تحلیل تکنیکال کگل

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال کگل کرده است.

یادآور می‌شود؛ تحلیل تکنیکال این نماد سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این نماد صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال قچار

تحلیل تکنیکال کگل 24 مهر 1403

نماد «کگل» از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ درگیر یک روند نزولی مستمر بوده و تاکنون حدود ۴۶ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سهم در یک کانال نزولی قدرتمند قرار دارد و با توجه به شتاب افت قیمت، انتظار می‌رود که این روند کماکان ادامه یابد.

خبر مرتبط

‌تحلیل تکنیکال پارسیان

تحلیل تکنیکال پارسیان در آخرین بروزرسانی 30 آبان ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف در این نماد، شکست محدوده حمایتی کلیدی ۳۰۰ تومان است. تثبیت قیمت زیر این سطح مهم، نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان در بازار این سهم غالب هستند و خریداران جدید به این سهم ورود نکرده‌اند. این شکست حمایتی حاکی از آن است که نماد «کگل» هنوز در معرض فشار فروش قرار دارد و روند نزولی آن همچنان پا بر جاست.

نگاهی دقیق‌تر به نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت نیز هیچ نشانه‌ای از بازگشت قیمتی دیده نمی‌شود و احتمال افت بیشتر قیمت تا محدوده حمایتی بعدی یعنی ۲۶۰ تومان وجود دارد. این سطح می‌تواند به عنوان نخستین پله حمایتی عمل کند. در مقابل، در صورت بروز هر گونه بازگشت قیمتی، مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی سهم در محدوده ۳۵۰ تومان خواهد بود. عبور از این سطح مقاومتی می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روند سهم باشد، اما تا آن زمان، شرایط کلی نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

تحلیل‌گران بازار سرمایه توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران از ورود به نمادهایی که در روند نزولی قرار دارند، خودداری کنند. به ویژه در شرایطی که نشانه‌ای از بازگشت قیمتی مشاهده نمی‌شود. بهتر است تمرکز خود را بر نمادهایی با روند صعودی قرار داده و در نواحی حمایتی معتبر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.

در این ویدیو تحلیل تکنیکال کگل توسط محمد رحیمی، تکنیکالیست شهر بورس انجام شده است.

تحلیل تکنیکال کگل 19 شهریور 1403

نماد کگل در ۱۸ ماه گذشته روند نزولی شدیدی را تجربه کرده و حدود ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ادامه‌دار بودن این روند و قرارگیری نماد در یک کانال نزولی، نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی بر این سهم است.

محدوده‌های قیمتی 260 تا 285 تومان به عنوان سطوح حمایتی مهم برای نماد کگل شناسایی شده‌اند. در صورت شکسته شدن این سطوح، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد.

سطوح 325 و 350 تومان به عنوان سطوح مقاومتی عمل می‌کنند. عبور از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی باشد.
نماد کگل در شرایط کنونی با چالش‌های جدی مواجه است و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به این نماد نگاه کنند و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر بر قیمت سهم را به دقت بررسی کنند.

تحلیل تکنیکال کگل 17 مرداد 1403

نماد کگل در یک سال گذشته روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که سطوح 280 و 300 تومان به عنوان سطوح حمایتی قوی شناسایی شده‌اند. شکست این سطوح می‌تواند به معنای ادامه روند نزولی و حتی تشدید آن باشد. از سوی دیگر، ناحیه 335 تومان به عنوان مقاومت مهم عمل می‌کند و عبور از این ناحیه می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند و آغاز یک روند صعودی باشد.

با توجه به تحلیل انجام شده، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت شکست سطح 280 تومان نسبت به فروش سهام خود محتاط باشند.

تحلیل تکنیکال ابزاری برای پیش‌بینی آینده است و تضمینی برای سوددهی وجود ندارد. در مجموع، نماد کگل در شرایط دشواری قرار دارد و نیاز به تحلیل دقیق‌تر و بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر آن دارد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال کگل 25 اردیبهشت 1403

نماد کگل در 8 ماه گذشته درگیر یک روند نزولی بوده و شاهد افت 20 درصدی قیمت سهم در این مدت بودیم. بررسی نمودار نشان از عدم وجود نشانه‌ای از تضعیف این روند نزولی دارد.

قیمت سهم در حال حاضر در محدوده 430تومان در نوسان است. سطوح حمایتی 380 و 410 تومان می‌توانند تا حدی از افت بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت جلوگیری کنند.

در تحلیل تکنیکال کگل، در صورت شکسته شدن سطح حمایتی 410 تومان، احتمال تداوم روند نزولی تا سطوح پایین‌تر وجود دارد. از طرف دیگر، برای تأیید تغییر روند، عبور قیمت از سطح مقاومتی 440 تومان و تثبیت بالای آن ضروری است.

تحلیل تکنیکال کگل 2 اردیبهشت 1402

نماد کگل یکی از معدود سهم هایی است که در بلندمدت همیشه روند صعودی داشته‌است. این نماد از آبان ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ سود ۱۸۰ درصدی به سهامداران خود تقدیم کرده است. در حال حاضر، این نماد با مقاومت‌های اساسی ۷۴۰ و سقف تاریخی ۸۴۰ تومان مواجه است، که احتمالاً مانع صعود کگل به قیمت هدف جدید ۱۰۰۰ تومان خواهدشد.

در صورت افت قیمتی، ۵۸۰ تومان می‌تواند به عنوان حمایت قیمتی موردنظر سهامداران قرارگیرد.

تحلیل تکنیکال کگل 21 دی 1401

کگل در بلند مدتی با شکست روند نزولی، گارد صعودی گرفته است.

مقاومت پیش رو 900 تومان و 1000 تومان خواهد بود

720تومان نیز به عنوان اولین ناحیه حمایتی نماددر بلند مدتی مد نظر خواهد بود

کگل در کوتاه مدت روند صعودی دارد

این نماد در محدوده مقاومتی 900 تومان معامله می شود.

در تحلیل تکنیکال کگل، 800 تومان و کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی کگل در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کگل

نماد “کگل” متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن در ایران است. این شرکت نقش مهمی در تامین مواد اولیه صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند. در این صفحه به تحلیل تکنیکال کگل پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی نماد کگل

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال 1370 تأسیس شد و به بهره‌برداری رسید. این شرکت در زمینه استخراج و فرآوری سنگ آهن فعالیت می‌کند و محصولات اصلی آن شامل کنسانتره سنگ آهن و گندله است. گل گهر با بهره‌برداری از معادن غنی در منطقه سیرجان، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران شناخته می‌شود.

کگل دارای 380 میلیارد سهم و سهام شناور 17 درصدی است. نسبت P/E این نماد 9.4 است که نسبت به میانگین صنعت مناسب به نظر می‌رسد. سود هر سهم (EPS) شرکت 432 ریال است. در سال مالی گذشته، درآمد عملیاتی شرکت بالغ بر 64,085 میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده عملکرد مالی مناسب و پایداری درآمدزایی شرکت است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، مقدار فروش شرکت در سال 1402 حدود 48 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بیش از 60 درصد سهام کگل در اختیار گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است. همچنین، شرکت فولاد مبارکه اصفهان حدود 6 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.

محصولات اصلی کگل شامل کنسانتره سنگ آهن و گندله است. این محصولات به شرکت‌های فولادی بزرگ داخلی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان عرضه می‌شوند. همچنین بخشی از محصولات به بازارهای جهانی صادر می‌شود که این صادرات بر اساس نرخ‌های جهانی و از طریق مزایده انجام می‌شود.