کندل چکشی چیست؟ | آشنایی با الگوی کندل چکشی در تحلیل تکنیکال

به گزارش شهر بورس، کندل چکشی یا Hammer Candle یک الگوی شمعی است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار استفاده می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است. این کندل معمولاً دارای بدنه کوچک در بالای نمودار و سایه بلند در پایین است. در این مقاله آموزشی مفصل به موضوع کندل چکشی پرداختیم.

مثال: فرض کنید قیمت یک سهام در حال کاهش است و به ناگهان در انتهای روند نزولی، یک کندل چکشی تشکیل می‌شود. این الگو به تحلیلگران نشان می‌دهد که فروشندگان تمام تلاش خود را کرده‌اند تا قیمت را پایین بیاورند، اما در نهایت خریداران موفق شده‌اند قیمت را به‌طور قابل توجهی به سمت بالا بازگردانند. این تغییر رفتار می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند باشد.

ویژگی‌های این کندل

1. بدنه کوچک: در کندل چکشی، بدنه شمع کوچک است و در قسمت بالای کندل قرار دارد. این بدنه کوچک نشان‌دهنده تغییر کمی در قیمت باز و بسته شدن است.

   خبر مرتبط

   

   گواهی ظرفیت چیست؟ | معرفی ابزار اعتبارسنجی در تجارت و صنایع

   گواهی ظرفیت یک مدرک رسمی است که توسط مراجع صلاحیت‌دار برای تایید ظرفیت‌های تولیدی یا خدماتی یک شرکت یا واحد تجاری صادر می‌شود.

2. سایه بلند پایین: ویژگی برجسته این کندل، سایه بلند در قسمت پایین شمع است. این سایه نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که قیمت در طول دوره معامله به آن رسیده و سپس بازگشت داشته است.

3. بدون سایه بالایی یا سایه کوتاه بالا: معمولاً در این کندل، سایه بالایی خیلی کوچک یا وجود ندارد. این ویژگی نشان‌دهنده این است که قیمت نتواسته است بالاتر از سطح خاصی در طول دوره حرکت کند.

4. جایگاه الگو: الگوی این کندل معمولاً در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود و می‌تواند سیگنالی برای برگشت به روند صعودی باشد. این الگو می‌تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه مشاهده شود.

نحوه شناسایی

برای شناسایی کندل چکشی در نمودار قیمت، باید به چند ویژگی مهم توجه کنید:

1. سایه بلند پایین: شمع باید یک سایه بلند در پایین خود داشته باشد که حداقل دو برابر اندازه بدنه کندل باشد.

2. بدنه کوچک در بالای کندل: بدنه باید در بالای کندل نزدیک به قیمت بسته شدن باشد.

3. عدم سایه بالای کندل یا سایه کوتاه: سایه بالای کندل باید کوچک باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد.

مثال: فرض کنید در نمودار قیمت سهامی، یک کندل چکشی با بدنه کوچک و سایه بلند پایین در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. این الگو ممکن است نشان‌دهنده یک برگشت به روند صعودی باشد و تحلیلگر می‌تواند منتظر تایید این برگشت باشد.

اهمیت آن در تحلیل تکنیکال

این کندل به‌عنوان یک الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال، اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در جهت روند بازار باشد. وقتی این الگو در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود، ممکن است به تحلیلگران سیگنال دهد که احتمال بازگشت روند به صعودی وجود دارد. اما برای تایید این سیگنال، تحلیلگران معمولاً منتظر مشاهده کندل‌های بعدی یا سایر سیگنال‌های تکنیکال مانند حجم معاملات هستند.

1. سیگنال برگشت روند: این کندل به‌ویژه زمانی که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود، می‌تواند سیگنالی از تغییر روند به صعودی باشد. این الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط بالقوه برای ورود به بازار را شناسایی کنند.

2. حمایت از تصمیمات معاملاتی: شناسایی این کندل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس احتمال تغییر روند اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال، اگر این الگو در نزدیکی یک سطح حمایت قرار گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که قیمت به احتمال زیاد بازخواهد گشت.

نحوه استفاده از کندل چکشی در تحلیل بازار

1. در انتهای روند نزولی: الگوی کندل چکشی زمانی قدرت بیشتری پیدا می‌کند که در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود. این الگو به‌ویژه در صورتی که همراه با افزایش حجم معاملات باشد، می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای تغییر روند باشد.

2. تایید با کندل‌های بعدی: برای تایید الگوی کندل چکشی، معمولاً منتظر می‌مانند تا در کندل بعدی قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن کندل چکشی باشد. این تایید می‌تواند نشان‌دهنده آغاز روند صعودی باشد.

3. سطوح حمایت و مقاومت: کندل چکشی که در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد، اهمیت بیشتری دارد. این سطوح می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.

مزایای استفاده از کندل چکشی در تحلیل تکنیکال

1. شناسایی فرصت‌های خرید: کندل چکشی به تحلیلگران کمک می‌کند تا در انتهای روند نزولی، سیگنال‌هایی از تغییر روند به صعودی شناسایی کنند. این می‌تواند یک فرصت خرید مناسب برای سرمایه‌گذاران باشد.

2. سادگی در شناسایی: الگوی کندل چکشی به‌طور واضح و ساده شناسایی می‌شود و این ویژگی باعث می‌شود که تحلیلگران به‌راحتی بتوانند از آن در معاملات خود استفاده کنند.

3. بیشترین کاربرد در تحلیل روند: کندل چکشی یکی از الگوهای شمعی است که در تحلیل روندهای بازار به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود و کاربرد آن در شناسایی نقاط برگشت بسیار مهم است.

معایب استفاده از کندل چکشی

1. نیاز به تایید: کندل چکشی به تنهایی نمی‌تواند سیگنال قطعی از تغییر روند باشد. تحلیلگران معمولاً منتظر تایید سیگنال از کندل‌های بعدی و حجم معاملات هستند.

2. عدم دقت در برخی مواقع: در برخی مواقع، کندل چکشی ممکن است سیگنال نادرستی از برگشت روند ارائه دهد، به‌ویژه اگر در شرایط بازار نوسانی یا بی‌ثبات شکل گیرد.

کندل چکشی یکی از الگوهای شمعی مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند سیگنالی از تغییر روند در بازار باشد. این الگو معمولاً در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال برگشت به روند صعودی است. با این حال، برای تایید این سیگنال، تحلیلگران باید به عوامل دیگری مانند حجم معاملات و کندل‌های بعدی توجه کنند.