پراپ تریدینگ (Prop Trading) /آموزش و معرفی کامل + بررسی بهترین شرکت ها

آیا می دانید پراپ تریدینگ چیست و به چه دلیل بسیار محبوب شده است؟ مشارکت در بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار فارکس، به داشتن سرمایه کافی نیاز دارد. گاهی افرادی که مهارت‌های لازم برای تجارت را دارند، اما فاقد سرمایه کافی برای فعالیت گسترده در این بازارها هستند، به سراغ گزینه‌هایی مانند حساب‌های پراپ می‌روند که با عناوین دیگری نیز شناخته می‌شوند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) این فرصت را به شما می‌دهد که با سرمایه بیشتری معامله کرده و در نتیجه سود بالاتری کسب کنید. با این حال، لازم است توجه داشته باشید که در این نوع حساب‌ها، خطر کلاهبرداری نیز وجود دارد، بنابراین مراقبت در این زمینه ضروری است. برای آشنایی بیشتر با جزئیات و نحوه کارکرد پراپ تریدینگ، ادامه این مطلب را دنبال کنید.

پراپ تریدینگ چیست

پراپ تریدینگ، روشی است که در آن شرکت‌های مالی و تجاری سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا از آن برای فعالیت‌های بازاری استفاده کنند.

در این سیستم، تریدرها تحت نظارت این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و با استفاده از منابع مالی آنها، در مقیاس بزرگ‌تری در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند تا از تغییرات قیمتی سود ببرند. این روش موانع مربوط به کمبود سرمایه برای تریدرهای بازار را رفع می‌کند، و در عین حال، شرکت‌هایی که سرمایه را فراهم می‌کنند، بخشی از سود حاصله را دریافت می‌دارند.

Prop Trading سال‌هاست که به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اخیراً در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. با استقبال رو به رشد تریدرها، شاهد راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی در این زمینه هستیم.

پراپ تریدینگ که در ابتدا عمدتاً در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گرفت، در سال‌های اخیر با گسترش علاقه به ارزهای دیجیتال و نوسانات آن‌ها، توسعه یافته است. شرکت‌های بزرگ مالی و تجاری به تدریج وارد این عرصه شده‌اند، با این هدف که از پتانسیل بازار دارایی‌های بلاک چینی بهره ببرند.

هدف پراپ تریدینگ

این شرکت‌ها به عنوان منابع اصلی تأمین نقدینگی در بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شوند. به همین دلیل، توسعه Prop Trading به بازار ارزهای دیجیتال امری قابل انتظار بوده و اکنون به یکی از روش‌های محبوب برای جذب سرمایه و شروع معاملات در این بازار پرنوسان تبدیل شده است.

در این سیستم، شرکت‌های مالی با بهره‌گیری از تجربه تریدرها و متخصصان بازار، در سود حاصله شریک می‌شوند. تریدرها با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از شرکت‌ها، در معاملات مالی فعال می‌شوند و برای کسب سود تلاش می‌کنند. سپس سود حاصل بین شرکت و معامله‌گران تقسیم می‌شود، که این روابط متقابل و سودمند را ایجاد می‌کند.

این روش فرصتی برای تریدرهایی فراهم می‌کند که فاقد سرمایه کافی هستند تا توانایی‌های خود را به عنوان یک تریدر موفق ثابت کنند، در حالی که شرکت‌ها نیز از این طریق سود کسب می‌کنند.

در بازار ارزهای دیجیتال، پراپ تریدینگ بهبود یافته است، به طوری که درصد سودی که تریدرها می‌توانند به دست آورند معمولاً بالاتر از بازارهای سنتی است، گاهی اوقات تا 90% از سود حاصله.

پراپ تریدینگ چگونه کار می کند

یکی از چالش‌های اصلی تریدرهای فعال در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، کمبود سرمایه لازم برای انجام معاملات بزرگ است. اکنون شرکت‌های پراپ تریدینگ به تریدرها این فرصت را می‌دهند که با جذب سرمایه، مهارت‌های خود را در بازار کریپتوکارنسی و فارکس نشان دهند و به سود دست یابند.

پروسه پراپ تریدینگ با ثبت‌نام و ایجاد یک حساب کاربری شروع می‌شود. در مقایسه با پراپ تریدینگ‌های سنتی که در آن‌ها سرمایه‌گذاران نیاز به اشتراک‌گذاری سوابق مالی و نتایج قبلی داشتند، در شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال، معمولاً گذراندن چالش‌ها و آزمون‌های خاص کافی است.

پس از ایجاد حساب، گام بعدی تأیید صلاحیت است. این فرآیند شامل مجموعه‌ای از چالش‌ها و آزمون‌های مختلف است که تریدر باید برای نشان دادن مهارت‌های معاملاتی و توانایی‌های مدیریت ریسک خود آن‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد. این آزمون‌ها می‌توانند شامل دستیابی به اهداف سود خاص و یا محدود کردن زیان‌ها باشند.

پس از تأیید، حساب معاملاتی در دسترس تریدر قرار می‌گیرد و او می‌تواند بر اساس نیاز خود سرمایه دریافت کند. میزان سرمایه‌ای که شرکت‌های پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند، معمولاً از چند هزار تا چندین صد هزار دلار متفاوت است.

در اکثر موارد، فرآیند دریافت سرمایه در Prop Trading همراه با کارمزدهایی است که از تریدرها دریافت می‌شود. این مبلغ ورودی معمولاً پس از تأیید صلاحیت و انجام نخستین معاملات موفق به تریدر بازگردانده می‌شود. هدف از این کارمزد اطمینان حاصل کردن از جدیت و حرفه‌ای بودن تریدرهایی است که در فرآیند استخدام شرکت می‌کنند.

پراپ تریدینگ نه تنها سرمایه را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد بلکه بهترین ابزارها و خدمات را نیز فراهم می‌آورد. هدف شرکت‌ها از این کار کسب سود از طریق معاملات موفق تریدرها است و به همین دلیل، تمامی امکانات لازم برای موفقیت معامله گران را فراهم می‌کنند. علاوه بر سرمایه، تریدرها از مزایای دیگری نیز بهره‌مند می‌شوند که به بهبود عملکرد آن‌ها در بازار کمک می‌کند.

بررسی شرکت های پراپ تریدینگ

کمپانی های Prop Trading ، سازمان‌هایی هستند که در حوزه‌های فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت دارند و سرمایه‌گذاری‌های خود را در بورس انجام می‌دهند. با گسترش دسترسی به اینترنت و فزونی استفاده از فضای دیجیتال، این شرکت‌ها به جای همکاری حضوری با تریدرها، به استفاده از تریدرهایی روی آورده‌اند که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند.

این شرکت‌ها ابتدا از متقاضیانی که قصد انجام معامله در فضای مجازی را دارند، آزمون‌هایی را اجرا می‌کنند. در صورت موفقیت کاربران در این آزمون‌ها، آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و سرمایه‌ای برای شروع فعالیت و کسب سود دریافت می‌کنند. با این حال، این شرکت‌ها دارای قوانین خاص خود هستند که ممکن است همیشه به نفع تریدرها نباشد. به عنوان مثال، برخی شرکت‌ها اجازه نمی‌دهند معاملات در آخر هفته باز بماند یا اگر تریدر ضرری معادل 10 درصد متحمل شود، حساب او بسته می‌شود.

قوانین این شرکت‌ها می‌تواند بین یکدیگر متفاوت باشد. در گذشته، برای استخدام به عنوان تریدر در این شرکت‌ها، نیاز به ارائه مدارکی مانند سابقه ترید با حساب‌های بزرگ، گزارش دقیق سود سال‌های گذشته و مدارکی دال بر اینکه فرد بیش از 5 سال است که در حال معامله است، بود. اما اکنون، این قوانین ساده‌تر شده و فرد می‌تواند با شرکت در دوره‌ای سه ماهه و موفقیت در آزمون، کار خود را آغاز کند، که این امر باعث شده افراد بیشتری در این دوره‌ها شرکت کنند.

زمانی که فرد در این شرکت‌ها موفق می‌شود و استخدام می‌گردد، به عنوان یک تریدر حرفه‌ای محسوب شده و با استفاده از سرمایه شرکت در بازار بورس و فارکس معامله می‌کند. سپس، از سود حاصله، معمولاً 50 تا 70 درصد را برای خود نگه می‌دارد.

قوانین شرکت های Prop Trading

پس از اتمام مراحل ثبت‌نام و استخدام، تریدرها قادر خواهند بود تا با استفاده از سرمایه‌ای که دریافت می‌کنند، معاملات خود را آغاز نمایند. اما باید توجه داشت که شرکت‌های پراپ تریدینگ و سرمایه‌دهندگان ممکن است دستورالعمل‌ها و شرایط خاصی را برای انجام فعالیت‌ها تعریف کرده باشند.

هر تریدر و معامله‌گری که در این سبک از سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند، باید این قوانین و شرایط را رعایت کند. در صورت عدم پیروی، ممکن است آن‌ها سودهای به دست آمده را از دست بدهند یا حتی حساب‌هایشان مسدود شود.

قوانین و مقررات معاملاتی در هر شرکت پراپ تریدینگ می‌تواند متفاوت باشد، و اغلب شامل محدودیت‌هایی برای روش‌های معاملاتی، حداکثر ریسک پذیرفتنی و سود مورد انتظار است. برای مثال، در بسیاری از این شرکت‌ها، کپی‌کردن معاملات دیگر تریدرها (Copy Trading) مجاز نیست و هر تریدر باید با استفاده از تحلیل‌ها و رویکردهای شخصی خود معامله کند.

این شرکت‌ها معمولاً از ابزارها و نرم‌افزارهای متنوعی برای مدیریت فرآیندها استفاده می‌کنند که قادر به نظارت بر تمامی فعالیت‌های تریدرها هستند و هرگونه تخطی یا نقض قوانین را شناسایی می‌کنند.

سایت های Prop Trading چگونه کار می کنند

سایت های Prop Trading به عنوان یکی از معتبرترین سایت های معاملاتی شناخته می‌شوند، چرا که این سایت ها به کاربران اجازه می‌دهند تا با استفاده از سرمایه‌ی قابل توجهی از یک شرکت، معاملات خود را آغاز کنند. علاوه بر این، این سایت ها به کاربران دسترسی به پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی جهانی را می‌دهد تا به سودآوری بیشتر دست یابند.

به عنوان نمونه، پلتفرم فیدل کرست به کاربران امکان می‌دهد که با حسابی به ارزش 800 هزار دلار شروع به معامله کنند. اگر کاربر در طول یک ماه 10 درصد سود کسب کند، معادل 80 هزار دلار سود خواهد داشت.

این پلتفرم 80 درصد از سود را به کاربر برمی‌گرداند، یعنی حدود 64 هزار دلار سود مستقیماً به کاربر تعلق می‌گیرد. با فرض اینکه نرخ دلار 50 هزار تومان باشد، سود نهایی کاربر به حدود سه میلیارد و دویست میلیون تومان می‌رسد. این سود، سودی است که هم کاربر و هم شرکت سرمایه‌گذار از آن بهره‌مند می‌شوند، بنابراین کاربران در این روش از مزایای قابل توجهی بهره‌مند می‌شوند.

بررسی مزایا و معایب Prop Trading

پراپ تریدینگ، همچون سایر روش‌های معاملاتی، دارای مزایا و چالش‌های خاص خود است که در ادامه به مهمترین آن ها می پردازیم:

مزایای پراپ تریدینگ

• یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال و تحلیل فارکس، دسترسی به سرمایه‌ای بزرگ است که به تریدرها امکان می‌دهد معاملات خود را در مقیاس گسترده‌تری انجام دهند. این امر می‌تواند به کسب سودهای بالاتر منجر شود و تریدینگ را به فعالیت اصلی و درآمدزای تریدر تبدیل کند.
• شرکت‌های پراپ تریدینگ منابع و ابزار پیشرفته‌ای برای تحلیل بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، که به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک می‌کند. برخی از این شرکت‌ها اجتماعات تریدرها را نیز تشکیل می‌دهند، که محیطی برای یادگیری و به اشتراک‌گذاری تجربیات فراهم می‌کند.
•  امکان دورکاری و انعطاف‌پذیری زمانی Prop Trading، آن را به گزینه‌ای جذاب برای شغل تبدیل کرده است، زیرا ترید ارزهای دیجیتال می‌تواند در هر مکان و زمانی انجام شود.

معایب پراپ تریدینگ

در مقابل، Prop Trading چالش‌هایی نیز دارد. بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی هستند و ریسک بالایی در زمینه از دست دادن سرمایه دارند. تریدرها باید دانش گسترده‌ای از بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک داشته باشند.

• این روش معاملاتی برای تریدرهای تازه‌کار و کم‌تجربه ممکن است مناسب نباشد. تریدرهایی که از پراپ تریدینگ استفاده می‌کنند باید با مبانی ترید آشنا بوده و سابقه معاملات موفق داشته باشند. ترید کردن یک فرآیند پیچیده است که نیازمند زمان، آموزش و تجربه است.
• همچنین، معامله‌گران باید برای اثبات مهارت خود از چالش‌هایی عبور کنند که گاهی دشوار هستند. پس از پذیرش، تریدرها ممکن است تحت فشار عملکرد قرار گیرند، زیرا با سرمایه قرضی کار می‌کنند.
• مورد دیگری که باید در نظر گرفته شود، بررسی استراتژی شرکت‌های Prop Trading در زمینه ضررهای وارده است. برخی از شرکت‌ها مسئولیت ضررها را بر عهده می‌گیرند، در حالی که برخی دیگر مسئولیت را به تریدر واگذار می‌کنند.
• همچنین، قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها هنوز مشخص نیست، که می‌تواند ریسک‌های قانونی و محدودیت‌های معاملاتی را در آینده به دنبال داشته باشد.

آشنایی با برترین شرکت های جهانی Prop Trading 

هنگام انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، چندین عامل اساسی باید در نظر گرفته شود، از جمله اعتبار و تجربه شرکت، میزان سرمایه‌ای که ارائه می‌شود، شرایط تقسیم سود، و حمایت و منابعی که برای معامله‌گران در نظر گرفته شده‌اند. در بازار امروز، تنوع شرکت‌های پراپ تریدینگ قابل توجه است و هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند، بنابراین تحقیق و بررسی دقیق ویژگی‌های هر یک و تطبیق آن‌ها با نیازهای خود، کلیدی است برای یافتن گزینه مناسب.

برخی از شرکت‌های شناخته شده در این زمینه شامل FTMO، SurgeTrader، Fidelcrest، و The Funded Trader می‌شوند. هرکدام از این شرکت‌ها دارای مجموعه قوانین و مقدار سرمایه متفاوتی هستند. پیشنهاد می‌شود قبل از پرداخت هر گونه هزینه ورودی و شرکت در آزمون‌های آن‌ها، ویژگی‌های هر شرکت را به دقت مورد بررسی قرار دهید. برای اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله‌ای که به طور مفصل به بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ پرداخته، توصیه می‌شود.

سخن پایانی

پراپ تریدینگ این امکان را به شما می‌دهد که با استفاده از سرمایه یک شرکت دیگر، در بازارهای فارکس یا ارزهای دیجیتال معامله کنید. در این حالت، اگر معامله‌ای زیان‌آور باشد، شما مستقیماً زیان مالی نمی‌بینید، بلکه شرکت سرمایه‌گذار دسترسی شما به حساب معاملاتی را قطع می‌کند. (البته در برخی از شرکت ها ضرر بر عهده تریدر می باشد)

درآمد شما در پراپ تریدینگ بستگی به میزان سودآوری شما دارد و به طور کلی، می‌توانید انتظار داشته باشید که بین 50 تا 80 درصد از سود را به دست آورید. همچنین، لازم است بدانید که برای شرکت در این آزمون‌ها، پرداخت مبلغی به عنوان ورودی برای حساب مورد نظر الزامی است.