عملکرد ۳ صندوق کارگزاری بانک آینده با حضور در رتبه های اول تا پنجم

به گزارش شهر بورس، جلال سیدی با اشاره به اقدامات ۱۰ ماه اخیر مدیریت جدید این شرکت کارگزاری، درباره آخرین عملکرد ۳ صندوق گسترش فردای ایرانیان، گنجینه آینده روشن و صندوق مختلط تجربه ایرانیان به بورس پرس اعلام کرد: با تغییرات مدیریتی و ساختاری در مجموعه بانک آینده و کارگزاری بانک آینده، وضعیت فعلی صندوق‌های تحت مدیریت کارگزاری نسبت به 2 سال گذشته رشد چشمگیری داشت. به طوریکه از شهریور سال گذشته، تغییر رویکردهای مدیریتی منجر به ساماندهی صندوق ها و کسب بازدهی جذاب و بالاتر از شاخص و سود سپرده بانکی شد.

طی این مدت با در نظر گرفتن مواردی مانند پایش مستمر بازار بدهی و سرمایه، مدیریت پرتفوی صندوق‌ها، پایش مستمر بازارهای داخلی و خارجی، تقویت تیم تحلیل و سرمایه‌گذاری، اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و حمایت مدیریت ارشد بانک آینده، زمینه کسب بازدهی مناسب و رقابت پذیر فراهم شد.

تیم تحلیل علاوه بر تحلیل مستمر بازار سهام بر بازار بدهی و اقدامات و تحولات متمرکز شد و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع صندوق در بخش اوراق بدهی سرمایه‌گذاری شده، ضمن رصد دقیق این بازار با توجه به شرایط پیش رو و فرصت‌های در دسترس، رعایت دقیق قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیشترین بازدهی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را در دستور کار قرار داده که منجر به بهبود وضعیت عملکردی صندوق شده است.

از طرفی دیگر رویکرد اصلی مدیر صندوق و همچنین بانک آینده به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها و مالک نهایی گروه این بوده که همواره حفظ منافع سرمایه‌گذاران صندوق در اولویت نخست قرار گیرد. از این رو کلیه تصمیمات اتخاذ شده صرفا بر اساس منافع سرمایه‌گذاران صندوق صورت گرفته و از معاملات سفارشی یا فرمایشی که بعضا در برخی صندوق ها مشاهده می شود، بطور کامل اجتناب شد. بر همین اساس یکی از عوامل موفقیت مدیریت صندوق‌ها، توجه صرف مدیر صندوق به منافع سرمایه‌گذاران در راستای قوانین و مقررات مربوطه بود.

بیشتر بخوانید: حسین خزلی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده شد

همچنین مدیر صندوق با رصد بازار در مواردی که پیش بینی ها حاکی از رشد کلیت بازار یا صنایع و یا شرکت خاصی بود با توجه به مقررات مربوطه و با افزایش وزن بخش سهام صندوق، بازدهی مناسبی شناسایی و ذخیره قابل توجهی در نظر گرفت. این موضوع باعث شد در ریزش اخیر بازار سرمایه با توجه به وجود ذخایر قابل توجه و همچنین نظر به اینکه وزن سهام صندوق‌ها با توجه به مصوبات سازمان بورس تعدیل شده بود و همچنین با توجه به نوع سهام اتخاذ شده، اثر منفی کمتری متوجه صندوق شد.

رویکرد مدیریت دارایی صندوق بصورت فعالانه تدوین شده و از این رو بصورت دوره‌ای و مستمر مورد ارزیابی، پایش و نظارت قرار می‌گیرد. همچنین با رصد دقیق بازار بدهی و سهام، متناسب با شرایط کلی و حاکم بر آن با تغیر وزن هر بخش، تلاش می‌شود ریسک صندوق‌ها به نحو مناسبی مدیریت شود.

به عنوان مثال قبل از تغیرات منفی نرخ بازار بدهی که منجر به افت ارزش اوراق بدهی شد، وزن این طبقه از دارایی‌ها در سبد صندوق کاهش یافته بود و در زمان مقتضی تلاش شد با تشکیل کنسرسیوم انتشار اوراق بدهی، بازدهی بیشتری نسبت به بازار تحصیل شود. این موضوع مرهون اقدامات صورت گرفته در خصوص تقویت تیم تحلیل و رویکرد مدیریت جدید است .

به این ترتیب صندوق یا درآمد ثابت گسترش فردای ایرانیان با برخورداری از ارزش بیش از 3.2 هزار میلیارد تومانی دارایی ها به بازدهی ساده و موثر 23.5 و 26.2 درصدی در ماه گذشته رسید و در میان 5 صندوق برتر بازار سرمایه از نظر بازدهی قرار گرفت.

این صندوق با ضمانت نقدشوندگی بانک آینده و توزیع سود در نیمه هر ماه دارای افزایش ظرفیت به 8 هزار میلیارد تومان است و از ذخایر مناسبی نیز برخوردار است. این صندوق از نوع صدور و ابطال بوده و ایام کاری آن نیز شنبه الی پنج شنبه است. در صورت ابطال، اصل پول سرمایه‌گذاران حسب مورد با توجه به زمان درخواست ابطال در همان روز یا روز کاری بعد پرداخت و سود سرمایه‌گذاران نیز حداکثر یک روز بعد به حساب واریز می‌ شود.

صندوق با درآمد ثابت گنجینه آینده روشنهم با نماد “صایند” و دارایی بیش از 185 میلیارد تومانی و با استفاده از بازارگردان حرفه ایی و منابع مالی موثر به بازدهی ساده و موثر حداقل 27 درصدی که معادل نرخ بازدهی موثر 30.5 درصدی بوده و در حال حاضر دارای رتبه یک در بین صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله است.

با توجه به بازارگردانی حرفه‌ای اخیر و نوع سبد دارایی‌های صندوق، بدون نیاز به هماهنگی و به قیمت ناو صندوق قابل معامله بوده و هیچ مشکلی از بابت صدور و ابطال در بازه‌های زمانی مختلف برای صندوق مطرح نیست. این صندوق از نوع قابل معامله است و در ایام کاری از ساعت 8:30 لغایت 15 قابل در تابلو فرابورس قابل معامله است.

صندوق مختلط مختلط تجربه ایرانیان هم با دارایی بیش از 246 میلیارد تومانی از نوع صدور و ابطال ( از شنبه تا پنچ شنبه هر هفته) و از طریق درگاه سایت مربوطه است و در بخش قابل توجهی از دوره های مختلف سال جاری بازارسرمایه، دارای بازدهی 20 درصد و بالاتر از دو شاخص کل بورس و هم وزن بود و از نظر عملکردی در بین سه صندوق اول با درآمد ثابت حضور دارد.

انتظار می رود با توجه به ماهیت این صندوق که حد نصاب آن در بخش سهام می‌تواند بین 40 الی 60 درصد در نوسان باشد. از نوع با درآمد ثابت و مناسب برای سرمایه گذاران دارای ریسک معتدل، امکان نوسان 40 تا 60 درصدی سرمایه گذاری در سهام یا سپرده بانکی و اوراق و یا برعکس وجود داشته و منجر به بازدهی قابل قبول شود