به گزارش شهر بورس، کسب سود از بازارهای مالی علاوه بر دانش و مهارت ترید، نیازمند سرمایه اولیه است و بسیاری از تریدرها در ابتدای مسیر خود در تامین سرمایه مورد نیاز دچار مشکل می‌شوند. بدون سرمایه اولیه مناسب، امکان انجام معاملات با حجم بالا وجود ندارد و نمی‌توان به سود قابل توجهی رسید. برای حل این چالش، روشی تحت عنوان پراپ تریدینگ وجود دارد که در آن، شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا با آن در بازار ترید کنند.
در این مقاله بررسی می‌کنیم که پراپ تریدینگ چیست و چطور می‌توان از آن برای کسب سود استفاده کرد. اگر دوست دارید بیشتر با این روش تامین سرمایه آشنا شوید، تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک روش تأمین مالی برای تریدرها است که در آن، شرکت‌هایی با عنوان پراپ فرم (Prop Firm) سرمایه مورد نیاز برای ترید در بازارهای مالی مثل فارکس، ارز دیجیتال و غیره را در اختیار تریدرهای واجد شرایط قرار می‌دهند. این شرکت‌ها به جای اینکه مستقیماً با سرمایه خود به معامله بپردازند، از دانش، مهارت و استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای استفاده می‌کنند و در قبال فراهم کردن سرمایه، درصدی از سود آنها را برای خود برمی‌دارند. به این ترتیب، در پراپ تریدینگ یک همکاری دو طرفه و سودمند شکل می‌گیرد: تریدر بدون دغدغه تأمین سرمایه شخصی و با ریسک بسیار پایین معامله می‌کند و پراپ فرم نیز از توانایی تریدر برای رشد سرمایه خود بهره‌مند می‌شود.
مراحل تامین سرمایه در پراپ تریدینگ
برای اینکه پراپ فرم‌ها سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار دهند، ابتدا باید از توانایی آنها مطمئن شوند. به همین دلیل تریدرها برای دریافت سرمایه باید با یک حساب آزمایشی در آزمون یا چالش پراپ فرم‌ها شرکت کنند و با رسیدن به اهداف سود مشخصی، مهارت خود را در ترید و سودآوری اثبات کنند. سپس حساب واقعی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد و هر سودی که با این حساب کسب کنند، قابل برداشت خواهد بود.
با اینکه هر پراپ فرم روال کاری خاص خود را دارد، معمولاً مراحل کلی تامین سرمایه و کسب سود از پراپ تریدینگ در اغلب آنها به صورت زیر است:
مرحله اول: اثبات مهارت
پراپ فرم‌ها برای شناسایی تریدرهای مستعد و منضبط، معمولاً یک یا چند مرحله آزمایشی تحت عنوان چالش پراپ تریدینگ برگزار می‌کنند. تریدرها با پرداخت یک هزینه اولیه ناچیز نسبت به حجم سرمایه‌ای که قرار است دریافت کنند، در این چالش‌ها شرکت می‌کنند. هدف اصلی در این مرحله این است که تریدر با رعایت قوانین مشخصی مانند حداکثر افت سرمایه، تارگت سود، حداقل روزهای معاملاتی و… به سوددهی پایدار برسد و از این طریق، مهارت خود را در ترید و مدیریت ریسک اثبات کند.
مرحله دوم: ترید با حساب واقعی
پس از موفقیت در مراحل چالش و اثبات توانایی‌ها، پراپ فرم یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایه تعیین شده در اختیار تریدر قرار می‌دهد. این سرمایه، متعلق به شرکت است و تریدر با استفاده از آن در بازار معامله می‌کند. در این مرحله نیز مثل مراحل چالش، پایبندی به قوانین پراپ فرم برای حفظ حساب و ادامه همکاری ضروری است، اما تارگت سود خاصی وجود ندارد و تریدرها فرصت دارند که حداکثر سود را از معاملات خود ببرند.
مرحله سوم: برداشت سود
سودی که تریدر از معاملات خود به دست می‌آورد، بر اساس نسبتی از پیش تعیین شده بین تریدر و پراپ فرم تقسیم می‌شود. این نسبت معمولاً به نفع تریدر است و در بعضی شرکت‌ها بخش عمده سود (تا ۹۰ درصد و حتی بیشتر) به تریدر تعلق می‌گیرد. در پراپ تریدینگ امکان برداشت سود به صورت منظم وجود دارد، یعنی تریدرها تا زمانی که از قوانین تخطی نکنند و حساب را در محدوده ریسک مجاز نگه دارند، می‌توانند به ترید و برداشت سود ادامه دهند.
مزایای استفاده از پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ مزایای قابل توجهی را برای تریدرها به همراه دارد که آن را به گزینه‌ای جذاب برای ورود به ترید حرفه‌ای تبدیل می‌کند. با استفاده از پراپ تریدینگ، تریدرها می‌توانند از دانش و مهارت خود به درآمد برسند و کمبود سرمایه نمی‌تواند مانع موفقیت آنها شود.
مهم‌ترین مزایای استفاده از پراپ تریدینگ برای تامین سرمایه و کسب سود عبارتند از:
- دسترسی به سرمایه بزرگ: مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ، امکان ترید با سرمایه‌های بسیار بزرگ است. فراهم کردن سرمایه‌های چند صد هزار دلاری یا چند میلیون دلاری در توان بسیاری از تریدرها نیست، اما پراپ فرم‌ها می‌توانند این میزان سرمایه را در اختیار تریدرها قرار دهند.
- پتانسیل سودآوری بالا: دسترسی به سرمایه بزرگ باعث افزایش پتانسیل سودآوری معاملات می‌شود. در ترید با سرمایه شخصی معمولاً سود تریدرها محدود است و نمی‌توان از سرمایه کوچک، انتظار سود قابل توجهی را داشت. در پراپ تریدینگ چنین محدودیتی وجود ندارد و می‌توان به سودهای بزرگ نیز دست پیدا کرد.
- کاهش ریسک مالی شخصی: در پراپ تریدینگ، تریدر با سرمایه شرکت معامله می‌کند و در صورت ضرر، سرمایه شخصی او در معرض خطر قرار ندارد. تنها ریسک مالی تریدر، هزینه اولیه شرکت در چالش است که در بسیاری از پراپ فرم‌های معتبر پس از اولین برداشت سود، این هزینه نیز قابل بازگشت است.
- کاهش فشار روانی: ترید با سرمایه شخصی می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد، چون هر ضرر مستقیماً باعث کم شدن اصل سرمایه فرد می‌شود و فشار روانی زیادی به او وارد می‌کند. در پراپ تریدینگ، این فشار به مراتب کمتر است و تریدر می‌تواند با آرامش به ترید ادامه دهد و فقط روی کسب سود متمرکز باشد.
- رشد و پیشرفت دائمی: تریدرهای موفق می‌توانند با گذشت زمان و اثبات عملکرد پایدار، افزایش سرمایه داشته باشند و بدون صرف هزینه، موجودی حساب پراپ خود را بالاتر ببرند. تا زمانی که حساب از محدوده ریسک مجاز عبور نکند و قوانین پراپ فرم‌ها نقض نشود، تریدرها امکان کسب سود را خواهند داشت.
- نظم بخشیدن به معاملات: تریدرها باید به قوانین پراپ فرم پایبند باشند و این موضوع باعث می‌شود که معاملات آنها نظم بیشتری پیدا کند. علاوه بر این، تریدرها برای نگه داشتن حساب باید توجه ویژه‌ای به مدیریت ریسک داشته باشند و این موضوع در بلندمدت باعث تقویت مهارت‌های آنها می‌شود.
نکات مهم برای کسب سود از پراپ تریدینگ در ایران
برای موفقیت و کسب سود از پراپ تریدینگ در ایران، علاوه بر مهارت ترید و مدیریت سرمایه باید به نکات و تکنیک‌های زیر نیز توجه داشته باشید:
- انتخاب پراپ فرم معتبر و مناسب: همکاری با یک پراپ معتبر ایرانی، مسیر موفقیت و کسب سود را برای شما هموارتر می‌کند. برای مثال، اگر با پراپ فرم ایرانی سرمایه گذار برتر (SGB) کار کنید، امکان تامین سرمایه تا سقف ۲ میلیون دلار و برداشت سود تا ۹۰ درصد را خواهید داشت.
- استفاده از استراتژی کم‌ریسک و پایدار: برای باقی ماندن در بازار و کسب سود دائمی از پراپ تریدینگ باید استراتژی معاملاتی شما ریسک کمی داشته باشد و بتوانید با اجرای مکرر آن به یک سود پیوسته و مناسب برسید. در پراپ تریدینگ نباید از استراتژی‌های پرریسکی استفاده کنید که حساب شما را بیش از حد وارد ضرر می‌کنند.
- مطالعه کامل قوانین پراپ فرم: رعایت قوانین پراپ فرم برای موفقیت در چالش و حفظ حساب پراپ ضروری است. حتماً قوانین پراپ فرم درباره افت سرمایه یا دراداون، ریسک معاملات و غیره را به دقت بخوانید و تمام آنها را در معاملات خود رعایت کنید.
- ترید منظم و طبق برنامه: نظم و انضباط در ترید یکی از ویژگی‌های تریدرهای موفق در پراپ تریدینگ است. برای کسب سود از پراپ، یک برنامه معاملاتی دقیق تنظیم کنید که شرایط ورود و خروج معاملات، حجم پوزیشن‌های معاملاتی و اصول مدیریت ریسک در آن مشخص شده باشد. این برنامه را به دقت اجرا کنید و از تصمیمات هیجانی بپرهیزید.
- مدیریت ریسک حرفه‌ای: مدیریت سرمایه و کنترل ریسک معاملات برای حفظ حساب پراپ و کسب سود مستمر از آن الزامی است. حجم معاملات شما باید کاملاً کنترل‌شده باشد و درصد زیادی از کل سرمایه را در یک ترید ریسک نکنید. علاوه بر این، بدون استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) نباید وارد معامله شوید و کل حساب را در معرض ریسک قرار دهید.
- کنترل احساسات: ترس و طمع دو دشمن اصلی تریدر هستند. تصمیمات احساسی، تلاش برای جبران سریع ضرر و افزایش بی‌رویه حجم معاملات، ریسک ترید در بازار را به شدت بالا می‌برد و می‌تواند به سرعت منجر به شکست تریدرها شود. هنگام ترید کردن باید احساسات خود را کنترل کنید و صرفاً طبق برنامه معاملاتی خود پیش بروید.
- ثبت اطلاعات معاملات: به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید تمام تریدهای خود را در یک ژورنال معاملاتی (Trading Journal) ثبت کنید تا بعداً فرصت بررسی عملکرد خود را داشته باشید. ژورنال به شما کمک می‌کند که نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید و اشتباهات خود را راحت‌تر شناسایی کنید.
جمع‌بندی
در بازارهای مالی پتانسیل زیادی برای کسب سود وجود دارد و پراپ تریدینگ یکی از بهترین روش‌ها برای استفاده از این پتانسیل است. پراپ تریدینگ امکان ترید حرفه‌ای بدون سرمایه اولیه را برای افراد فراهم می‌کند و ریسک ترید در بازارهایی مثل فارکس را به حداقل می‌رساند. اگر در کنار مهارت‌های ترید و تحلیل بازار، توانایی خوبی در مدیریت سرمایه و کنترل ریسک معاملات داشته باشید، می‌توانید از یک پراپ فرم سرمایه بگیرید و از ترید با سرمایه شرکت‌ها به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.
