معرفی پرطرفدارترین و سودآورترین نمادهای بورس + راهنمای کامل

قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی، مهم است که هدف خود از سرمایه‌گذاری را معین کنید و با توجه به توانایی‌های روانی و سطح تحمل ریسک خود، یک پرتفوی سهام مناسب ترتیب دهید.شما باید بدانید که برای انتخاب صحیح سهام و تدوین یک پرتفوی بدون ریسک، به دانش و مهارت‌های خاصی نیاز دارید. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار متخصص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کلان، نظارت بر جریانات مالی و شناسایی بخش‌های پیشتاز در بازار، چندین صنعت و سهم را انتخاب می‌کند.

او پس از آن نمودار قیمتی سهام، وضعیت تکنیکال و بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین، با آموختن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، شناسایی صنایع برتر، در نظر گرفتن عوامل اقتصادی کلان کشور، آشنایی با روانشناسی معاملات و بازار و پیگیری جریانات نقدی، شما می‌توانید یک پرتفوی بدون ریسک تهیه کنید و بالاترین بازدهی را به دست آورید.

در ادامه، قصد داریم با پربازده‌ترین بخش‌های بازار بورس در سال 1402 آشنا شویم و نظرات کارشناسان برجسته بازار سرمایه در مورد سودآورترین نمادهای بورس امسال را مورد بررسی قرار دهیم.در نهایت، با عوامل کلیدی و موثر در انتخاب سهام ارزشمند آشنا خواهیم شد.

برترین سهام و صنایع بورس ایران

برای انتخاب برترین صنایع و سهام، به نتایج جدیدترین نظرسنجی بورسان که توسط سران بازار سرمایه و مدیران بورس انجام شده است، استناد کردیم. بر اساس این نظرسنجی، صنایع پالایش و فرآورده‌های نفتی با ذکر 29 بار به عنوان سودآورترین صنعت توسط مدیران بورسی برگزیده شدند.

در رتبه‌های بعدی، بخش بانکداری و موسسات مالی با 23 اشاره، صنعت خودروسازی و تولید قطعات با 22 مرتبه، صنایع فلزی با 18 بار و گروه سیمان، آهک و گچ با 17 بار، به ترتیب به عنوان صنایعی با بالاترین بازدهی توصیه شده‌اند توسط نخبگان بازار سرمایه و مدیران بورس.

سودآورترین نمادهای بورس پیشنهادی متخصصان بورس

در ادامه همان نظرسنجی بورسان، ۹۶ نماد بورسی به عنوان سودآورترین نمادهای بورس توسط برجسته‌ترین اعضای بازار سرمایه معرفی شدند. در جدول زیر، به سهام‌هایی که بیشترین تکرار را داشته‌اند، اشاره شده است.

پارامترهای مهم در خرید نمادهای بورس سودآور

هیچ فرمول یکتایی برای تشخیص برتری یا ارزش یک نماد در مقایسه با دیگر نمادهای بورسی وجود ندارد. بنابراین، تحلیلگران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی، بررسی وضعیت کلی بازار، نظارت بر جریانات مالی و حرکت پول هوشمند، برخی از صنایع را انتخاب می‌کنند و از بین سهام این صنایع، آن‌هایی که از دیدگاه بنیادی و تکنیکال پتانسیل رشد دارند را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

در حالت کلی، چندین عامل و نسبت مالی وجود دارد که تحلیلگران پیش از ورود به یک سهم، آن‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس این ارزیابی‌ها، تصمیم‌گیری در مورد سهم و نماد مد نظر صورت می‌گیرد. مهمترین پارامترها عبارت اند از:

• نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد (PEG)

نسبت PEG یک معیار مالی است که از طریق تقسیم قیمت فعلی سهم به سود هر سهم (EPS) و در نهایت تقسیم آن بر نرخ رشد سالانه درآمدها محاسبه می‌شود. این نسبت به عنوان ابزاری برای شناسایی سهام‌هایی با رشد قابل توجه استفاده می‌شود.

در اینجا، ‘Price‘ به معنی قیمت فعلی سهم، ‘EPS‘ سود هر سهم و ‘EPS Growth‘ نرخ رشد سالانه درآمدها می‌باشد. تحلیلگران معمولاً بعد از انتخاب سهمی با استفاده از نسبت E/P، نسبت PEG را نیز بررسی می‌کنند تا در مورد ارزش ذاتی سهم و پتانسیل رشد آن در آینده اطمینان حاصل کنند.

برخی از تحلیلگران باور دارند که اگر نسبت PEG برابر با یک باشد، نشان دهنده قیمت‌گذاری منصفانه سهم است و نشان می‌دهد که نسبت E/P سهم با نرخ رشد برآوردی سالانه هم‌تراز شده است.

زمانی که نسبت PEG کمتر از یک باشد، این به معنای ارزنده بودن سهم است و نشان می‌دهد که سهم با توجه به سود انتظاری آینده، پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.

در مقابل، اگر نسبت PEG بیشتر از یک باشد، این حاکی از این است که سهم ارزنده نیست و نسبت به سود انتظاری آینده، بالاتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده است.

با این حال، مهم است که در نظر داشته باشیم این تحلیل‌ها برای همه سهام و صنایع به طور یکسان قابل اعمال نیست و نمی‌توان به راحتی مشخص کرد که چه عددی از نسبت PEG نشان دهنده بیش‌ارزش‌گذاری یا کم‌ارزش‌گذاری یک سهم است، زیرا تفسیر این نسبت برای سهام متفاوتی در صنایع گوناگون و با توجه به شرایط اقتصاد کلان متغیر است.

• نسبت قیمت به فروش سهم (P/S)

یکی از عناصر تعیین‌کننده در پیشرفت شرکت‌های تولیدی، افزایش حجم فروش آن‌ها می‌باشد. در نتیجه، نسبت P/S یا نسبت قیمت سهم (Price) به درآمد حاصل از فروش شرکت (Sale)، یکی از معیارهای اصلی و پرکاربرد در تجزیه و تحلیل این نوع شرکت‌ها به شمار می‌آید.

این نسبت نشان‌دهنده این است که آیا افزایش قیمت سهم ناشی از رشد فروش و تقویت اساس شرکت است یا صرفاً نتیجه فعالیت‌های سفته‌بازی می‌باشد.

• میزان نقدشوندگی هر سهم

یکی از عوامل مهم در تعیین ارزش سهام، میزان نقدشوندگی آن در بازار است. وجود نقدشوندگی بالا در سهم به این معنی است که سرمایه‌گذار هر زمان که بخواهد، قادر به فروش و تبدیل سهم به پول نقد خواهد بود.

میزان نقدشوندگی سهم با ارزش و حجم معاملات روزانه آن، وجود سهامداران عمده و بازارگردانان با کیفیت  و کمتر دخیل بودن در صفوف طولانی خرید و فروش ارتباط دارد. هر چه این شاخص‌ها قوی‌تر باشند، نقدشوندگی سهم نیز بیشتر خواهد بود.

• نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

نسبت P/B یک شاخص مالی است که قیمت فعلی سهم (Price) را به ارزش دفتری آن (Book Value) مرتبط می‌کند. این نسبت از طریق تقسیم قیمت سهم بر ارزش دفتری به دست می‌آید، که خود ارزش دفتری با تقسیم کل ارزش دفتری شرکت بر تعداد سهام شرکت محاسبه می‌شود.

زمانی که نسبت P/B معادل یک باشد، این بیانگر هم‌ترازی ارزش بازار سهم با ارزش دفتری آن است. اگر نسبت P/B بیش از یک باشد، احتمال دارد که سهم بیشتر از ارزش دفتری‌اش ارزش‌گذاری شده باشد، در حالی که نسبت P/B کمتر از یک نشان‌دهنده احتمال ارزش‌گذاری کمتر از ارزش دفتری است.

پایین بودن نسبت P/B به عنوان یک عامل مثبت در نظر گرفته می‌شود زیرا ممکن است نشان دهد سهم پایین‌تر از ارزش دفتری‌اش ارزش‌گذاری شده باشد و فرصت سرمایه‌گذاری خوبی ارائه دهد. با این حال، این نسبت به تنهایی نمی‌تواند تمام جوانب ارزندگی یک سهم را نشان دهد.

علاوه بر این، دارایی‌های نامشهود شرکت مانند اعتبار برند، فرمولاسیون منحصر به فرد محصولات، تخصص کارکنان و مجوزهای شرکت، دارای ارزش هستند اما به راحتی قابل ارزش‌گذاری دفتری نیستند. به طور مثال، در صورت بررسی یک شرکت داروسازی، این جوانب باید مد نظر قرار گیرند.

بنابراین، توصیه می‌شود که نسبت P/B در کنار دیگر فاکتورها مانند روند صنعتی که شرکت فعالیت می‌کند، پتانسیل رشد درآمدهای شرکت، وضعیت بدهی‌ها و غیره، مورد تحلیل قرار گیرد.

• نسبت تقسیم قیمت بر سود (P/E)

نسبت P/E یا نسبت قیمت به سود هر سهم، یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی مالی سهام است و میزان جذابیت یک سهم را برای سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. این نسبت بیانگر این است که سرمایه‌گذاران تا چه میزان پول برای کسب هر واحد از سود شرکت پرداخت می‌کنند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هرچه مقدار P/E پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده ارزشمند بودن سهم است. با این حال، این نسبت به تنهایی نمی‌تواند معیار قطعی باشد. لذا برای تحلیل دقیق‌تر نسبت P/E، باید فاکتورهای دیگری نظیر رشد سود شرکت را نیز مورد بررسی قرار داد و نسبت P/E یک سهم را با سایر شرکت‌های فعال در همان صنعت مقایسه کرد. این اقدام به ارزیابی دقیق‌تر شرکت و شناسایی بهتر شرکت‌های کمتر شناخته شده در هر گروه کمک می‌کند.

• شاخص CFC (جریان نقدی آزاد)

جریان نقدی آزاد (Free Cash Flow) به معنای وجه نقد باقیمانده در شرکت است که پس از کاهش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و در اختیار کلیه سهامداران قرار دارد.

در حالی که برخی تحلیلگران بیشتر بر سود شرکت‌ها تمرکز دارند و از طریق سود حاصله به ارزیابی عملکرد شرکت می‌پردازند، دیگران استدلال می‌کنند که با بررسی جریان نقدی آزاد یک شرکت می‌توان بهتر عملکرد آن را تحلیل کرد، چرا که جریان نقدی آزاد امکان ارزیابی موارد زیر را فراهم می‌کند:

1. آیا شرکت دارای وجه نقد کافی برای پرداخت سود به سهام‌داران است؟
2. آیا شرکت قادر است سهام خود را بازخرید کند؟
3. آیا شرکت برای توسعه و پیشرفت، دارای وجه نقد کافی است؟

• شاخص DPS (سود تقسیمی)

DPS یا سود سهم توزیع شده به سهامداران، قسمتی از سود نقدی شرکت است که در جلسه مجمع عمومی سالانه توسط مدیریت شرکت مصوب می‌شود. تصمیم گرفته می‌شود که چه میزان از سود کسب‌شده توسط شرکت بین سهامداران توزیع شود و چه مقداری برای تقویت و توسعه آتی شرکت نگهداری شود.

شرکت‌ها بر اساس استراتژی‌ها و اهداف خود، رویکردهای متفرقه‌ای نسبت به توزیع سود سالانه دارند. برخی شرکت‌ها به منظور جلب رضایت سهامداران خود، سود بیشتری را توزیع می‌کنند، در حالی که دیگران ترجیح می‌دهند درصد کمتری از سود را به عنوان DPS تقسیم کرده و مابقی را صرف رشد و توسعه بلندمدت شرکت کنند.

به همین دلیل، نمی‌توان به طور قطع گفت که DPS بالا یا پایین برای هر سرمایه‌گذار به طور خودکار جذاب است؛ زیرا این موضوع بستگی به اهداف و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری هر فرد دارد.

برای سرمایه‌گذارانی که هدفشان کسب سود سالانه است، DPS بالا مطلوب‌تر است. اما سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت‌تر به سهم ممکن است به فاکتورهای دیگری مانند برنامه‌های توسعه و آینده بلندمدت شرکت توجه کنند و ترجیح دهند که سهم بیشتری از سود برای توسعه بهتر شرکت استفاده شود.

توجه به این فاکتورها در ارزیابی سهام و یافتن سودآورترین نمادهای بورسی برای سرمایه گذاری حیاتی است. بنابراین، اگر چندین مورد از این عوامل به طور هم‌زمان در یک سهم به صورت مثبت ارزیابی شوند، این امکان وجود دارد که سهم مورد بررسی، فرصت سرمایه‌گذاری جذاب و با پتانسیل رشد بالا باشد.

بررسی اجمالی نماد فملی (یکی از نمادهای بورسی پرطرفدار )

نماد فملی یکی از مستعدترین نمادهای بورسی این روزها است که بر اساس نظر بسیاری از صاحبان نظر بازار سرمایه ایران می تواند یکی از سودآورترین نمادهای بورس در بازار باشد، در این بررسی سعی داریم به تحلیل تکنیکال و بنیادی این نماد بپردازیم در ادامه با ما بمانید.

معرفی مختصر:

شرکت ملی صنایع مس ایران، که در بازار بورس تهران با نماد فملی شناخته می‌شود، در حوزه فلزات اساسی و در تابلوی اصلی (بازار اول) بورس فعالیت دارد. این شرکت بر روی کشف و استخراج مس از معادن ایران تمرکز داشته و محصولاتی چون کاتد و اسلب مسی را تولید می‌کند. با توجه به نوع فعالیت‌های شرکت، این شرکت می‌تواند از نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی فلزات بهره ببرد.

تحلیل بنیادی:

در زمینه تحلیل بنیادی، شرکت فملی در نه ماهه سال ۹۹، سود خالص قابل توجهی به ازای هر سهم ثبت کرده است، که نشان‌دهنده سودآوری قوی است و می تواند امسال نیز این سودآوری را تکرار نماید. علاوه بر این، شرکت در حال پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای بسیار خوبی است که می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و سودآوری هرچه بیشتر در آینده منجر شود.

ریسک‌های مرتبط با شرکت شامل نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز است که می‌تواند بر هزینه‌های مالی و اجرای طرح‌های توسعه تاثیر بگذارد. همچنین، تغییرات قیمت جهانی فلزات می‌تواند بر شرکت تاثیرگذار باشد.

در مجموع، شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به وضعیت مالی و پتانسیل رشد خود، به عنوان یکی از سودآورترین نمادهای بورسی در نظر گرفته می‌شود و بارهای توسط بزرگان بازار سرمایه در ایران پیشنهاد شده است، اما سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های بازار و موارد خاص شرکت توجه داشته باشند.

تحلیل تکنیکال در 23 آذر 1402:

با توجه به نمودار پایین و تحلیل انجام شده بر روی آن، اکنون قیمت سهم در نقطه حمایت خط میانه کانال و نزدیک به میانگین متحرک قرار دارد، همچنین در نزدیکی دومین سطح بالای حجم در پروفایل حجمی مشاهده می‌شود.

اگر نشانه‌هایی از روند صعودی و سیگنال‌های خرید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر دیده شود، اقدام به خرید تدریجی سهم و ذخیره سود در نزدیکی سقف کانال و سطح سوم حجم در پروفایل حجمی پیشنهاد می‌شود.

در صورتی که حمایت‌های مذکور شکسته شوند، بهتر است تا رسیدن قیمت به حمایت‌های کف کانال و نزدیکی به اولین سطح حجم در پروفایل حجمی و میانگین متحرک صبر کرد و در آن نقطه منتظر سیگنال‌های خرید بمانیم.

سخن پایانی

در این مقاله، هدف ما ارائه معرفی سودآورترین نمادهای بورسی در سال ۱۴۰۲ بوده و تلاش کردیم تا نمادهای که در نظرسنجی از مدیران بورسی بیشترین بار ذکر و پیشنهاد شده‌اند را برجسته کنیم.

با این حال، توصیه می‌کنیم که با آموختن اصولی تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین شناخت عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه، یک پرتفوی متناسب با وضعیت مالی و سطح ریسک خود تشکیل دهید.

برای کسانی که زمان کافی برای پیگیری دوره‌ها و کسب مهارت‌های معامله‌گری ندارند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای ورود به بازار و کسب سود بیشتر نسبت به سپرده‌های بانکی باشند.

با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود، می‌توانید صندوق مناسبی را انتخاب کنید. مثلاً، صندوق‌های سرمایه گذاری معتبر سود ثابت برای کسانی که به دنبال سودی ثابت و امن هستند، مناسب است.اگر ریسک‌پذیری بیشتری دارید و به دنبال سودهای بالاتری هستید، استفاده از صندوق‌های سهام قابل اطمینان انتخاب خوبی خواهد بود. همچنین، با توجه به روند رو به رشد قیمت طلا در سطح جهانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با طلا نیز دارای جذابیت است.