آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، به بررسی تحلیل تکنیکال ذوب پرداخته است. این تحلیل با هدف ارزیابی وضعیت فعلی سهم و شناسایی روندهای قیمتی آن انجام شده است.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال شفن
تحلیل تکنیکال ذوب | خرداد ماه 1404
سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران نماد ذوب در ماه‌های اخیر با یک روند خنثی و فرسایشی مثلثی روبرو بوده‌اند که چالش‌هایی را برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. شکست این وضعیت بلاتکلیفی و آغاز روندی صعودی یا نزولی، کاملاً به واکنش قیمت در برابر سطوح حساس مقاومت و حمایت بستگی دارد.
ناحیه مقاومتی حیاتی بین ۵۵ تا ۶۰ تومان قرار گرفته است؛ عبور قاطع از این محدوده می‌تواند نویدبخش جهش قیمت باشد. از سوی دیگر، از دست رفتن حمایت‌های کلیدی ۴۰ و به ویژه ۳۵ تومان، زنگ خطر را برای سقوط بیشتر به صدا درآورده و می‌تواند به آغاز یک روند نزولی قدرتمند منجر شود.
بنابراین، رصد دقیق و هوشمندانه تحرکات قیمتی در این نواحی مشخص شده، برای هر معامله‌گر ذوب ضروری است و راهنمای اصلی آن‌ها در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه خرید یا فروش خواهد بود.
تحلیل تکنیکال ذوب | دی ماه 1403
نماد ذوب از ابتدای آبان ماه با رشد چشمگیر ۷۰ درصدی، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. اما این روند صعودی در محدوده مقاومتی ۶۰ تومان با توقف روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد در یک ماه اخیر اندکی از قدرت خود کاسته باشد.
در حال حاضر، دو سناریوی اصلی برای آینده تحلیل تکنیکال ذوب قابل پیش‌بینی است:
سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت ۵۰ تومانی شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۴۴ تومان وجود دارد. این اتفاق می‌تواند ناشی از فشار فروش و کاهش تقاضا برای سهم باشد.
سناریوی صعودی: اما اگر قیمت بتواند از حمایت ۵۰ تومان برگردد و مقاومت ۶۰ تومان را بشکند، می‌توان امیدوار بود که فصل جدیدی از رشد آغاز شده و نماد به سمت سقف تاریخی خود حرکت کند. شکسته شدن این مقاومت قوی، نشان از قدرت خریداران و غلبه بر فشار فروش خواهد بود.
تحلیل تکنیکال ذوب | 20 تیر 1403
نماد ذوب در بلند مدت داخل یک مثلث کاهنده و در یک روند خنثی قرار دارد که در صورت شکست روند به هر یک از جهات می توان انتظار ادامه روند با شدت بیشتر بود.
در حال حاضر علاوه بر خط روند، محدوده 55 تومانی نخستین محدوده مقاومتی این سهم است و در صورت شکست این مقاومت می توان انتظار رشد قیمتی تا محدوده 60 تومانی را داشت و پس از این مقاومت نیز محدوده قیمتی 100 تا 105 تومان به عنوان مقاومت روانی و همچنین سقف قیمتی سهم عمل می کند.
در صورت افت قیمت سهام، نخستین محدوده حمایتی 40 تومان است که در صورت ادامه افت قیمت سهام ذوب آهن اصفهان محدوده قیمتی 30 تا 32 تومانی حمایت بعدی سهم خواهد بود.
تحلیل تکنیکال ذوب | 6 خرداد 1403
با توجه به تحلیل تکنیکال ذوب، نماد ذوب در روند بلندمدتی خود پس از اینکه یک صعود خوب را پشت سر گذاشت، اصلاح زمان‌بری را پشت سر گذاشت و اوایل سال 1401 روند نزولی به پایان رسید و در حال حاضر نماد در یک روند خنثی به سر می‌برد و در صورتی که مثلث به هر یک از جهات شکسته شود شاهد تغییر روند جدی در سهم خواهیم بود.
در تحلیل تکنیکال ذوب، محدوده قیمتی 385 تا 395 ریال محدوده حمایتی مهم سهم است که از نظر تحلیل فیبوناچی ناحیه مهم حمایتی محسوب می‌شود که حمایت خط روند را نیز پیش روی خود می‌بیند.
با توجه به اینکه قیمت سهم کمتر از 5 درصد تا این ناحیه حمایتی فاصله دارد می‌توان انتظار بازگشت قیمت را از این ناحیه داشت ولی در صورتی که فشار فروش حاکم بر بازار ادامه داشته باشد محدوده حمایتی 300 تا 325 ریال محدوده حمایتی بعدی سهم خواهد بود.
در صورت رشد قیمتی نیز محدوده 550 ریالی به‌عنوان نخستین مقاومت سهم بوده و محدوده 600 ریالی دیگر محدوده مقاومتی سهم محسوب می‌شود که فاصله بیش از 30 درصدی سهم با محدوده مقاومتی جذابیت خاصی برای نماد ایجاد می‌کند.
طبق این تحلیل تکنیکال ذوب و با توجه به اینکه در حال حاضر فشار فروش حاکم بر بازار سرمایه کار را برای رشد نمادها سخت کرده است اما تک سهم‌ها می‌توانند برخلاف روند بازار رشدهایی را داشته باشند.
تحلیل نماد ذوب | 1 خرداد 1403
نماد ذوب در 7 ماه گذشته شاهد روند صعودی قابل توجهی بود و رشد 70 درصدی را تجربه کرد. اما این رشد چشمگیر در یک ماه گذشته با افت 20 درصدی متوقف شد و روند صعودی به پایان رسید.
در حال حاضر نماد ذوب در گیر و دار روند خنثی است و معامله گران منتظر واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی هستند.
طبق تحلیل تکنیکال ذوب 41 و 38 تومان به عنوان سطوح حمایتی احتمالی برای ذوب عمل می کنند. در صورت رشد قیمت نیز احتمالاً 46 و 50 تومان به عنوان مقاومت های پیش رو ایفای نقش خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال ذوب با علی قدیمی/ 8 اسفند 1402
علی قدیمی کارشناس بازار سرمایه طی این ویدیو که در اختیار «شهر بورس» قرار داده، وضعیت تکنیکالی نماد «ذوب» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی
تحلیل تکنیکال نماد ذوب آهن اصفهان (ذوب)
شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد “ذوب” یکی از برجسته‌ترین نمادها در بازار بورس ایران و صنعت فولاد است. این شرکت که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده و در مهر ماه ۱۳۹۰ به عرضه اولیه رسیده، نقش حیاتی در تأمین محصولات فولادی داخلی و خارجی دارد.
عملکرد و نوسانات بازار
در سال گذشته، نماد ذوب نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است. از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد، قیمت سهام ذوب ۵۰ درصد کاهش یافت، اما از ابتدای شهریورماه تا کنون، با بیش از ۳۶ درصد رشد، روند صعودی خود را ادامه داده است. این تغییر روند ناشی از تغییر رفتار بازار و افزایش تقاضا برای محصولات فولادی است.
تحلیل بنیادی و محصولات
در تحلیل تکنیکال ذوب به بنیاد و محصولات اشاره می‌کنیم. ذوب آهن اصفهان با تولید انواع مقاطع فولادی از جمله تیرآهن، میلگرد و ورق‌های فولادی، نقش مهمی در بازار ایفا می‌کند. این شرکت سهم ۱۳ درصدی در تولید شمش فولادی، ۶ درصدی در تولید میلگرد و ۶۶ درصدی در تولید تیرآهن در ایران دارد.
همچنین، تغییرات در نرخ جهانی فروش محصولات، نرخ دلار و هزینه‌های تأمین مواد اولیه از عوامل کلیدی موثر بر عملکرد این شرکت هستند.
آمار معاملات و بازدهی در سه ماه گذشته، سهم ذوب با رشد ۹۰.۲۳ درصدی و در شش ماهه اخیر با افزایش ۸۹.۱۹ درصدی همراه بوده است. این افزایش‌ها نشان‌دهنده بازدهی مثبت نماد در دوره‌های مختلف است، هرچند در هفته اخیر شاهد کاهش ۵.۵ درصدی قیمت سهم بوده‌ایم که ناشی از نوسانات بازار است.
فاکتورهای موثر بر عملکرد عوامل کلیدی موثر بر عملکرد شرکت شامل نرخ جهانی فروش محصولات، نرخ دلار، هزینه‌های تأمین مواد اولیه و رونق بازار فروش هستند. رشد نرخ دلار می‌تواند منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و تسعیر ارز شود. همچنین، افزایش هزینه‌های مواد اولیه می‌تواند بر هزینه‌های تولید تاثیرگذار باشد.
