فرمول محاسبه سوآپ فارکس چیست؟

به گزارش شهر بورس، سرمایه‌گذاران بازار بورس یا فارکس، در انجام معاملات از اصطلاحات مختلفی که مخصوص بازار ارزهای دیجیتال است، استفاده می‌کنند. یکی از این واژه‌ها، سوآپ فارکس است که به‌عنوان یکی از پرکاربردین اصلاحات شناخته شده و چیزی شبیه به سود بانکی است. البته با بانک تفاوت‌هایی دارد؛ زیرا درواقع سوآپ کارمزدی است که کارگزار برای انجام مبادلات دریافت می‌کند.

جهت درک بهتر و آشنایی با نحوه عملکرد و محاسبه آن، باید به معاملات انجام شده توسط کارگزاران دقت کرد. هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند سهام مدنظر خود را در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور مستقیم خرید و فروش کند. بنابراین برای انجام آن‌ها، سوآپ پدید آمد. در ادامه جهت معرفی بیشتر و ارائه فرمول محاسبه سواپ فارکس با ما همراه باشید.

معنای سوآپ فارکس چیست؟

سوآپ فارکس با نام‌های دیگری مانند forex swap یا نرخ جابه‌جایی فارکس، معرفی شده است و بیانگر میزان سودی است که در قبال پوزیشن‌های معاملاتی باز، در طول یک شب پرداخته می‌شود. Swap در فارکس که با نام‌های دیگری نظیر forex swap یا نرخ جابه‌جایی فارکس  (forex rollover rate) نیز شناخته می‌شود، به سود کسب یا پرداخته شده برای پوزیشن معاملاتی باز در طول یک شب اشاره دارد. اما دلیل ظهور سوآپ چیست؟ تصور کنید معامله‌گران قصد فعالیت در بازار را داشته باشند، ولی به‌دلیل عدم امکان واریز مبالغ زیاد، از انجام این کار جلوگیری ‌شود.

در این حالت گزینه‌هایی در برابر خود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌شود مبلغ اندکی از طرف سرمایه‌گذار و مابقی از طرف کارگزاری واریز شود. به بیان دیگر سوآپ همان وامی است که سرمایه‌گذاران از کارگزاری دریافت می‌کنند. البته این امکان برای معاملاتی که طبق تعریف اولیه تنها برای یک شبانه‌روز است صدق نمی‌کند و تنها مختص معاملاتی است که بیش از یک شبانه‌روز باز باشند. در این حالت نرخ تغییر بهره ارزهای خارجی محاسبه شده و با توجه به نوع معامله، سرمایه‌گذار باید مبلغی را دریافت یا پرداخت کند.

فرمول محاسبه سوآپ فارکس

فرمول محاسبه آن بسیار ساده و عبارت است از:

10 ÷تعداد باز بودن شب‌های معامله ×ارزش× نرخ سوآپ= سوآپ

جهت درک کامل این فرمول و آشنایی با هریک از بخش‌های آن، به معرفی هریک خواهیم پرداخت:

ارزش PIP

پیپ در بازارهای ارز دیجیتال به واحدی کوچکتر از دلار اطلاق می‌شود که معمولاً این رقم با توجه به شرایط حاکم بر بازار یا حجم معاملات انجام شده، کم و زیاد می‌شود.

نرخ سوآپ فارکس

این بخش نیز میزان تغییرات ارزش جفت ارزها را در برابر یکدیگر اندازه‌گیری و نشان می‌دهد. در‌صورتی‌که ارز پایه و اولیه رشد بیشتری نسبت به ارز ثانویه داشته باشد، نتیجه معاملات مثبت و در غیر این صورت منفی می‌شود.

تعداد شب‌های باز بودن معامله

چنانچه معامله در 24 ساعت انجام شود که هیچ؛ اما اگر در روز ابتدایی تکمیل نشده و برای چند روز باز بماند، به‌ازای هر شب، یک واحد به این بخش افزوده می‌شود.

انواع سوآپ در بازار ارزهای دیجیتال

سوآپ هیچ‌گاه یک مقدار ثابت و مشخص نبوده و به نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط بازار و به‌دلایل مختلف، انواع متفاوتی دارد که در ادامه به معرفی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

مبادلات ارزی ثابت-ثابت ( Fixed-For-Fixed)

این قابلیت بیانگر معاملاتی است که در آن‌ها مبادله نرخ بهره، در ارز اولیه و ارز ثانویه ثابت است. به بیان واضح‌تر نرخ ارز در هر دوحالت ثابت و چنانچه با تغییری مواجه شوند نیز، میزان تغییر ثابت است.

مبادلات ارزی ثابت-شناور (Fixed-For-Floating)

در این مبادلات ارز پایه نرخ و میزان ثابتی داشته ولی در مقابل، ارز ثانویه نسبت به روز قبل خود، نرخ متفاوتی داشته و تغییراتی را تجربه خواهد کرد.

مبادلات ارزی شناور-شناور (Floating-for-floating)

این نوع مبادلات ارزی برای زمانی است که هر دو جفت‌ارز سوآپ فارکس با تغییرات نرخ بهره همراه باشند. در مبادلات شناور- شناور، هم ارز پایه و هم ارز ثانویه نسبت به روز گذشته خود تغییراتی داشته و جالب است که تغییرات آن‌ها برخلاف جهت یکدیگر است. نرخ سوآپ در فرمول، برای این مبادلات همیشه عدد بالاتری را نمایش می‌دهد.

انواع استراتژی معاملاتی سوآپ در فارکس

سرمایه‌گذاران از استراتژی‌های مختلفی در سواپ فارکس بهره می‌گیرند که تمامی آن‌ها سبب بهبود روند معاملات و همچنین کاهش ریسک‌ها خواهد شد. برخی از مهمترین و کاربردی‌ترین انواع استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

استراتژی سوئینگ تریدینگ

یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های سواپ فارکس است که بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده شده و هدف آن کسب سود بیشتر از طریق نوسانات قیمت ارزها است. معامله‌گران در این روش، بر دقت خود افزوده و در موقعیت‌های معاملاتی مناسب، اقدام به خرید و فروش جفت ارزها می‌کنند.

استراتژی معاملات انتقالی

ازآنجایی‌که این نوع معاملات در فارکس بسیار پرطرفدار و محبوب هستند، سرمایه‌گذاران به وسیله این استراتژی با محاسبه اختلاف بهره جفت ارزها در یک روز، اقدام به معامله و کسب سود می‌کنند.

استراتژی پوزیشن تریدینگ

یکی از پوزیشن‌های مهم و پرکاربرد به‌خصوص برای معاملات چندماهه یا چندساله، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که در آن تحلیل فاندامنتال نقش مهمی را ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاران به این استراتژی نیز بسیار علاقمندند؛ چراکه در آن به‌راحتی می‌توان از تغییرات و نوسانات چشم‌پوشی کرده و چشم‌اندازی طولانی مدت را در نظر گرفت. این روش برای تازه‌کارها و افراد مبتدی بهترین گزینه محسوب می‌شود.

مزایای استفاده از سوآپ فارکس

ممکن است برای برخی کاربران این سؤال مطرح شود که سواپ فارکس چه مزایایی به همراه دارد که تا این اندازه موردتوجه قرار گرفته است. برخی از مهمترین مزایای این قابلیت عبارت‌اند از:

• کاهش ریسک
• کسب سود بیشتر
• دسترسی به سهام خارجی
• آسان‌تر شدن سرمایه‌گذاری
• خرید و فروش با هر میزان دارایی

سوآپ، معامله جهانی

با این روش کاربران فرصت خرید و فروش دارایی خود را با استفاده از ارزهای مختلف به‌دست آورده و دیگر نگران کم بودن سرمایه خود جهت خرید ارزهای مورد‌علاقه خود نیستند. البته لازمه‌ی استفاده از سوآپ فارکس، آگاهی از میزان بهره آن و تعداد روزهایی است که معامله باز بوده است.

هدف اصلی معامله‌گران هنگام استفاده از آن، حفاظت از دارایی در برابر نوسانات، تسهیل در تجارت با حداقل سرمایه و پوشش ریسک است. مطالب ذکر شده طی این مقاله جهت افزایش آگاهی علاقمندان به بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران آن‌ها است و هرگز به‌عنوان تبلیغی جهت خرید کوین مربوطه نیست؛ زیرا هرگونه معامله و خرید و فروش در این بازار، باید توسط افراد آموزش دیده و با تجربه صورت گیرد تا از بروز خطا یا هرگونه ضرر احتمالی جلوگیری به‌عمل آید.