تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن کرده است.

یادآور می‌شود؛ تحلیل تکنیکال این نماد سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این نماد صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 21 شهریور 1403

شاخص هم وزن از اردیبهشت ماه با افت قابل توجهی حدود 15 درصد روبرو شده و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین سطوح مقاومتی که این شاخص باید از آن‌ها عبور کند تا روند نزولی متوقف شود، 670 هزار و 700 هزار واحد هستند. از سوی دیگر، سطوح 633 هزار و 612 هزار واحد به عنوان حمایت‌های مهم شناسایی شده‌اند.

خبر مرتبط

تحلیل تکنیکال تپسی

تحلیل تکنیکال تپسی در آخرین بروزرسانی 3 آذر ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

برای تغییر روند فعلی و شروع یک روند صعودی، شاخص هم وزن باید با قدرت از کانال نزولی خارج شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، احتمال ادامه روند نزولی و حرکت شاخص به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.

شاخص هم وزن در وضعیت نزولی قرار دارد و برای تغییر این روند، باید از موانع مقاومتی عبور کرده و سطوح حمایتی را حفظ کند. سرمایه‌گذاران باید به این سطوح و روند کلی بازار توجه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 9 اردیبهشت 1403

شاخص هم‌وزن در حال حاضر در یک روند خنثی مثلثی در حال معامله است. با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که رنج مثلث در حال کاهش است.

با توجه به نزدیک شدن شاخص به محدوده مقاومتی 780 هزار واحد، احتمال توقف رشد در این شاخص محتمل به نظر می‌رسد.

در صورت اصلاح قیمت، محدوده‌های 740 و 710 هزار واحد به عنوان مهم‌ترین سطوح حمایتی شاخص هم‌وزن عمل خواهند کرد.

از سوی دیگر، در صورت رهایی شاخص از روند خنثی، 820 هزار واحد به عنوان محدوده مقاومتی بعدی عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن | 29 بهمن 1402

علی قدیمی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، وضعیت تکنیکالی شاخص کل هم‌وزن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن | 28 بهمن 1402

ندا عباسی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 26 تیر 1402

شاخص هم وزن در یک روند صعودی بلندمدت قرار گرفته است و پس از یک رشد قابل توجه در 9 ماه گذشته، در 2 ماه اخیر با یک روند اصلاحی مواجه شده است. لازم به ذکر است که استراحت قیمتی لازم برای رشد است.

در حال حاضر، شاخص هموزن بیش از همیشه نزدیک به نواحی حمایتی کف کانال قرار دارد که این می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بازار بورس تهران خبر خوبی باشد. نواحی 675 و 620 هزار واحد به عنوان حمایت مد نظر هستند، در حالی که 795 و 870 هزار واحد نیز به عنوان مقاومت مورد نظر قرار دارند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 9 دی 1401

نماد شاخص کل هم وزن در بلندمدت روند خنثی دارد و طبق تصویر رسم شده در حال معامله است.

316 هزار واحد محدوده حمایتی معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن، محدوده 537 هزار واحد نیز محدوده مقاومتی نماد در بلند مدت است.

شاخص کل هم وزن در کوتاه مدتی روند صعودی دارد.

412 هزار واحد حمایت شاخص کل هم وزن در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 12 آبان 1401

شاخص هم وزن در بلند مدت روند نزولی دارد.

در این روند محدوده 450 هزار واحد به عنوان مقاومت مدنظر است و 318 هزار واحد نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

این شاخص در کوتاه مدت نیز نزولی است و 412 هزار واحد مقاومت و 356 هزار واحد نیز به عنوان حمایت کوتاه مدت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 22 مرداد 1401

شاخص هم وزن در نمودار بلندمدتی، روند نزولی دارد.

در تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن، محدوده 450 هزار واحد به عنوان مقاومت مدنظر است و 318 هزار واحد نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

روند کوتاه مدتی شاخص کل هم وزن نیز نزولی است و 430 هزار واحد مقاومت و 380 هزار واحد نیز حمایت ناپایدار کوتاه مدتی به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 29 اردیبهشت 1401

شاخص هم وزن کانال نزولی بلندمدتی را شکسته و مقاومت محدوده 470 هزار واحد را پیش رو دارد.

ناحیه 316 هزار واحد حمایت بلندمدتی شاخص هم وزن خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 3 اردیبهشت 1401

شاخص هم وزن با وجود رشد شارپی در یک ماه اخیر، همچنان در روند نزولی بلند مدتی قرار گرفته است.

با توجه به نزدیک شدن به سقف کانال و منطقه مقاومتی 470 هزار واحدی، اصلاح این شاخص دور از ذهن نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 27 اسفند

شاخص هم وزن در کانال نزولی بلندمدتی قرار گرفته است.

نواحی 370 هزار و 470 هزار واحد نواحی مقاومتی هم وزن و 316 هزار واحد نیز ناحیه حمایتی این شاخص خواهد بود.

بررسی روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن، از تبدیل کانال نزولی به روند خنثی خبر می‌دهد.

ناحیه 370 هزار منطقه مقاومتی و ناحیه 316 هزار واحد نیز کف حمایتی شاخص هم وزن به حساب می‌آیند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

طبق تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های قبل، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

در نمودار بلندمدتی، جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص تاچ ناحیه 470 هزار واحد ضروری است.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های گذشته، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص، لمس ناحیه 470 هزار واحدی ضروری است

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی آن در ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل هفته گذشته که در شهر بورس منتشر شد، شاخص هم وزن در هفته گذشته به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد و هفته سبزی برای بازار سرمایه رقم خورد.

جهت تغییر روند نزولی به خنثی، در روند بلند مدتی به تاچ ناحیه 470 هزار واحدی نیاز خواهیم داشت.

در تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن، روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد که در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه و همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

شاخص هم وزن یکی از شاخص‌های مهم بورس اوراق بهادار تهران است که در تحلیل وضعیت کلی بازار و روند سهام‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این شاخص بر خلاف شاخص کل، وزن یکسانی به تمامی شرکت‌های بورسی می‌دهد و بنابراین بازتاب دقیق‌تری از عملکرد کلی بازار است. در این صفحه به تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن می‌پردازیم.

شاخص هم وزن نشان‌دهنده میانگین بازدهی کلیه شرکت‌های بورسی بدون توجه به ارزش بازار آن‌هاست. این شاخص به این دلیل اهمیت دارد که برخلاف شاخص کل، تاثیر بیشتری از شرکت‌های کوچک و متوسط دارد و بنابراین دید شفاف‌تری از روند بازار ارائه می‌دهد. در حالی که شاخص کل بیشتر تحت تاثیر شرکت‌های بزرگ و با ارزش بازار بالا قرار دارد، شاخص هم وزن بازتاب دقیق‌تری از وضعیت کلی سهام‌ها در بازار است.

ویژگی‌ها و مزایای شاخص هم وزن

توزیع وزن یکسان: در این شاخص، تمامی شرکت‌ها بدون توجه به اندازه و ارزش بازارشان وزن یکسانی دارند.

شفافیت بیشتر: شاخص هم وزن می‌تواند دید دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه دهد، زیرا نوسانات آن ناشی از تغییرات کلی بازار است و نه تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ.

نوسانات کمتر: به‌طور کلی میزان نوسانات شاخص هم وزن کمتر از شاخص کل است که به دلیل وزن یکسان تمامی شرکت‌هاست.