قرار داده است. در واقع، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ که اخیراً بر روی کدال نشست، پازل جذابیت این سهم را تکمیل کرد و نشان داد که فولاد مبارکه دقیقاً در زمانی مجوز عرضه ارز در تالار دوم را دریافت کرده که حجم صادراتش به اوج رسیده است.
بررسی جزئیات این گزارش حاکی از آن است که «فولاد» در آبانماه با ثبت فروش بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، رشدی ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. اما نکته طلایی ماجرا که احتمالاً توجه خریداران امروز را به خود جلب کرده، جهش ۱۰۶ درصدی فروش صادراتی در این ماه است.
این شرکت توانسته با استفاده از شرایط مساعد بازارهای جهانی، فروش خارجی خود را نسبت به آبان سال گذشته بیش از دو برابر کند و به رقم حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان برساند.
این روند صعودی در مقیاس سالانه نیز کاملاً مشهود است؛ بهطوریکه از ابتدای سال مالی تا پایان آبان، صادرات تجمیعی شرکت با رشدی خیرهکننده و نزدیک به ۲۰۰ درصد (۱۹۷ درصد)، از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حالا ترکیب این «حجم عظیم صادرات» با «مجوز فروش ارز به نرخ تالار دوم»، سیگنالی واضح از جهش سودآوری در گزارشهای آتی به بازار مخابره کرده و دلیل محکمی برای صف خرید میلیاردی امروز محسوب میشود.
تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه
طبیعتاً این تحولات بنیادین مثبت، از توافق ارزی گرفته تا جهش صادراتی، بیپاسخ نمانده و اثرات خود را به وضوح بر تابلوی معاملات و نمودار قیمتی سهم دیکته کرده است. واکنش بازار به این اخبار، موتور محرک رشد قیمتی سهم شده و آن را وارد یک رالی صعودی کرده است.
بررسی روند حرکتی نماد شرکت فولاد مبارکه اصفهان نشان میدهد که این سهم شاخصساز، فاز صعودی قدرتمند خود را از اوایل شهریور ۱۴۰۴ آغاز کرده است. در آن مقطع زمانی، قیمت سهم به کف حمایتی ۲۰۰ تومان رسیده بود که پایینترین سطح قیمتی در یک سال اخیر محسوب میشد.
از آن نقطه شروع تاکنون، حمایت خریداران باعث شده تا این نماد یک بازدهی خیرهکننده را ثبت کند. «فولاد» تنها در مدت حدود سه ماه، از کف ۲۰۰ تومان به محدوده فعلی ۳۵۰ تومان صعود کرده که بیانگر رشدی بیش از ۷۰ درصدی است.
در حال حاضر، تحلیل تکنیکال سهم حاکی از رسیدن قیمت به یک ایستگاه تصمیمگیری مهم است. قیمت دقیقاً با محدوده مهم ۳۵۰ تومانی دست و پنجه نرم میکند. تثبیت بالای این عدد، به منزله دریافت مجوز ورود به کانالهای بالاتر است و هدف بعدی سهم را در محدوده ۴۱۰ تومان فعال خواهد کرد.
از سوی دیگر، معاملهگران باید نیمنگاهی به سناریوی اصلاحی نیز داشته باشند. در صورت واکنش منفی به سقف فعلی و برگشت قیمت، محدوده ۲۹۰ تومان به عنوان اولین حمایت معتبر و امن (کف قیمتی جدید) برای ورود مجدد ارزیابی میشود.
گزارش: محمد رحیمی
