اسکالپینگ چیست؟ نوسان‌گیری فوق‌سریع برای کسب درآمد روزانه

به گزارش شهر بورس، اسکالپینگ (Scalping) به معنای کسب درآمد از نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازه‌های فوق‌سریع، گاهی تنها چند ثانیه یا دقیقه است.‌ اگر دوست دارید مثل یک شکارچی چابک، فرصت‌های لحظه‌ای بازار را شکار کنید، اسکالپینگ برای شما مناسب است.

اسکالپینگ چیست؟

باز و بسته کردن پوزیشن در چند ثانیه تا چند دقیقه برای سود اندک (مثلاً ۵-۱۰ پوینت).

مثال: فرض کنید قیمت یورو/دلار از 1.1800 به 1.1805 می‌رسد. شما 1.1802 خرید می‌کنید و بلافاصله در 1.1807 می‌فروشید؛ سود شما تنها ۵ پیپ است، اما این کار را بارها تکرار می‌کنید.

چرا اسکالپینگ؟ جذابیت‌های این استراتژی

1. فرصت‌های متعدد: در یک جلسه معاملاتی می‌توانید ده‌ها معامله باز و بسته کنید.

   خبر مرتبط

   

   Photoshop | ابزار تولید محتوای حرفه‌ای و افزایش درآمد ادمین

   Photoshop با نسخه‌ی Express موبایل و CC دسکتاپ، ویرایش حرفه‌ای عکس و ویدیو را برای ادمین‌ها فراهم می‌کند تا تعامل و درآمد برند افزایش یابد.

2. سرعت بالا: با کسب سودهای کوچک مکرر، در مجموع به کسب درآمد قابل‌توجهی می‌رسید.

3. ریسک شفاف: چون مدت زمان پوزیشن کوتاه است، احتمال وقوع خبر بزرگ یا گپ قیمتی شبانه تقریبا صفر است.

معایب و ریسک‌های اسکالپینگ

• کارمزد انباشته: کارمزد خرید و فروش در معاملات پرتکرار می‌تواند سود را بخورد.

• فشار روانی: سرعت تصمیم‌گیری و تمرکز بالا ممکن است استرس‌زا شود.

• نیاز به اتصال پرسرعت: تأخیر در اجرای سفارش (Latency) می‌تواند فرصت سود را از دست بدهد.

بازارهای مناسب اسکالپینگ

• فارکس (جفت‌ارزها): اسپرد کم و نقدشوندگی بالا، مثال EUR/USD یا GBP/USD.

• سهام شاخص‌ساز: مثل AAPL یا TSLA که اسپرد و حجم معاملات زیادی دارند.

• ارزهای دیجیتال: بایننس‌کوین یا بیت‌کوین با جفت USDT؛ بازار ۲۴ ساعته و نوسانات پیپی.

گام‌های شروع اسکالپینگ

برای آن‌که اسکالپینگ، شکار سودهای کوچک در بازه‌های زمان فوق‌سریع را اصولی یاد بگیرید، باید ابتدا زیرساخت مناسب و ابزارهای کلیدی را فراهم کنید و سپس حجم معاملات را درست مدیریت نمایید.

انتخاب پلتفرم و حساب مناسب

• بازار فارکس

  • پلتفرم: MetaTrader 5

  • کارگزار پیشنهادی: IFC Markets یا HotForex

اسپردهای این کارگزاری‌ها در جفت‌ارزهای اصلی (EUR/USD, GBP/USD) معمولاً زیر 0.5 پیپ است، اجرای سفارش آنی و امکانات Back-Testing هم دارند.

• بازار سهام

  • پلتفرم: Webull (برای کاربران بین‌المللی) یا Interactive Brokers

کارمزد عملیاتی نزدیک به صفر، تعداد نمادهای زیاد و اجرای فوری سفارش‌ها.

• بازار ارز دیجیتال

  • صرافی: Binance یا KuCoin

عمق بازار بالا (Order Book بزرگ) و اسپرد کم در جفت‌های پرمعامله مثل BTC/USDT یا ETH/USDT؛ امکان مارجین و استاپ لیمیت لحظه‌ای.

نکته: قبل از افتتاح حساب واقعی، حتماً با حساب دمو یا نسخه تست هر پلتفرم کار کنید تا محیط آن را بشناسید و از تاخیرهای احتمالی مطلع شوید.

ابزارهای ضروری

برای شکار نوسان‌های لحظه‌ای، باید داده‌های قیمتی با جزئیات دقیق و سریع در دسترس‌تان باشد:

1. نمودار ۱ دقیقه‌ای (یا ۱۵ ثانیه‌ای)

• بازه‌های زمانی کوتاه را در نظر بگیرید تا کوچک‌ترین حرکت‌ها را ببینید.
• در متاتریدر یا TradingView روی تایم‌فریم M1 یا Tick Chart تمرکز کنید.

2. دفتر سفارش (Level 2 / DOM)

• عمق بازار (Order Book) را ببینید: حجم سفارش‌های خرید و فروش در هر قیمت.
• وقتی حجم سنگینی در یک سمت صف می‌بینید (مثلاً تعداد زیادی سفارش خرید در 1.1800)، می‌فهمید بازار تمایل دارد این سطح را نگه دارد یا بشکند.

3. اندیکاتور VWAP (میانگین قیمت وزنی حجمی)

• نشان می‌دهد قیمت واقعی یک دارایی با در نظر گرفتن حجم معاملات کدام ناحیه است.
• استراتژی: اسکالپرها معمولا وقتی قیمت زیر VWAP است می‌خرند و بالای VWAP می‌فروشند. (صرفا پیشنهاد)

4. باند بولینگر (Bollinger Bands)

• سه خط: میانگین متحرک وسط و دو باند بالا/پایین.
• برای شناسایی نوسانات لحظه‌ای وقتی باندها فشرده می‌شوند، احتمال نوسان ناگهانی بالا می‌رود.

یادآوری: با ترکیب این ابزارها (مثلاً برخورد قیمت به باند پایین بولینگر + زیر VWAP)، سیگنال‌های اسکالپینگ قوی‌تری خواهید داشت.

تعیین حجم معامله

1. قانون ۱–۲٪ ریسک به سرمایه کل

اگر در حسابی ۱۰ میلیون تومان سرمایه دارید، بیش از ۱۰۰–۲۰۰ هزار تومان در هر معامله ریسک نکنید.

2. حجم کوچک برای استاپ‌لاس نزدیک

در اسکالپینگ حد ضرر را ممکن است ۳–۵ پیپ تنظیم کنید. برای اینکه ضرر ۳–۵ پیپی بیش از ریسک مجاز نشود، حجم معامله را کوچک (مثلاً ۰.۰۱ لات یا ۵۰۰–۱۰۰۰ واحد در CFD) انتخاب کنید.

3. تست حجم قبل از معامله واقعی

در حساب دمو ببینید با چه حجمی استاپ‌لاس شما دائماً فعال نمی‌شود و حجم مناسب سوددهی پیدا کنید.

توصیه: همیشه حجم را طوری تعیین کنید که اگر چند معامله پیاپی به استاپ خوردید، مجموع زیان‌ها از سقف ریسک‌تان فراتر نرود.

استراتژی‌های رایج اسکالپینگ

معاملات داخل باند بولینگر

• نمودار یک دقیقه‌ای EUR/USD را باز کنید.
• باند بولینگر (20, 2) را اضافه کنید.
• وقتی قیمت به باند پایین رسید (مثلاً 1.1800)، وارد خرید شوید.
• تارگت را وسط باند (حدود 1.1803) و استاپ‌لاس را چند پوینت زیر باند پایین بگذارید.

بیشتر نوسانات کوچک قیمت درون باند رخ می‌دهند؛ اسکالپرها با این روش از برگشت‌های لحظه‌ای سود می‌برند.

شکار اسپرد (Spread Scalping)

• یک جفت‌ارز با اسپرد ثابت و کم (مثلاً EUR/USD اسپرد 0.1 پیپ) انتخاب کنید.
• سفارش خرید را در قیمت Bid + 0.1 و سفارش فروش را در Ask – 0.1 قرار دهید.
• وقتی هر دو سفارش پر شدند، شما ۰.۱ پیپ سود کرده‌اید.

گام‌به‌گام:

1. 1. در پنل کارگزاری، دو سفارش شرطی (OCO) تعریف کنید: یکی Buy Limit روی Bid + 0.1، دیگری Sell Limit روی Ask – 0.1.

   2. با پر شدن هرکدام، سفارش دیگر خودکار لغو می‌شود.

اسکالپینگ بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

• روی نمودار ۱ دقیقه‌ای سطوح حمایت/مقاومت را رسم کنید (قیمت‌هایی که چندین بار واکنش نشان داده).
• وقتی قیمت با سرعت به این سطوح می‌رسد و نشانه‌های برگشت (کندل دوجی یا پین‌بار) ظاهر می‌شود، در جهت مخالف نوسان‌گیری کنید.
• مثال: بیت‌کوین هر بار به 29,000 دلار می‌رسد برمی‌گردد؛ شما در 29,005 شورت می‌گیرید و تارگت را 28,995 تنظیم می‌کنید.

صف‌های سفارش و روانشناسی جمعیتی پشت حمایت/مقاومت، نقاط ورود و خروج قابل اعتماد ایجاد می‌کنند.

اسکالپینگ با جذابیتِ کسب درآمد سریع از کوچک‌ترین نوسانات، برای کسانی که می‌خواهند به‌سرعت معامله کنند مناسب است. اما فشار روانی و هزینه‌های مکرر کارمزد نیازمند تمرین، ابزار مناسب و مدیریت ریسک دقیق است. اگر با حساب دمو آموزش دیدید، پلتفرم مناسب انتخاب کردید و استراتژی‌های اسکالپینگ را بارها آزمودید، می‌توانید با اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد معامله‌های واقعی شوید.