تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن پرداخته است. این تحلیل با هدف بررسی روند حرکتی شاخص و شناسایی نقاط مهم حمایتی و مقاومتی آن انجام شده است.

شایان ذکر است که این تحلیل تکنیکال سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود و صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی درباره وضعیت این شاخص ارائه شده است. سرمایه‌گذاران می‌بایست برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، سایر تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را نیز مدنظر قرار دهند.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 5 آذر ماه 1403

به گزارش شهر بورس، شاخص هم‌ وزن بورس طی ماه‌های اخیر روند نزولی مشخصی را پشت سر گذاشته است. با این حال، پس از شکست این روند نزولی، شاخص وارد یک محدوده خنثی شد. این وضعیت از ۴ تیر ماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه داشت. با پایان این دوره، شاخص کل هم‌وزن توانست این محدوده را با قدرت و شدت به سمت بالا بشکند.

خبر مرتبط

تحلیل تکنیکال وتوس

تحلیل تکنیکال وتوس در آخرین بروزرسانی اسفند ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت کنونی شاخص هم‌ وزن

در حال حاضر، شاخص هم‌ وزن در محدوده ۷۷۰ هزار واحد قرار دارد که به عنوان یک محدوده مقاومتی مهم عمل می‌کند. واکنش شاخص به این سطح، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده آن خواهد داشت. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، می‌توان انتظار داشت شاخص تا محدوده ۸۷۰ هزار واحد که به عنوان یک مقاومت کلیدی در بلندمدت شناخته می‌شود، رشد کند.

اگر محدوده ۷۷۰ هزار واحد به عنوان یک مانع جدی عمل کند و مانع رشد شاخص شود، امکان افت شاخص هم‌ وزن تا محدوده حمایتی ۷۱۰ هزار واحد وجود دارد. این سطح حمایتی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت شاخص و جلوگیری از افت بیشتر ایفا کند.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن، واکنش شاخص هم‌ وزن به محدوده ۷۷۰ هزار واحد اهمیت زیادی دارد. این سطح، نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در روند کلی بازار نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌بایست به دقت تحرکات این شاخص در روزهای آتی را زیر نظر داشته باشند تا تصمیمات خود را بر اساس تغییرات قیمتی اتخاذ کنند.

ویدئو تحلیل شاخص هم وزن | 5 آذر ماه 1403

---

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 21 شهریور 1403

شاخص هم وزن از اردیبهشت ماه با افت قابل توجهی حدود 15 درصد روبرو شده و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین سطوح مقاومتی که این شاخص باید از آن‌ها عبور کند تا روند نزولی متوقف شود، 670 هزار و 700 هزار واحد هستند. از سوی دیگر، سطوح 633 هزار و 612 هزار واحد به عنوان حمایت‌های مهم شناسایی شده‌اند.

برای تغییر روند فعلی و شروع یک روند صعودی، شاخص هم وزن باید با قدرت از کانال نزولی خارج شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، احتمال ادامه روند نزولی و حرکت شاخص به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.

شاخص هم وزن در وضعیت نزولی قرار دارد و برای تغییر این روند، باید از موانع مقاومتی عبور کرده و سطوح حمایتی را حفظ کند. سرمایه‌گذاران باید به این سطوح و روند کلی بازار توجه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 9 اردیبهشت 1403

شاخص هم‌وزن در حال حاضر در یک روند خنثی مثلثی در حال معامله است. با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که رنج مثلث در حال کاهش است.

با توجه به نزدیک شدن شاخص به محدوده مقاومتی 780 هزار واحد، احتمال توقف رشد در این شاخص محتمل به نظر می‌رسد.

در صورت اصلاح قیمت، محدوده‌های 740 و 710 هزار واحد به عنوان مهم‌ترین سطوح حمایتی شاخص هم‌وزن عمل خواهند کرد.

از سوی دیگر، در صورت رهایی شاخص از روند خنثی، 820 هزار واحد به عنوان محدوده مقاومتی بعدی عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 29 بهمن 1402

علی قدیمی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، وضعیت تکنیکالی شاخص کل هم‌وزن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن | 28 بهمن 1402

ندا عباسی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 26 تیر 1402

شاخص هم وزن در یک روند صعودی بلندمدت قرار گرفته است و پس از یک رشد قابل توجه در 9 ماه گذشته، در 2 ماه اخیر با یک روند اصلاحی مواجه شده است. لازم به ذکر است که استراحت قیمتی لازم برای رشد است.

در حال حاضر، شاخص هموزن بیش از همیشه نزدیک به نواحی حمایتی کف کانال قرار دارد که این می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بازار بورس تهران خبر خوبی باشد. نواحی 675 و 620 هزار واحد به عنوان حمایت مد نظر هستند، در حالی که 795 و 870 هزار واحد نیز به عنوان مقاومت مورد نظر قرار دارند.

جهت مشاهده تحلیل تکنیکال نمادهای بورس به صفحه مربوطه مراجعه و همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.

تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی

شاخص هم وزن

شاخص هم وزن یکی از شاخص‌های مهم بورس اوراق بهادار تهران است که در تحلیل وضعیت کلی بازار و روند سهام‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این شاخص بر خلاف شاخص کل، وزن یکسانی به تمامی شرکت‌های بورسی می‌دهد و بنابراین بازتاب دقیق‌تری از عملکرد کلی بازار است. در این صفحه به تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن می‌پردازیم.

شاخص هم وزن نشان‌دهنده میانگین بازدهی کلیه شرکت‌های بورسی بدون توجه به ارزش بازار آن‌هاست. این شاخص به این دلیل اهمیت دارد که برخلاف شاخص کل، تاثیر بیشتری از شرکت‌های کوچک و متوسط دارد و بنابراین دید شفاف‌تری از روند بازار ارائه می‌دهد. در حالی که شاخص کل بیشتر تحت تاثیر شرکت‌های بزرگ و با ارزش بازار بالا قرار دارد، شاخص هم وزن بازتاب دقیق‌تری از وضعیت کلی سهام‌ها در بازار است.

ویژگی‌ها و مزایای شاخص هم وزن

توزیع وزن یکسان: در این شاخص، تمامی شرکت‌ها بدون توجه به اندازه و ارزش بازارشان وزن یکسانی دارند.

شفافیت بیشتر: شاخص هم وزن می‌تواند دید دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه دهد، زیرا نوسانات آن ناشی از تغییرات کلی بازار است و نه تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ.

نوسانات کمتر: به‌طور کلی میزان نوسانات شاخص هم وزن کمتر از شاخص کل است که به دلیل وزن یکسان تمامی شرکت‌هاست.